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华富安盈一年持有期债券C基金净值查询(013212)

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今天最新净值 0.9009 -0.0011 -0.1200% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9209 0.0034 0.3709%
  • 累计净值：0.9009
  • 成立日期：2021-08-26
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.6649亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华富基金
  • 基金经理：尹培俊
近一年华富安盈一年持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华富安盈一年持有期债券C(013212)基金累计收益率-3.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9212 0.9212 0.9175 0.9175 0.0037 0.40%
2024-04-25 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9175 0.9175 0.9161 0.9161 0.0014 0.15%
2024-04-24 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9161 0.9161 0.9147 0.9147 0.0014 0.15%
2024-04-23 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9147 0.9147 0.9159 0.9159 -0.0012 -0.13%
2024-04-22 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9159 0.9159 0.9165 0.9165 -0.0006 -0.07%
2024-04-19 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9165 0.9165 0.9157 0.9157 0.0008 0.09%
2024-04-18 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9157 0.9157 0.9148 0.9148 0.0009 0.10%
2024-04-17 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9148 0.9148 0.9122 0.9122 0.0026 0.29%
2024-04-16 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9122 0.9122 0.9152 0.9152 -0.0030 -0.33%
2024-04-15 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9152 0.9152 0.9140 0.9140 0.0012 0.13%
2024-04-12 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9140 0.9140 0.9146 0.9146 -0.0006 -0.07%
2024-04-11 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9146 0.9146 0.9147 0.9147 -0.0001 -0.01%
2024-04-10 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9147 0.9147 0.9138 0.9138 0.0009 0.10%
2024-04-09 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9138 0.9138 0.9133 0.9133 0.0005 0.05%
2024-04-08 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9133 0.9133 0.9135 0.9135 -0.0002 -0.02%
2024-04-03 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9135 0.9135 0.9108 0.9108 0.0027 0.30%
2024-04-02 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9108 0.9108 0.9097 0.9097 0.0011 0.12%
2024-04-01 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9097 0.9097 0.9073 0.9073 0.0024 0.26%
2024-03-29 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9073 0.9073 0.9040 0.9040 0.0033 0.37%
2024-03-28 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9040 0.9040 0.9017 0.9017 0.0023 0.26%
2024-03-27 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9017 0.9017 0.9029 0.9029 -0.0012 -0.13%
2024-03-26 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9029 0.9029 0.9034 0.9034 -0.0005 -0.06%
2024-03-25 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9034 0.9034 0.9047 0.9047 -0.0013 -0.14%
2024-03-22 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9047 0.9047 0.9075 0.9075 -0.0028 -0.31%
2024-03-21 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9075 0.9075 0.9051 0.9051 0.0024 0.27%
2024-03-20 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9051 0.9051 0.9034 0.9034 0.0017 0.19%
2024-03-19 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9034 0.9034 0.9025 0.9025 0.0009 0.10%
2024-03-18 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9025 0.9025 0.9009 0.9009 0.0016 0.18%
2024-03-15 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9009 0.9009 0.9020 0.9020 -0.0011 -0.12%
2024-03-14 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9020 0.9020 0.9021 0.9021 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9021 0.9021 0.9035 0.9035 -0.0014 -0.15%
2024-03-12 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9035 0.9035 0.9036 0.9036 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9036 0.9036 0.9041 0.9041 -0.0005 -0.06%
2024-03-08 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9041 0.9041 0.9033 0.9033 0.0008 0.09%
2024-03-07 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9033 0.9033 0.9024 0.9024 0.0009 0.10%
2024-03-06 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9024 0.9024 0.9021 0.9021 0.0003 0.03%
2024-03-05 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9021 0.9021 0.9027 0.9027 -0.0006 -0.07%
2024-03-04 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9027 0.9027 0.9012 0.9012 0.0015 0.17%
2024-03-01 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9012 0.9012 0.9003 0.9003 0.0009 0.10%
2024-02-29 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9003 0.9003 0.8992 0.8992 0.0011 0.12%
2024-02-28 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8992 0.8992 0.9039 0.9039 -0.0047 -0.52%
2024-02-27 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9039 0.9039 0.9009 0.9009 0.0030 0.33%
2024-02-26 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9009 0.9009 0.9027 0.9027 -0.0018 -0.20%
2024-02-23 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9027 0.9027 0.9029 0.9029 -0.0002 -0.02%
2024-02-22 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9029 0.9029 0.8987 0.8987 0.0042 0.47%
2024-02-21 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8987 0.8987 0.8960 0.8960 0.0027 0.30%
