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华富安盈一年持有期债券C基金净值查询(013212)

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今天最新净值 0.9560 -0.0018 -0.19% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0038 0.0004 0.0380% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9560
  • 成立日期：2021-08-26
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0887亿
  • 最近资产：4.11亿
  • 基金公司：华富基金
  • 基金经理：尹培俊
近一季华富安盈一年持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华富安盈一年持有期债券C(013212)基金累计收益率-1.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9578 0.9578 0.9560 0.9560 0.0018 0.19%
2026-09-17 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9560 0.9560 0.9578 0.9578 -0.0018 -0.19%
2026-09-16 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9578 0.9578 0.9567 0.9567 0.0011 0.11%
2026-09-15 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9567 0.9567 0.9576 0.9576 -0.0009 -0.09%
2026-09-14 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9576 0.9576 0.9595 0.9595 -0.0019 -0.20%
2026-09-11 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9595 0.9595 0.9609 0.9609 -0.0014 -0.15%
2026-09-10 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9609 0.9609 0.9627 0.9627 -0.0018 -0.19%
2026-09-09 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9627 0.9627 0.9622 0.9622 0.0005 0.05%
2026-09-08 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9622 0.9622 0.9630 0.9630 -0.0008 -0.08%
2026-09-07 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9630 0.9630 0.9631 0.9631 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9631 0.9631 0.9621 0.9621 0.0010 0.10%
2026-09-03 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9621 0.9621 0.9615 0.9615 0.0006 0.06%
2026-09-02 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9615 0.9615 0.9637 0.9637 -0.0022 -0.23%
2026-09-01 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9637 0.9637 0.9644 0.9644 -0.0007 -0.07%
2026-08-31 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9644 0.9644 0.9635 0.9635 0.0009 0.09%
2026-08-28 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9635 0.9635 0.9637 0.9637 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9637 0.9637 0.9628 0.9628 0.0009 0.09%
2026-08-26 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9628 0.9628 0.9614 0.9614 0.0014 0.15%
2026-08-25 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9614 0.9614 0.9617 0.9617 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9617 0.9617 0.9647 0.9647 -0.0030 -0.31%
2026-08-21 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9647 0.9647 0.9624 0.9624 0.0023 0.24%
2026-08-20 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9624 0.9624 0.9617 0.9617 0.0007 0.07%
2026-08-19 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9617 0.9617 0.9662 0.9662 -0.0045 -0.47%
2026-08-18 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9662 0.9662 0.9672 0.9672 -0.0010 -0.10%
2026-08-17 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9672 0.9672 0.9642 0.9642 0.0030 0.31%
2026-08-14 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9642 0.9642 0.9641 0.9641 0.0001 0.01%
2026-08-13 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9641 0.9641 0.9668 0.9668 -0.0027 -0.28%
2026-08-12 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9668 0.9668 0.9664 0.9664 0.0004 0.04%
2026-08-11 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9664 0.9664 0.9681 0.9681 -0.0017 -0.18%
2026-08-10 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9681 0.9681 0.9669 0.9669 0.0012 0.12%
2026-08-07 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9669 0.9669 0.9669 0.9669 0.0000 0.00%
2026-08-06 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9669 0.9669 0.9682 0.9682 -0.0013 -0.13%
2026-08-05 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9682 0.9682 0.9657 0.9657 0.0025 0.26%
2026-08-04 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9657 0.9657 0.9633 0.9633 0.0024 0.25%
2026-08-03 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9633 0.9633 0.9634 0.9634 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9634 0.9634 0.9617 0.9617 0.0017 0.18%
2026-07-30 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9617 0.9617 0.9645 0.9645 -0.0028 -0.29%
2026-07-29 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9645 0.9645 0.9614 0.9614 0.0031 0.32%
2026-07-28 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9614 0.9614 0.9654 0.9654 -0.0040 -0.41%
2026-07-27 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9654 0.9654 0.9613 0.9613 0.0041 0.43%
2026-07-24 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9613 0.9613 0.9655 0.9655 -0.0042 -0.44%
2026-07-23 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9655 0.9655 0.9643 0.9643 0.0012 0.12%
2026-07-22 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9643 0.9643 0.9662 0.9662 -0.0019 -0.20%
2026-07-21 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9662 0.9662 0.9612 0.9612 0.0050 0.52%
2026-07-20 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9612 0.9612 0.9565 0.9565 0.0047 0.49%
2026-07-17 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9565 0.9565 0.9637 0.9637 -0.0072 -0.75%
2026-07-16 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9637 0.9637 0.9648 0.9648 -0.0011 -0.11%
2026-07-15 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9648 0.9648 0.9633 0.9633 0.0015 0.16%
2026-07-14 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9633 0.9633 0.9590 0.9590 0.0043 0.45%
2026-07-13 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9590 0.9590 0.9629 0.9629 -0.0039 -0.41%
2026-07-10 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9629 0.9629 0.9645 0.9645 -0.0016 -0.17%
2026-07-09 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9645 0.9645 0.9628 0.9628 0.0017 0.18%
2026-07-08 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9628 0.9628 0.9625 0.9625 0.0003 0.03%
2026-07-07 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9625 0.9625 0.9650 0.9650 -0.0025 -0.26%
2026-07-06 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9650 0.9650 0.9633 0.9633 0.0017 0.18%
2026-07-03 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9633 0.9633 0.9604 0.9604 0.0029 0.30%
2026-07-02 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9604 0.9604 0.9632 0.9632 -0.0028 -0.29%
2026-07-01 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9632 0.9632 0.9641 0.9641 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9641 0.9641 0.9625 0.9625 0.0016 0.17%
2026-06-29 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9625 0.9625 0.9607 0.9607 0.0018 0.19%
2026-06-26 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9607 0.9607 0.9673 0.9673 -0.0066 -0.68%
2026-06-25 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9673 0.9673 0.9666 0.9666 0.0007 0.07%
2026-06-24 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9666 0.9666 0.9629 0.9629 0.0037 0.38%
2026-06-23 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9629 0.9629 0.9688 0.9688 -0.0059 -0.61%
2026-06-22 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9688 0.9688 0.9661 0.9661 0.0027 0.28%
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华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富数字经济混合A 3.0863 3.70%
华富数字经济混合C 3.0467 3.70%
华富半导体产业混合发起式A 2.7758 3.45%
华富半导体产业混合发起式C 2.7564 3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1910 3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1645 3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A 0.8950 3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9894 3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9963 3.09%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7592 2.79%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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