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华富安盈一年持有期债券C基金净值查询(013212)

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今天最新净值 0.9989 0.0057 0.57% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0013 0.0018 0.1753%
  • 累计净值：0.9989
  • 成立日期：2021-08-26
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0887亿
  • 最近资产：0.34亿元
  • 基金公司：华富基金
  • 基金经理：尹培俊
今年以来华富安盈一年持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,华富安盈一年持有期债券C(013212)基金累计收益率6.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9995 0.9995 0.9989 0.9989 0.0006 0.06%
2025-12-17 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9989 0.9989 0.9932 0.9932 0.0057 0.57%
2025-12-16 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9932 0.9932 0.9978 0.9978 -0.0046 -0.46%
2025-12-15 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9978 0.9978 0.9999 0.9999 -0.0021 -0.21%
2025-12-12 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9999 0.9999 0.9954 0.9954 0.0045 0.45%
2025-12-11 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9954 0.9954 0.9969 0.9969 -0.0015 -0.15%
2025-12-10 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9969 0.9969 0.9961 0.9961 0.0008 0.08%
2025-12-09 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9961 0.9961 0.9991 0.9991 -0.0030 -0.30%
2025-12-08 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9991 0.9991 0.9996 0.9996 -0.0005 -0.05%
2025-12-05 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9996 0.9996 0.9952 0.9952 0.0044 0.44%
2025-12-04 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9952 0.9952 0.9958 0.9958 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9958 0.9958 0.9980 0.9980 -0.0022 -0.22%
2025-12-02 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9980 0.9980 0.9992 0.9992 -0.0012 -0.12%
2025-12-01 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9992 0.9992 0.9969 0.9969 0.0023 0.23%
2025-11-28 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9969 0.9969 0.9957 0.9957 0.0012 0.12%
2025-11-27 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9957 0.9957 0.9966 0.9966 -0.0009 -0.09%
2025-11-26 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9966 0.9966 0.9992 0.9992 -0.0026 -0.26%
2025-11-25 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9992 0.9992 0.9959 0.9959 0.0033 0.33%
2025-11-24 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9959 0.9959 0.9944 0.9944 0.0015 0.15%
2025-11-21 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9944 0.9944 1.0008 1.0008 -0.0064 -0.64%
2025-11-20 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0008 1.0008 1.0020 1.0020 -0.0012 -0.12%
2025-11-19 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0020 1.0020 1.0008 1.0008 0.0012 0.12%
2025-11-18 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0008 1.0008 1.0046 1.0046 -0.0038 -0.38%
2025-11-17 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0046 1.0046 1.0069 1.0069 -0.0023 -0.23%
2025-11-14 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0069 1.0069 1.0115 1.0115 -0.0046 -0.45%
2025-11-13 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0115 1.0115 1.0076 1.0076 0.0039 0.39%
2025-11-12 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0076 1.0076 1.0072 1.0072 0.0004 0.04%
2025-11-11 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0072 1.0072 1.0092 1.0092 -0.0020 -0.20%
2025-11-10 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0092 1.0092 1.0051 1.0051 0.0041 0.41%
2025-11-07 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0051 1.0051 1.0062 1.0062 -0.0011 -0.11%
2025-11-06 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0062 1.0062 1.0016 1.0016 0.0046 0.46%
2025-11-05 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0016 1.0016 0.9995 0.9995 0.0021 0.21%
2025-11-04 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9995 0.9995 1.0033 1.0033 -0.0038 -0.38%
2025-11-03 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0033 1.0033 1.0014 1.0014 0.0019 0.19%
2025-10-31 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0014 1.0014 1.0043 1.0043 -0.0029 -0.29%
2025-10-30 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0044 1.0044 1.0005 1.0005 0.0039 0.39%
2025-10-28 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0005 1.0005 1.0039 1.0039 -0.0034 -0.34%
2025-10-27 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0039 1.0039 0.9999 0.9999 0.0040 0.40%
2025-10-24 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9999 0.9999 0.9982 0.9982 0.0017 0.17%
2025-10-23 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9982 0.9982 0.9963 0.9963 0.0019 0.19%
2025-10-22 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9963 0.9963 0.9990 0.9990 -0.0027 -0.27%
2025-10-21 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9990 0.9990 0.9950 0.9950 0.0040 0.40%
2025-10-20 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9950 0.9950 0.9947 0.9947 0.0003 0.03%
2025-10-17 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9947 0.9947 1.0000 1.0000 -0.0053 -0.53%
2025-10-16 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0000 1.0000 1.0014 1.0014 -0.0014 -0.14%
2025-10-15 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0014 1.0014 0.9983 0.9983 0.0031 0.31%
2025-10-14 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9983 0.9983 1.0036 1.0036 -0.0053 -0.53%
2025-10-13 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0036 1.0036 1.0032 1.0032 0.0004 0.04%
2025-10-10 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0032 1.0032 1.0096 1.0096 -0.0064 -0.63%
2025-10-09 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0096 1.0096 1.0052 1.0052 0.0044 0.44%
2025-09-30 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0052 1.0052 1.0029 1.0029 0.0023 0.23%
2025-09-29 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0029 1.0029 0.9978 0.9978 0.0051 0.51%
2025-09-26 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9978 0.9978 0.9988 0.9988 -0.0010 -0.10%
2025-09-25 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9988 0.9988 0.9992 0.9992 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9992 0.9992 0.9950 0.9950 0.0042 0.42%
2025-09-23 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9950 0.9950 0.9969 0.9969 -0.0019 -0.19%
2025-09-22 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9969 0.9969 0.9968 0.9968 0.0001 0.01%
2025-09-19 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9968 0.9968 0.9960 0.9960 0.0008 0.08%
2025-09-18 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9960 0.9960 1.0020 1.0020 -0.0060 -0.60%
2025-09-17 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0020 1.0020 0.9987 0.9987 0.0033 0.33%
2025-09-16 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9987 0.9987 1.0003 1.0003 -0.0016 -0.16%
2025-09-15 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2025-09-12 013212 华富安盈一年持有期债券C 1.0002 1.0002 0.9996 0.9996 0.0006 0.06%
2025-09-11 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9996 0.9996 0.9980 0.9980 0.0016 0.16%
2025-09-10 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9980 0.9980 0.9987 0.9987 -0.0007 -0.07%
2025-09-09 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9987 0.9987 0.9983 0.9983 0.0004 0.04%
2025-09-08 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9983 0.9983 0.9970 0.9970 0.0013 0.13%
2025-09-05 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9970 0.9970 0.9892 0.9892 0.0078 0.79%
2025-09-04 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9892 0.9892 0.9921 0.9921 -0.0029 -0.29%
2025-09-03 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9921 0.9921 0.9916 0.9916 0.0005 0.05%
2025-09-02 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9916 0.9916 0.9945 0.9945 -0.0029 -0.29%
2025-09-01 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9945 0.9945 0.9920 0.9920 0.0025 0.25%
2025-08-29 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9920 0.9920 0.9908 0.9908 0.0012 0.12%
2025-08-28 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9908 0.9908 0.9912 0.9912 -0.0004 -0.04%
2025-08-27 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9912 0.9912 0.9983 0.9983 -0.0071 -0.71%
2025-08-26 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9983 0.9983 0.9982 0.9982 0.0001 0.01%
2025-08-25 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9982 0.9982 0.9935 0.9935 0.0047 0.47%
2025-08-22 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9935 0.9935 0.9893 0.9893 0.0042 0.42%
2025-08-21 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9893 0.9893 0.9881 0.9881 0.0012 0.12%
2025-08-20 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9881 0.9881 0.9868 0.9868 0.0013 0.13%
2025-08-19 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9868 0.9868 0.9884 0.9884 -0.0016 -0.16%
2025-08-18 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9884 0.9884 0.9887 0.9887 -0.0003 -0.03%
2025-08-15 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9887 0.9887 0.9862 0.9862 0.0025 0.25%
2025-08-14 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9862 0.9862 0.9871 0.9871 -0.0009 -0.09%
2025-08-13 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9871 0.9871 0.9837 0.9837 0.0034 0.35%
2025-08-12 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9837 0.9837 0.9831 0.9831 0.0006 0.06%
2025-08-11 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9831 0.9831 0.9819 0.9819 0.0012 0.12%
2025-08-08 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9819 0.9819 0.9822 0.9822 -0.0003 -0.03%
2025-08-07 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9822 0.9822 0.9827 0.9827 -0.0005 -0.05%
2025-08-06 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9827 0.9827 0.9813 0.9813 0.0014 0.14%
2025-08-05 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9813 0.9813 0.9779 0.9779 0.0034 0.35%