2024-02-20 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8960 0.8960 0.8928 0.8928 0.0032 0.36%
2024-02-19 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8928 0.8928 0.8911 0.8911 0.0017 0.19%
2024-02-08 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8911 0.8911 0.8896 0.8896 0.0015 0.17%
2024-02-07 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8896 0.8896 0.8871 0.8871 0.0025 0.28%
2024-02-06 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8871 0.8871 0.8803 0.8803 0.0068 0.77%
2024-02-05 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8803 0.8803 0.8818 0.8818 -0.0015 -0.17%
2024-02-02 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8818 0.8818 0.8814 0.8814 0.0004 0.05%
2024-02-01 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8814 0.8814 0.8814 0.8814 0.0000 0.00%
2024-01-31 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8814 0.8814 0.8835 0.8835 -0.0021 -0.24%
2024-01-30 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8835 0.8835 0.8865 0.8865 -0.0030 -0.34%
2024-01-29 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8865 0.8865 0.8878 0.8878 -0.0013 -0.15%
2024-01-26 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8878 0.8878 0.8876 0.8876 0.0002 0.02%
2024-01-25 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8876 0.8876 0.8814 0.8814 0.0062 0.70%
2024-01-24 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8814 0.8814 0.8784 0.8784 0.0030 0.34%
2024-01-23 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8784 0.8784 0.8758 0.8758 0.0026 0.30%
2024-01-22 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8758 0.8758 0.8817 0.8817 -0.0059 -0.67%
2024-01-19 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8817 0.8817 0.8831 0.8831 -0.0014 -0.16%
2024-01-18 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8831 0.8831 0.8823 0.8823 0.0008 0.09%
2024-01-17 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8823 0.8823 0.8879 0.8879 -0.0056 -0.63%
2024-01-16 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8879 0.8879 0.8895 0.8895 -0.0016 -0.18%
2024-01-15 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8895 0.8895 0.8897 0.8897 -0.0002 -0.02%
2024-01-12 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8897 0.8897 0.8892 0.8892 0.0005 0.06%
2024-01-11 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8892 0.8892 0.8879 0.8879 0.0013 0.15%
2024-01-10 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8879 0.8879 0.8890 0.8890 -0.0011 -0.12%
2024-01-09 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8890 0.8890 0.8889 0.8889 0.0001 0.01%
2024-01-08 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8889 0.8889 0.8928 0.8928 -0.0039 -0.44%
2024-01-05 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8928 0.8928 0.8948 0.8948 -0.0020 -0.22%
2024-01-04 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8948 0.8948 0.8962 0.8962 -0.0014 -0.16%
2024-01-03 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8962 0.8962 0.8980 0.8980 -0.0018 -0.20%
2024-01-02 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8980 0.8980 0.8984 0.8984 -0.0004 -0.04%
2023-12-29 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8984 0.8984 0.8959 0.8959 0.0025 0.28%
2023-12-28 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8959 0.8959 0.8912 0.8912 0.0047 0.53%
2023-12-27 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8912 0.8912 0.8875 0.8875 0.0037 0.42%
2023-12-26 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8875 0.8875 0.8891 0.8891 -0.0016 -0.18%
2023-12-25 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8891 0.8891 0.8886 0.8886 0.0005 0.06%
2023-12-22 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8886 0.8886 0.8913 0.8913 -0.0027 -0.30%
2023-12-21 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8913 0.8913 0.8897 0.8897 0.0016 0.18%
2023-12-20 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8897 0.8897 0.8914 0.8914 -0.0017 -0.19%
2023-12-19 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8914 0.8914 0.8924 0.8924 -0.0010 -0.11%
2023-12-18 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8924 0.8924 0.8940 0.8940 -0.0016 -0.18%
2023-12-15 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8940 0.8940 0.8934 0.8934 0.0006 0.07%
2023-12-14 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8934 0.8934 0.8934 0.8934 0.0000 0.00%
2023-12-13 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8934 0.8934 0.8980 0.8980 -0.0046 -0.51%
2023-12-12 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8980 0.8980 0.8982 0.8982 -0.0002 -0.02%
2023-12-11 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8982 0.8982 0.8963 0.8963 0.0019 0.21%
2023-12-08 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8963 0.8963 0.8957 0.8957 0.0006 0.07%
2023-12-07 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8957 0.8957 0.8958 0.8958 -0.0001 -0.01%
2023-12-06 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8958 0.8958 0.8938 0.8938 0.0020 0.22%
2023-12-05 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8938 0.8938 0.8983 0.8983 -0.0045 -0.50%
2023-12-04 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8983 0.8983 0.8976 0.8976 0.0007 0.08%
