| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-05-23 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2016-11-22 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2016-05-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.096份 | ||
| 2015-11-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.02008份 | ||
| 2015-05-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.0194份 |
| 基金代码 | 000622 | 基金简称 | 华富恒财分级债券 | 基金全称 | 华富恒财分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-04-22 | 成立日期 | 2014-05-07 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 浦发银行 | 基金公司 | 华富基金 | |
| 最近资产 | 0.84亿元 | 最近份额 | 0.6686亿 | 成立份额 | 3.271亿份 |
| 管理费率 | 0.30% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富策略精选混合A | 1.8193 | 6.26% |
| 华富产业升级灵活配置混合A | 2.3871 | 4.83% |
| 华富数字经济混合A | 1.5909 | 4.53% |
| 华富数字经济混合C | 1.5751 | 4.53% |
| 稀金属 | 0.9285 | 4.02% |
| 华富新能源股票型发起式A | 1.1368 | 3.89% |
| 华富智慧城市灵活配置混合A | 0.9788 | 3.82% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 1.3935 | 3.76% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 1.3751 | 3.76% |
| 华富竞争力优选混合A | 1.5553 | 3.50% |