2025-08-04 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9779 0.9779 0.9737 0.9737 0.0042 0.43%
2025-08-01 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9737 0.9737 0.9751 0.9751 -0.0014 -0.14%
2025-07-31 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9751 0.9751 0.9789 0.9789 -0.0038 -0.39%
2025-07-30 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9789 0.9789 0.9787 0.9787 0.0002 0.02%
2025-07-29 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9787 0.9787 0.9789 0.9789 -0.0002 -0.02%
2025-07-28 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9789 0.9789 0.9793 0.9793 -0.0004 -0.04%
2025-07-25 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9793 0.9793 0.9810 0.9810 -0.0017 -0.17%
2025-07-24 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9810 0.9810 0.9790 0.9790 0.0020 0.20%
2025-07-23 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9790 0.9790 0.9787 0.9787 0.0003 0.03%
2025-07-22 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9787 0.9787 0.9753 0.9753 0.0034 0.35%
2025-07-21 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9753 0.9753 0.9720 0.9720 0.0033 0.34%
2025-07-18 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9720 0.9720 0.9703 0.9703 0.0017 0.18%
2025-07-17 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9703 0.9703 0.9689 0.9689 0.0014 0.14%
2025-07-16 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9689 0.9689 0.9685 0.9685 0.0004 0.04%
2025-07-15 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9685 0.9685 0.9675 0.9675 0.0010 0.10%
2025-07-14 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9675 0.9675 0.9677 0.9677 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9677 0.9677 0.9675 0.9675 0.0002 0.02%
2025-07-10 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9675 0.9675 0.9661 0.9661 0.0014 0.14%
2025-07-09 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9661 0.9661 0.9674 0.9674 -0.0013 -0.13%
2025-07-08 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9674 0.9674 0.9646 0.9646 0.0028 0.29%
2025-07-07 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9646 0.9646 0.9651 0.9651 -0.0005 -0.05%
2025-07-04 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9651 0.9651 0.9635 0.9635 0.0016 0.17%
2025-07-03 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9635 0.9635 0.9629 0.9629 0.0006 0.06%
2025-07-02 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9629 0.9629 0.9619 0.9619 0.0010 0.10%
2025-07-01 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9619 0.9619 0.9607 0.9607 0.0012 0.12%
2025-06-30 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9607 0.9607 0.9602 0.9602 0.0005 0.05%
2025-06-27 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9602 0.9602 0.9611 0.9611 -0.0009 -0.09%
2025-06-26 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9611 0.9611 0.9608 0.9608 0.0003 0.03%
2025-06-25 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9608 0.9608 0.9577 0.9577 0.0031 0.32%
2025-06-24 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9577 0.9577 0.9557 0.9557 0.0020 0.21%
2025-06-23 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9557 0.9557 0.9549 0.9549 0.0008 0.08%
2025-06-20 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9549 0.9549 0.9535 0.9535 0.0014 0.15%
2025-06-19 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9535 0.9535 0.9566 0.9566 -0.0031 -0.32%
2025-06-18 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9566 0.9566 0.9565 0.9565 0.0001 0.01%
2025-06-17 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9565 0.9565 0.9562 0.9562 0.0003 0.03%
2025-06-16 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9562 0.9562 0.9554 0.9554 0.0008 0.08%
2025-06-13 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9554 0.9554 0.9564 0.9564 -0.0010 -0.10%
2025-06-12 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9564 0.9564 0.9569 0.9569 -0.0005 -0.05%
2025-06-11 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9569 0.9569 0.9547 0.9547 0.0022 0.23%
2025-06-10 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9547 0.9547 0.9550 0.9550 -0.0003 -0.03%
2025-06-09 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9550 0.9550 0.9535 0.9535 0.0015 0.16%
2025-06-06 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9535 0.9535 0.9527 0.9527 0.0008 0.08%
2025-06-05 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9527 0.9527 0.9523 0.9523 0.0004 0.04%
2025-06-04 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9523 0.9523 0.9511 0.9511 0.0012 0.13%
2025-06-03 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9511 0.9511 0.9492 0.9492 0.0019 0.20%
2025-05-30 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9492 0.9492 0.9501 0.9501 -0.0009 -0.09%
2025-05-29 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9501 0.9501 0.9491 0.9491 0.0010 0.11%
2025-05-28 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9491 0.9491 0.9492 0.9492 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9492 0.9492 0.9493 0.9493 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9493 0.9493 0.9498 0.9498 -0.0005 -0.05%
2025-05-23 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9498 0.9498 0.9506 0.9506 -0.0008 -0.08%
2025-05-22 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9506 0.9506 0.9515 0.9515 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9515 0.9515 0.9492 0.9492 0.0023 0.24%
2025-05-20 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9492 0.9492 0.9476 0.9476 0.0016 0.17%
2025-05-19 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9476 0.9476 0.9474 0.9474 0.0002 0.02%
2025-05-16 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9474 0.9474 0.9486 0.9486 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9486 0.9486 0.9504 0.9504 -0.0018 -0.19%
2025-05-14 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9504 0.9504 0.9485 0.9485 0.0019 0.20%
2025-05-13 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9485 0.9485 0.9489 0.9489 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9489 0.9489 0.9469 0.9469 0.0020 0.21%
2025-05-09 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9469 0.9469 0.9470 0.9470 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9470 0.9470 0.9459 0.9459 0.0011 0.12%
2025-05-07 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9459 0.9459 0.9457 0.9457 0.0002 0.02%
2025-05-06 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9457 0.9457 0.9423 0.9423 0.0034 0.36%
2025-04-30 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9423 0.9423 0.9420 0.9420 0.0003 0.03%
2025-04-29 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9420 0.9420 0.9416 0.9416 0.0004 0.04%
2025-04-28 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9416 0.9416 0.9422 0.9422 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9422 0.9422 0.9420 0.9420 0.0002 0.02%
2025-04-24 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9420 0.9420 0.9425 0.9425 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9425 0.9425 0.9437 0.9437 -0.0012 -0.13%
2025-04-22 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9437 0.9437 0.9422 0.9422 0.0015 0.16%
2025-04-21 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9422 0.9422 0.9413 0.9413 0.0009 0.10%
2025-04-18 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9413 0.9413 0.9414 0.9414 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9414 0.9414 0.9414 0.9414 0.0000 0.00%
2025-04-16 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9414 0.9414 0.9420 0.9420 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9420 0.9420 0.9425 0.9425 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9425 0.9425 0.9399 0.9399 0.0026 0.28%
2025-04-11 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9399 0.9399 0.9403 0.9403 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9403 0.9403 0.9370 0.9370 0.0033 0.35%
2025-04-09 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9370 0.9370 0.9337 0.9337 0.0033 0.35%
2025-04-08 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9337 0.9337 0.9313 0.9313 0.0024 0.26%
2025-04-07 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9313 0.9313 0.9496 0.9496 -0.0183 -1.93%
2025-04-03 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9496 0.9496 0.9507 0.9507 -0.0011 -0.12%
2025-04-02 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9507 0.9507 0.9500 0.9500 0.0007 0.07%
2025-04-01 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9500 0.9500 0.9495 0.9495 0.0005 0.05%
2025-03-31 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9495 0.9495 0.9518 0.9518 -0.0023 -0.24%
2025-03-28 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9518 0.9518 0.9529 0.9529 -0.0011 -0.12%
2025-03-27 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9529 0.9529 0.9519 0.9519 0.0010 0.11%
2025-03-26 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9519 0.9519 0.9517 0.9517 0.0002 0.02%
2025-03-25 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9517 0.9517 0.9519 0.9519 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9519 0.9519 0.9509 0.9509 0.0010 0.11%
2025-03-21 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9509 0.9509 0.9553 0.9553 -0.0044 -0.46%
2025-03-20 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9553 0.9553 0.9580 0.9580 -0.0027 -0.28%
2025-03-19 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9580 0.9580 0.9587 0.9587 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9587 0.9587 0.9558 0.9558 0.0029 0.30%
2025-03-17 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9558 0.9558 0.9560 0.9560 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9560 0.9560 0.9507 0.9507 0.0053 0.56%
2025-03-13 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9507 0.9507 0.9521 0.9521 -0.0014 -0.15%