2023-12-01 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8976 0.8976 0.8987 0.8987 -0.0011 -0.12%
2023-11-30 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8987 0.8987 0.8981 0.8981 0.0006 0.07%
2023-11-29 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8981 0.8981 0.9000 0.9000 -0.0019 -0.21%
2023-11-28 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.0000 0.00%
2023-11-27 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9000 0.9000 0.9001 0.9001 -0.0001 -0.01%
2023-11-24 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9001 0.9001 0.9027 0.9027 -0.0026 -0.29%
2023-11-23 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9027 0.9027 0.9017 0.9017 0.0010 0.11%
2023-11-22 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9017 0.9017 0.9036 0.9036 -0.0019 -0.21%
2023-11-20 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9043 0.9043 0.9008 0.9008 0.0035 0.39%
2023-11-17 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9008 0.9008 0.9017 0.9017 -0.0009 -0.10%
2023-11-16 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9017 0.9017 0.9039 0.9039 -0.0022 -0.24%
2023-11-15 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9039 0.9039 0.9009 0.9009 0.0030 0.33%
2023-11-14 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9009 0.9009 0.9007 0.9007 0.0002 0.02%
2023-11-13 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9007 0.9007 0.8987 0.8987 0.0020 0.22%
2023-11-10 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8987 0.8987 0.8998 0.8998 -0.0011 -0.12%
2023-11-09 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8998 0.8998 0.9005 0.9005 -0.0007 -0.08%
2023-11-08 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9005 0.9005 0.9015 0.9015 -0.0010 -0.11%
2023-11-07 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9015 0.9015 0.9014 0.9014 0.0001 0.01%
2023-11-06 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9014 0.9014 0.8976 0.8976 0.0038 0.42%
2023-11-03 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8976 0.8976 0.8942 0.8942 0.0034 0.38%
2023-11-02 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8942 0.8942 0.8940 0.8940 0.0002 0.02%
2023-11-01 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8940 0.8940 0.8958 0.8958 -0.0018 -0.20%
2023-10-31 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8958 0.8958 0.8974 0.8974 -0.0016 -0.18%
2023-10-30 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8974 0.8974 0.8948 0.8948 0.0026 0.29%
2023-10-27 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8948 0.8948 0.8902 0.8902 0.0046 0.52%
2023-10-26 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8902 0.8902 0.8886 0.8886 0.0016 0.18%
2023-10-25 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8886 0.8886 0.8869 0.8869 0.0017 0.19%
2023-10-24 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8869 0.8869 0.8843 0.8843 0.0026 0.29%
2023-10-23 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8843 0.8843 0.8884 0.8884 -0.0041 -0.46%
2023-10-20 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8884 0.8884 0.8907 0.8907 -0.0023 -0.26%
2023-10-19 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8907 0.8907 0.8960 0.8960 -0.0053 -0.59%
2023-10-18 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8960 0.8960 0.8999 0.8999 -0.0039 -0.43%
2023-10-17 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8999 0.8999 0.8998 0.8998 0.0001 0.01%
2023-10-16 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8998 0.8998 0.9025 0.9025 -0.0027 -0.30%
2023-10-13 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9025 0.9025 0.9056 0.9056 -0.0031 -0.34%
2023-10-12 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9056 0.9056 0.9051 0.9051 0.0005 0.06%
2023-10-11 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9051 0.9051 0.9058 0.9058 -0.0007 -0.08%
2023-10-10 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9058 0.9058 0.9069 0.9069 -0.0011 -0.12%
2023-10-09 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9069 0.9069 0.9075 0.9075 -0.0006 -0.07%
2023-09-28 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9075 0.9075 0.9069 0.9069 0.0006 0.07%
2023-09-27 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9069 0.9069 0.9060 0.9060 0.0009 0.10%
2023-09-26 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9060 0.9060 0.9067 0.9067 -0.0007 -0.08%
2023-09-25 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9067 0.9067 0.9098 0.9098 -0.0031 -0.34%
2023-09-22 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9098 0.9098 0.9058 0.9058 0.0040 0.44%
2023-09-21 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9058 0.9058 0.9081 0.9081 -0.0023 -0.25%
2023-09-20 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9081 0.9081 0.9093 0.9093 -0.0012 -0.13%
2023-09-19 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9093 0.9093 0.9103 0.9103 -0.0010 -0.11%
2023-09-18 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9103 0.9103 0.9110 0.9110 -0.0007 -0.08%
2023-09-15 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9110 0.9110 0.9105 0.9105 0.0005 0.05%
2023-09-14 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9105 0.9105 0.9104 0.9104 0.0001 0.01%
