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华富安享债券A(华富安享保本混合) - 基金主页(代码:002280)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1643 -0.0005 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2777 0.0016 0.1287% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5743
成立日期：2016-01-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.4045亿
最近资产：3.49亿
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊张惠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.92%	-0.51%	-1.69%	-7.08%	-4.72%	24.99%	9.97%	75.96%
同类排名	1486/1517	1489/1764	1443/1766	1654/1724	1346/1389	179/1149	608/961	-

华富安享债券A(002280)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1686	0.37%
2026-09-17	1.1643	-0.04%
2026-09-16	1.1648	0.30%
2026-09-15	1.1613	-0.49%
2026-09-14	1.1670	0.40%
2026-09-11	1.1624	-0.68%

华富安享债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-17	2021-11-17	2021-11-18	分红	每份派现金0.2300元

华富安享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	4.88%	1.64%
600026	中远海能	0.0000	2.27%	9.99%
000776	广发证券	0.0000	2.02%	0.55%
002384	东山精密	0.0000	1.51%	2.18%
601872	招商轮船	0.0000	1.51%	6.47%
688376	美埃科技	0.0000	1.34%	2.94%
688041	海光信息	0.0000	1.28%	3.01%
300750	宁德时代	0.0000	0.90%	-1.24%
300693	盛弘股份	0.0000	0.84%	0.27%
000977	浪潮信息	0.0000	0.80%	4.18%

华富安享债券A(002280)基金档案

基金代码	002280	基金简称	华富安享债券A	基金全称
发行日期	2016-01-04~2016-01-15	成立日期	2016-01-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹培俊张惠	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	3.49亿	最近份额	3.4045亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%