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华富安沣债券C基金净值查询(026170)

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今天最新净值 0.9849 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9849
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  • 基金类型：债券型-混合二级
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  • 基金公司：华富基金
  • 基金经理：戴弘毅 何嘉楠
近一年华富安沣债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华富安沣债券C(026170)基金累计收益率0%
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2026-09-11 026170 华富安沣债券C 0.9849 0.9849 0.9871 0.9871 -0.0022 -0.22%
2026-09-10 026170 华富安沣债券C 0.9871 0.9871 0.9889 0.9889 -0.0018 -0.18%
2026-09-09 026170 华富安沣债券C 0.9889 0.9889 0.9887 0.9887 0.0002 0.02%
2026-09-08 026170 华富安沣债券C 0.9887 0.9887 0.9888 0.9888 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 026170 华富安沣债券C 0.9888 0.9888 0.9871 0.9871 0.0017 0.17%
2026-09-04 026170 华富安沣债券C 0.9871 0.9871 0.9886 0.9886 -0.0015 -0.15%
2026-09-03 026170 华富安沣债券C 0.9886 0.9886 0.9885 0.9885 0.0001 0.01%
2026-09-02 026170 华富安沣债券C 0.9885 0.9885 0.9905 0.9905 -0.0020 -0.20%
2026-09-01 026170 华富安沣债券C 0.9905 0.9905 0.9921 0.9921 -0.0016 -0.16%
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2026-08-28 026170 华富安沣债券C 0.9908 0.9908 0.9914 0.9914 -0.0006 -0.06%
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2026-08-06 026170 华富安沣债券C 0.9871 0.9871 0.9862 0.9862 0.0009 0.09%
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2026-08-03 026170 华富安沣债券C 0.9790 0.9790 0.9802 0.9802 -0.0012 -0.12%
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2026-07-30 026170 华富安沣债券C 0.9761 0.9761 0.9802 0.9802 -0.0041 -0.42%
2026-07-29 026170 华富安沣债券C 0.9802 0.9802 0.9795 0.9795 0.0007 0.07%
2026-07-28 026170 华富安沣债券C 0.9795 0.9795 0.9860 0.9860 -0.0065 -0.66%
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2026-07-24 026170 华富安沣债券C 0.9829 0.9829 0.9854 0.9854 -0.0025 -0.25%
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2026-07-22 026170 华富安沣债券C 0.9847 0.9847 0.9863 0.9863 -0.0016 -0.16%
2026-07-21 026170 华富安沣债券C 0.9863 0.9863 0.9805 0.9805 0.0058 0.59%
2026-07-20 026170 华富安沣债券C 0.9805 0.9805 0.9827 0.9827 -0.0022 -0.22%
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2026-07-16 026170 华富安沣债券C 0.9905 0.9905 0.9937 0.9937 -0.0032 -0.32%
2026-07-15 026170 华富安沣债券C 0.9937 0.9937 0.9956 0.9956 -0.0019 -0.19%
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2026-07-10 026170 华富安沣债券C 0.9978 0.9978 1.0005 1.0005 -0.0027 -0.27%
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2026-07-07 026170 华富安沣债券C 0.9999 0.9999 1.0023 1.0023 -0.0024 -0.24%
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2026-06-26 026170 华富安沣债券C 1.0010 1.0010 1.0053 1.0053 -0.0043 -0.43%
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2026-06-16 026170 华富安沣债券C 0.9992 0.9992 0.9987 0.9987 0.0005 0.05%
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2026-06-08 026170 华富安沣债券C 0.9935 0.9935 0.9975 0.9975 -0.0040 -0.40%
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2026-05-26 026170 华富安沣债券C 1.0018 1.0018 1.0026 1.0026 -0.0008 -0.08%
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2026-05-22 026170 华富安沣债券C 1.0023 1.0023 1.0009 1.0009 0.0014 0.14%
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2026-05-20 026170 华富安沣债券C 1.0033 1.0033 1.0030 1.0030 0.0003 0.03%
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2026-05-18 026170 华富安沣债券C 1.0023 1.0023 1.0026 1.0026 -0.0003 -0.03%
2026-05-15 026170 华富安沣债券C 1.0026 1.0026 1.0035 1.0035 -0.0009 -0.09%
2026-05-14 026170 华富安沣债券C 1.0035 1.0035 1.0051 1.0051 -0.0016 -0.16%
2026-05-13 026170 华富安沣债券C 1.0051 1.0051 1.0039 1.0039 0.0012 0.12%
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2026-05-08 026170 华富安沣债券C 1.0033 1.0033 1.0035 1.0035 -0.0002 -0.02%
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2026-04-29 026170 华富安沣债券C 1.0021 1.0021 1.0011 1.0011 0.0010 0.10%
2026-04-28 026170 华富安沣债券C 1.0011 1.0011 1.0015 1.0015 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 026170 华富安沣债券C 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
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2026-04-23 026170 华富安沣债券C 1.0012 1.0012 1.0016 1.0016 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 026170 华富安沣债券C 1.0016 1.0016 1.0006 1.0006 0.0010 0.10%
2026-04-21 026170 华富安沣债券C 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2026-04-20 026170 华富安沣债券C 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2026-04-17 026170 华富安沣债券C 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2026-04-16 026170 华富安沣债券C 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2026-04-10 026170 华富安沣债券C 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2026-04-03 026170 华富安沣债券C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2026-03-27 026170 华富安沣债券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2026-03-20 026170 华富安沣债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-03-17 026170 华富安沣债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.95%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.78%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.77%
华富数字经济混合A 2.9837 3.66%
华富数字经济混合C 2.9455 3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.55%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.47%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.46%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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