华富安盈一年持有期债券C基金净值查询(013212)
今天最新净值
0.9009
-0.0011 -0.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9209
0.0034 0.3709%
- 累计净值：0.9009
- 成立日期：2021-08-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.6649亿
- 最近资产：
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：尹培俊
今年以来,华富安盈一年持有期债券C(013212)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0037 |
0.40% |
| 2024-04-25 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9147 |
0.9147 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-04-16 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9122 |
0.9122 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-04-15 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9152 |
0.9152 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0012 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-12 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9140 |
0.9140 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9146 |
0.9146 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9147 |
0.9147 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9138 |
0.9138 |
0.9133 |
0.9133 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9133 |
0.9133 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9135 |
0.9135 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9108 |
0.9108 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-03-29 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9073 |
0.9073 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9040 |
0.9040 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-03-27 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9017 |
0.9017 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-03-26 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9029 |
0.9029 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9034 |
0.9034 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9047 |
0.9047 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-03-21 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9075 |
0.9075 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0024 |
0.27% |
|
|
| 2024-03-20 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9051 |
0.9051 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9034 |
0.9034 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9025 |
0.9025 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9009 |
0.9009 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-03-14 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9020 |
0.9020 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9021 |
0.9021 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9035 |
0.9035 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9036 |
0.9036 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9041 |
0.9041 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9033 |
0.9033 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9024 |
0.9024 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9021 |
0.9021 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9027 |
0.9027 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9012 |
0.9012 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9003 |
0.9003 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8992 |
0.8992 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2024-02-27 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9039 |
0.9039 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-02-26 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9009 |
0.9009 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-02-23 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9027 |
0.9027 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9029 |
0.9029 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0042 |
0.47% |
| 2024-02-21 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8987 |
0.8987 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-02-20 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8960 |
0.8960 |
0.8928 |
0.8928 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8928 |
0.8928 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-02-08 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8896 |
0.8896 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-02-06 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0068 |
0.77% |
| 2024-02-05 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8803 |
0.8803 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-02-02 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8818 |
0.8818 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8814 |
0.8814 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8814 |
0.8814 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-01-30 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-01-29 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8865 |
0.8865 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-01-26 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8878 |
0.8878 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0062 |
0.70% |
| 2024-01-24 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8814 |
0.8814 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-01-23 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-01-22 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8758 |
0.8758 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0059 |
-0.67% |
| 2024-01-19 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8817 |
0.8817 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-01-18 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8831 |
0.8831 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-01-17 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8823 |
0.8823 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0056 |
-0.63% |
| 2024-01-16 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-01-15 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8895 |
0.8895 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-12 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8897 |
0.8897 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-01-11 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8892 |
0.8892 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-01-10 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-01-09 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8890 |
0.8890 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-08 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8928 |
0.8928 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2024-01-05 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8928 |
0.8928 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-01-04 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8948 |
0.8948 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-01-03 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8962 |
0.8962 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-01-02 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.8980 |
0.8980 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0004 |
-0.04% |
