华富安盈一年持有期债券C基金净值查询(013212)
今天最新净值
0.9009
-0.0011 -0.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9209
0.0034 0.3709%
- 累计净值：0.9009
- 成立日期：2021-08-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.6649亿
- 最近资产：
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：尹培俊
近一月,华富安盈一年持有期债券C(013212)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0037 |
0.40% |
| 2024-04-25 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9147 |
0.9147 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-04-16 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9122 |
0.9122 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-04-15 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9152 |
0.9152 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0012 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-12 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9140 |
0.9140 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9146 |
0.9146 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9147 |
0.9147 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9138 |
0.9138 |
0.9133 |
0.9133 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9133 |
0.9133 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9135 |
0.9135 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9108 |
0.9108 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-03-29 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9073 |
0.9073 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9040 |
0.9040 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-03-27 |
013212 |
华富安盈一年持有期债券C |
0.9017 |
0.9017 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0012 |
-0.13% |
