净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A | 1.0721 | 0.15% |
华富中证5年恒定久期国开债指数C | 1.0663 | 0.15% |
华富恒稳纯债A | 1.0784 | 0.02% |
华富恒稳纯债C | 1.0713 | 0.02% |
华富富瑞3个月定期开放债券 | 1.0626 | 0.02% |
华富恒盛纯债债券A | 1.1275 | 0.01% |
华富恒欣纯债债券A | 1.1069 | 0.01% |
华富恒欣纯债债券C | 1.0717 | 0.01% |
华富吉丰60天滚动持有中短债A | 1.1098 | 0.01% |
华富吉丰60天滚动持有中短债C | 1.1037 | 0.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0246 | 0.14% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0232 | 0.14% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0310 | 0.07% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0291 | 0.06% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |