华富安享债券A(华富安享保本混合)基金净值查询(002280)
今天最新净值
1.2047
-0.0123 -1.01%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2112
0.0065 0.5377%
- 累计净值：1.6147
- 成立日期：2016-01-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.4045亿
- 最近资产：1.13亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：尹培俊 张惠
近一月华富安享债券A|华富安享保本混合基金净值查询
近一月,华富安享债券A(002280)基金累计收益率-2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
002280 |
华富安享债券A |
1.2180 |
1.6280 |
1.2047 |
1.6147 |
0.0133 |
1.10% |
| 2025-12-16 |
002280 |
华富安享债券A |
1.2047 |
1.6147 |
1.2170 |
1.6270 |
-0.0123 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
002280 |
华富安享债券A |
1.2170 |
1.6270 |
1.2201 |
1.6301 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
002280 |
华富安享债券A |
1.2201 |
1.6301 |
1.2145 |
1.6245 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
002280 |
华富安享债券A |
1.2145 |
1.6245 |
1.2188 |
1.6288 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
002280 |
华富安享债券A |
1.2188 |
1.6288 |
1.2138 |
1.6238 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
002280 |
华富安享债券A |
1.2138 |
1.6238 |
1.2230 |
1.6330 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
002280 |
华富安享债券A |
1.2230 |
1.6330 |
1.2176 |
1.6276 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
002280 |
华富安享债券A |
1.2176 |
1.6276 |
1.2042 |
1.6142 |
0.0134 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
002280 |
华富安享债券A |
1.2042 |
1.6142 |
1.2058 |
1.6158 |
-0.0016 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
002280 |
华富安享债券A |
1.2058 |
1.6158 |
1.2093 |
1.6193 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
002280 |
华富安享债券A |
1.2093 |
1.6193 |
1.2163 |
1.6263 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
002280 |
华富安享债券A |
1.2163 |
1.6263 |
1.2106 |
1.6206 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
002280 |
华富安享债券A |
1.2106 |
1.6206 |
1.2037 |
1.6137 |
0.0069 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
002280 |
华富安享债券A |
1.2037 |
1.6137 |
1.2064 |
1.6164 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
002280 |
华富安享债券A |
1.2064 |
1.6164 |
1.2141 |
1.6241 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2025-11-25 |
002280 |
华富安享债券A |
1.2141 |
1.6241 |
1.2099 |
1.6199 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
002280 |
华富安享债券A |
1.2099 |
1.6199 |
1.2090 |
1.6190 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
002280 |
华富安享债券A |
1.2090 |
1.6190 |
1.2216 |
1.6316 |
-0.0126 |
-1.03% |
| 2025-11-20 |
002280 |
华富安享债券A |
1.2216 |
1.6316 |
1.2253 |
1.6353 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
002280 |
华富安享债券A |
1.2253 |
1.6353 |
1.2242 |
1.6342 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
002280 |
华富安享债券A |
1.2242 |
1.6342 |
1.2283 |
1.6383 |
-0.0041 |
-0.33% |