2023-09-13 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9104 0.9104 0.9123 0.9123 -0.0019 -0.21%
2023-09-12 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9123 0.9123 0.9130 0.9130 -0.0007 -0.08%
2023-09-11 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9130 0.9130 0.9118 0.9118 0.0012 0.13%
2023-09-08 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9118 0.9118 0.9121 0.9121 -0.0003 -0.03%
2023-09-07 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9121 0.9121 0.9179 0.9179 -0.0058 -0.63%
2023-09-06 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9179 0.9179 0.9183 0.9183 -0.0004 -0.04%
2023-09-05 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9183 0.9183 0.9207 0.9207 -0.0024 -0.26%
2023-09-04 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9207 0.9207 0.9161 0.9161 0.0046 0.50%
2023-09-01 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9161 0.9161 0.9152 0.9152 0.0009 0.10%
2023-08-31 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9152 0.9152 0.9171 0.9171 -0.0019 -0.21%
2023-08-30 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9171 0.9171 0.9174 0.9174 -0.0003 -0.03%
2023-08-29 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9174 0.9174 0.9131 0.9131 0.0043 0.47%
2023-08-28 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9131 0.9131 0.9118 0.9118 0.0013 0.14%
2023-08-25 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9118 0.9118 0.9140 0.9140 -0.0022 -0.24%
2023-08-24 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9140 0.9140 0.9102 0.9102 0.0038 0.42%
2023-08-23 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9102 0.9102 0.9144 0.9144 -0.0042 -0.46%
2023-08-22 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9144 0.9144 0.9127 0.9127 0.0017 0.19%
2023-08-21 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9127 0.9127 0.9165 0.9165 -0.0038 -0.41%
2023-08-18 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9165 0.9165 0.9195 0.9195 -0.0030 -0.33%
2023-08-17 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9195 0.9195 0.9176 0.9176 0.0019 0.21%
2023-08-16 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9176 0.9176 0.9204 0.9204 -0.0028 -0.30%
2023-08-15 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9204 0.9204 0.9216 0.9216 -0.0012 -0.13%
2023-08-14 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9216 0.9216 0.9229 0.9229 -0.0013 -0.14%
2023-08-11 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9229 0.9229 0.9279 0.9279 -0.0050 -0.54%
2023-08-10 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9279 0.9279 0.9266 0.9266 0.0013 0.14%
2023-08-09 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9266 0.9266 0.9277 0.9277 -0.0011 -0.12%
2023-08-08 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9277 0.9277 0.9289 0.9289 -0.0012 -0.13%
2023-08-07 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9289 0.9289 0.9298 0.9298 -0.0009 -0.10%
2023-08-04 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9298 0.9298 0.9280 0.9280 0.0018 0.19%
2023-08-03 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9280 0.9280 0.9258 0.9258 0.0022 0.24%
2023-08-02 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9258 0.9258 0.9276 0.9276 -0.0018 -0.19%
2023-08-01 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9276 0.9276 0.9298 0.9298 -0.0022 -0.24%
2023-07-31 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9298 0.9298 0.9269 0.9269 0.0029 0.31%
2023-07-28 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9269 0.9269 0.9214 0.9214 0.0055 0.60%
2023-07-27 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9214 0.9214 0.9214 0.9214 0.0000 0.00%
2023-07-26 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9214 0.9214 0.9228 0.9228 -0.0014 -0.15%
2023-07-25 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9228 0.9228 0.9149 0.9149 0.0079 0.86%
2023-07-24 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9149 0.9149 0.9168 0.9168 -0.0019 -0.21%
2023-07-21 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9168 0.9168 0.9173 0.9173 -0.0005 -0.05%
2023-07-20 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9173 0.9173 0.9200 0.9200 -0.0027 -0.29%
2023-07-19 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9200 0.9200 0.9197 0.9197 0.0003 0.03%
2023-07-18 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9197 0.9197 0.9205 0.9205 -0.0008 -0.09%
2023-07-17 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9205 0.9205 0.9213 0.9213 -0.0008 -0.09%
2023-07-14 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9213 0.9213 0.9217 0.9217 -0.0004 -0.04%
2023-07-13 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9217 0.9217 0.9177 0.9177 0.0040 0.44%
2023-07-12 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9177 0.9177 0.9191 0.9191 -0.0014 -0.15%
2023-07-11 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9191 0.9191 0.9176 0.9176 0.0015 0.16%
2023-07-10 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9176 0.9176 0.9163 0.9163 0.0013 0.14%
2023-07-07 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9163 0.9163 0.9182 0.9182 -0.0019 -0.21%
2023-07-06 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9182 0.9182 0.9205 0.9205 -0.0023 -0.25%
2023-07-05 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9205 0.9205 0.9238 0.9238 -0.0033 -0.36%
2023-07-04 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9238 0.9238 0.9224 0.9224 0.0014 0.15%
2023-07-03 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9224 0.9224 0.9204 0.9204 0.0020 0.22%
2023-06-30 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9204 0.9204 0.9182 0.9182 0.0022 0.24%
2023-06-29 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9182 0.9182 0.9192 0.9192 -0.0010 -0.11%
2023-06-28 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9192 0.9192 0.9212 0.9212 -0.0020 -0.22%
2023-06-27 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9212 0.9212 0.9181 0.9181 0.0031 0.34%
2023-06-26 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9181 0.9181 0.9231 0.9231 -0.0050 -0.54%
2023-06-21 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9231 0.9231 0.9296 0.9296 -0.0065 -0.70%
2023-06-20 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9296 0.9296 0.9304 0.9304 -0.0008 -0.09%
2023-06-19 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9304 0.9304 0.9317 0.9317 -0.0013 -0.14%
2023-06-16 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9317 0.9317 0.9288 0.9288 0.0029 0.31%
2023-06-15 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9288 0.9288 0.9243 0.9243 0.0045 0.49%
2023-06-14 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9243 0.9243 0.9241 0.9241 0.0002 0.02%
2023-06-13 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9241 0.9241 0.9227 0.9227 0.0014 0.15%
2023-06-12 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9227 0.9227 0.9210 0.9210 0.0017 0.18%
2023-06-09 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9210 0.9210 0.9195 0.9195 0.0015 0.16%
2023-06-08 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9195 0.9195 0.9185 0.9185 0.0010 0.11%
2023-06-07 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9185 0.9185 0.9181 0.9181 0.0004 0.04%
2023-06-06 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9181 0.9181 0.9209 0.9209 -0.0028 -0.30%
2023-06-05 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9209 0.9209 0.9224 0.9224 -0.0015 -0.16%
2023-06-02 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9224 0.9224 0.9159 0.9159 0.0065 0.71%
2023-06-01 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9159 0.9159 0.9146 0.9146 0.0013 0.14%
2023-05-31 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9146 0.9146 0.9172 0.9172 -0.0026 -0.28%
2023-05-30 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9172 0.9172 0.9164 0.9164 0.0008 0.09%
2023-05-29 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9164 0.9164 0.9200 0.9200 -0.0036 -0.39%
2023-05-26 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9200 0.9200 0.9185 0.9185 0.0015 0.16%
2023-05-25 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9185 0.9185 0.9195 0.9195 -0.0010 -0.11%
2023-05-24 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9195 0.9195 0.9223 0.9223 -0.0028 -0.30%
2023-05-23 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9223 0.9223 0.9249 0.9249 -0.0026 -0.28%
2023-05-22 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9249 0.9249 0.9233 0.9233 0.0016 0.17%
2023-05-19 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9233 0.9233 0.9238 0.9238 -0.0005 -0.05%
2023-05-18 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9238 0.9238 0.9235 0.9235 0.0003 0.03%
2023-05-17 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9235 0.9235 0.9253 0.9253 -0.0018 -0.19%
2023-05-16 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9253 0.9253 0.9269 0.9269 -0.0016 -0.17%
2023-05-15 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9269 0.9269 0.9231 0.9231 0.0038 0.41%
2023-05-12 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9231 0.9231 0.9274 0.9274 -0.0043 -0.46%
2023-05-11 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9274 0.9274 0.9278 0.9278 -0.0004 -0.04%
2023-05-10 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9278 0.9278 0.9302 0.9302 -0.0024 -0.26%
2023-05-09 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9302 0.9302 0.9313 0.9313 -0.0011 -0.12%
2023-05-08 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9313 0.9313 0.9307 0.9307 0.0006 0.06%
2023-05-05 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9307 0.9307 0.9314 0.9314 -0.0007 -0.08%
2023-05-04 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9314 0.9314 0.9335 0.9335 -0.0021 -0.22%
2023-04-28 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9335 0.9335 0.9307 0.9307 0.0028 0.30%
2023-04-27 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9307 0.9307 0.9291 0.9291 0.0016 0.17%
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华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
人工智能 0.8011 4.30%
华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7122 4.08%
华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7036 4.07%
华富永鑫A 1.1170 3.87%
华富永鑫C 1.0868 3.87%
华富智慧 0.8879 3.05%
华富中证科创创业50指数增强C 0.7340 3.02%
华富中证科创创业50指数增强A 0.7388 3.01%
华富数字经济混合A 0.7861 3.01%
华富数字经济混合C 0.7834 3.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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