华富安盈一年持有期债券C基金净值查询(013212)

今天最新净值 0.9989 0.0057 0.57% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0013 0.0018 0.1753%

累计净值：0.9989
成立日期：2021-08-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0887亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊

近一季华富安盈一年持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富安盈一年持有期债券C(013212)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9995	0.9995	0.9989	0.9989	0.0006	0.06%
2025-12-17	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9989	0.9989	0.9932	0.9932	0.0057	0.57%
2025-12-16	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9932	0.9932	0.9978	0.9978	-0.0046	-0.46%
2025-12-15	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9978	0.9978	0.9999	0.9999	-0.0021	-0.21%
2025-12-12	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9999	0.9999	0.9954	0.9954	0.0045	0.45%
2025-12-11	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9954	0.9954	0.9969	0.9969	-0.0015	-0.15%
2025-12-10	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9969	0.9969	0.9961	0.9961	0.0008	0.08%
2025-12-09	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9961	0.9961	0.9991	0.9991	-0.0030	-0.30%
2025-12-08	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9991	0.9991	0.9996	0.9996	-0.0005	-0.05%
2025-12-05	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9996	0.9996	0.9952	0.9952	0.0044	0.44%

2025-12-04	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9952	0.9952	0.9958	0.9958	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9958	0.9958	0.9980	0.9980	-0.0022	-0.22%
2025-12-02	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9980	0.9980	0.9992	0.9992	-0.0012	-0.12%
2025-12-01	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9992	0.9992	0.9969	0.9969	0.0023	0.23%
2025-11-28	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9969	0.9969	0.9957	0.9957	0.0012	0.12%
2025-11-27	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9957	0.9957	0.9966	0.9966	-0.0009	-0.09%
2025-11-26	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9966	0.9966	0.9992	0.9992	-0.0026	-0.26%
2025-11-25	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9992	0.9992	0.9959	0.9959	0.0033	0.33%
2025-11-24	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9959	0.9959	0.9944	0.9944	0.0015	0.15%
2025-11-21	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9944	0.9944	1.0008	1.0008	-0.0064	-0.64%
2025-11-20	013212	华富安盈一年持有期债券C	1.0008	1.0008	1.0020	1.0020	-0.0012	-0.12%
2025-11-19	013212	华富安盈一年持有期债券C	1.0020	1.0020	1.0008	1.0008	0.0012	0.12%
2025-11-18	013212	华富安盈一年持有期债券C	1.0008	1.0008	1.0046	1.0046	-0.0038	-0.38%
2025-11-17	013212	华富安盈一年持有期债券C	1.0046	1.0046	1.0069	1.0069	-0.0023	-0.23%
2025-11-14	013212	华富安盈一年持有期债券C	1.0069	1.0069	1.0115	1.0115	-0.0046	-0.45%

2025-11-13	013212	华富安盈一年持有期债券C	1.0115	1.0115	1.0076	1.0076	0.0039	0.39%
2025-11-12	013212	华富安盈一年持有期债券C	1.0076	1.0076	1.0072	1.0072	0.0004	0.04%
2025-11-11	013212	华富安盈一年持有期债券C	1.0072	1.0072	1.0092	1.0092	-0.0020	-0.20%
2025-11-10	013212	华富安盈一年持有期债券C	1.0092	1.0092	1.0051	1.0051	0.0041	0.41%
2025-11-07	013212	华富安盈一年持有期债券C	1.0051	1.0051	1.0062	1.0062	-0.0011	-0.11%
2025-11-06	013212	华富安盈一年持有期债券C	1.0062	1.0062	1.0016	1.0016	0.0046	0.46%
2025-11-05	013212	华富安盈一年持有期债券C	1.0016	1.0016	0.9995	0.9995	0.0021	0.21%
2025-11-04	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9995	0.9995	1.0033	1.0033	-0.0038	-0.38%
2025-11-03	013212	华富安盈一年持有期债券C	1.0033	1.0033	1.0014	1.0014	0.0019	0.19%
2025-10-31	013212	华富安盈一年持有期债券C	1.0014	1.0014	1.0043	1.0043	-0.0029	-0.29%
2025-10-30	013212	华富安盈一年持有期债券C	1.0043	1.0043	1.0044	1.0044	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	013212	华富安盈一年持有期债券C	1.0044	1.0044	1.0005	1.0005	0.0039	0.39%
2025-10-28	013212	华富安盈一年持有期债券C	1.0005	1.0005	1.0039	1.0039	-0.0034	-0.34%
2025-10-27	013212	华富安盈一年持有期债券C	1.0039	1.0039	0.9999	0.9999	0.0040	0.40%
2025-10-24	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9999	0.9999	0.9982	0.9982	0.0017	0.17%
2025-10-23	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9982	0.9982	0.9963	0.9963	0.0019	0.19%
2025-10-22	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9963	0.9963	0.9990	0.9990	-0.0027	-0.27%
2025-10-21	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9990	0.9990	0.9950	0.9950	0.0040	0.40%
2025-10-20	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9950	0.9950	0.9947	0.9947	0.0003	0.03%
2025-10-17	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9947	0.9947	1.0000	1.0000	-0.0053	-0.53%
2025-10-16	013212	华富安盈一年持有期债券C	1.0000	1.0000	1.0014	1.0014	-0.0014	-0.14%
2025-10-15	013212	华富安盈一年持有期债券C	1.0014	1.0014	0.9983	0.9983	0.0031	0.31%
2025-10-14	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9983	0.9983	1.0036	1.0036	-0.0053	-0.53%
2025-10-13	013212	华富安盈一年持有期债券C	1.0036	1.0036	1.0032	1.0032	0.0004	0.04%
2025-10-10	013212	华富安盈一年持有期债券C	1.0032	1.0032	1.0096	1.0096	-0.0064	-0.63%
2025-10-09	013212	华富安盈一年持有期债券C	1.0096	1.0096	1.0052	1.0052	0.0044	0.44%
2025-09-30	013212	华富安盈一年持有期债券C	1.0052	1.0052	1.0029	1.0029	0.0023	0.23%
2025-09-29	013212	华富安盈一年持有期债券C	1.0029	1.0029	0.9978	0.9978	0.0051	0.51%
2025-09-26	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9978	0.9978	0.9988	0.9988	-0.0010	-0.10%
2025-09-25	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9988	0.9988	0.9992	0.9992	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9992	0.9992	0.9950	0.9950	0.0042	0.42%
2025-09-23	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9950	0.9950	0.9969	0.9969	-0.0019	-0.19%
2025-09-22	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9969	0.9969	0.9968	0.9968	0.0001	0.01%
2025-09-19	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9968	0.9968	0.9960	0.9960	0.0008	0.08%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富匠心明选一年持有期混合A	0.8838	0.87%
华富匠心明选一年持有期混合C	0.8707	0.87%
华富新华中诚信红利价值指数A	1.0573	0.56%
华富新华中诚信红利价值指数C	1.0547	0.56%
华富永鑫A	1.7871	0.52%
华富永鑫C	1.7359	0.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1051	0.47%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1010	0.47%
华富可转债债券A	1.6109	0.24%
华富恒利债券A	1.1841	0.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%