2025-03-12 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9521 0.9521 0.9531 0.9531 -0.0010 -0.10%
2025-03-11 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9531 0.9531 0.9538 0.9538 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9538 0.9538 0.9554 0.9554 -0.0016 -0.17%
2025-03-07 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9554 0.9554 0.9566 0.9566 -0.0012 -0.13%
2025-03-06 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9566 0.9566 0.9504 0.9504 0.0062 0.65%
2025-03-05 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9504 0.9504 0.9480 0.9480 0.0024 0.25%
2025-03-04 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9480 0.9480 0.9472 0.9472 0.0008 0.08%
2025-03-03 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9472 0.9472 0.9476 0.9476 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9476 0.9476 0.9543 0.9543 -0.0067 -0.70%
2025-02-27 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9543 0.9543 0.9547 0.9547 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9547 0.9547 0.9497 0.9497 0.0050 0.53%
2025-02-25 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9497 0.9497 0.9516 0.9516 -0.0019 -0.20%
2025-02-24 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9516 0.9516 0.9548 0.9548 -0.0032 -0.34%
2025-02-21 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9548 0.9548 0.9501 0.9501 0.0047 0.49%
2025-02-20 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9501 0.9501 0.9524 0.9524 -0.0023 -0.24%
2025-02-19 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9524 0.9524 0.9510 0.9510 0.0014 0.15%
2025-02-18 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9510 0.9510 0.9511 0.9511 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9511 0.9511 0.9515 0.9515 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9515 0.9515 0.9472 0.9472 0.0043 0.45%
2025-02-13 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9472 0.9472 0.9487 0.9487 -0.0015 -0.16%
2025-02-12 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9487 0.9487 0.9452 0.9452 0.0035 0.37%
2025-02-11 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9452 0.9452 0.9473 0.9473 -0.0021 -0.22%
2025-02-10 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9473 0.9473 0.9464 0.9464 0.0009 0.10%
2025-02-07 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9464 0.9464 0.9424 0.9424 0.0040 0.42%
2025-02-06 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9424 0.9424 0.9398 0.9398 0.0026 0.28%
2025-02-05 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9398 0.9398 0.9372 0.9372 0.0026 0.28%
2025-01-27 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9372 0.9372 0.9365 0.9365 0.0007 0.07%
2025-01-24 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9365 0.9365 0.9337 0.9337 0.0028 0.30%
2025-01-23 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9337 0.9337 0.9338 0.9338 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9338 0.9338 0.9350 0.9350 -0.0012 -0.13%
2025-01-21 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9350 0.9350 0.9348 0.9348 0.0002 0.02%
2025-01-20 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9348 0.9348 0.9344 0.9344 0.0004 0.04%
2025-01-17 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9344 0.9344 0.9342 0.9342 0.0002 0.02%
2025-01-16 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9342 0.9342 0.9336 0.9336 0.0006 0.06%
2025-01-15 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9336 0.9336 0.9328 0.9328 0.0008 0.09%
2025-01-14 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9328 0.9328 0.9286 0.9286 0.0042 0.45%
2025-01-13 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9286 0.9286 0.9298 0.9298 -0.0012 -0.13%
2025-01-10 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9298 0.9298 0.9316 0.9316 -0.0018 -0.19%
2025-01-09 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9316 0.9316 0.9327 0.9327 -0.0011 -0.12%
2025-01-08 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9327 0.9327 0.9341 0.9341 -0.0014 -0.15%
2025-01-07 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9341 0.9341 0.9355 0.9355 -0.0014 -0.15%
2025-01-06 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9355 0.9355 0.9360 0.9360 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9360 0.9360 0.9362 0.9362 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9362 0.9362 0.9387 0.9387 -0.0025 -0.27%
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华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富匠心明选一年持有期混合A 0.8838 0.87%
华富匠心明选一年持有期混合C 0.8707 0.87%
华富新华中诚信红利价值指数A 1.0573 0.56%
华富新华中诚信红利价值指数C 1.0547 0.56%
华富永鑫A 1.7871 0.52%
华富永鑫C 1.7359 0.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.1051 0.47%
华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1010 0.47%
华富可转债债券A 1.6109 0.24%
华富恒利债券A 1.1841 0.15%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
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