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华富安盈一年持有期债券A基金净值查询(013211)

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今天最新净值 0.9760 -0.0009 -0.09% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0219 0.0004 0.0380% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9760
  • 成立日期：2021-08-26
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0219亿
  • 最近资产：4.11亿
  • 基金公司：华富基金
  • 基金经理：尹培俊
近一季华富安盈一年持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华富安盈一年持有期债券A(013211)基金累计收益率-1.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9771 0.9771 0.9760 0.9760 0.0011 0.11%
2026-09-15 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9760 0.9760 0.9769 0.9769 -0.0009 -0.09%
2026-09-14 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9769 0.9769 0.9787 0.9787 -0.0018 -0.18%
2026-09-11 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9787 0.9787 0.9802 0.9802 -0.0015 -0.15%
2026-09-10 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9802 0.9802 0.9820 0.9820 -0.0018 -0.18%
2026-09-09 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9820 0.9820 0.9815 0.9815 0.0005 0.05%
2026-09-08 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9815 0.9815 0.9823 0.9823 -0.0008 -0.08%
2026-09-07 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9823 0.9823 0.9823 0.9823 0.0000 0.00%
2026-09-04 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9823 0.9823 0.9814 0.9814 0.0009 0.09%
2026-09-03 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9814 0.9814 0.9807 0.9807 0.0007 0.07%
2026-09-02 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9807 0.9807 0.9829 0.9829 -0.0022 -0.22%
2026-09-01 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9829 0.9829 0.9836 0.9836 -0.0007 -0.07%
2026-08-31 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9836 0.9836 0.9827 0.9827 0.0009 0.09%
2026-08-28 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9827 0.9827 0.9829 0.9829 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9829 0.9829 0.9819 0.9819 0.0010 0.10%
2026-08-26 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9819 0.9819 0.9805 0.9805 0.0014 0.14%
2026-08-25 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9805 0.9805 0.9808 0.9808 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9808 0.9808 0.9839 0.9839 -0.0031 -0.32%
2026-08-21 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9839 0.9839 0.9815 0.9815 0.0024 0.24%
2026-08-20 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9815 0.9815 0.9808 0.9808 0.0007 0.07%
2026-08-19 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9808 0.9808 0.9854 0.9854 -0.0046 -0.47%
2026-08-18 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9854 0.9854 0.9864 0.9864 -0.0010 -0.10%
2026-08-17 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9864 0.9864 0.9832 0.9832 0.0032 0.33%
2026-08-14 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9832 0.9832 0.9831 0.9831 0.0001 0.01%
2026-08-13 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9831 0.9831 0.9859 0.9859 -0.0028 -0.28%
2026-08-12 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9859 0.9859 0.9855 0.9855 0.0004 0.04%
2026-08-11 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9855 0.9855 0.9872 0.9872 -0.0017 -0.17%
2026-08-10 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9872 0.9872 0.9860 0.9860 0.0012 0.12%
2026-08-07 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9860 0.9860 0.9859 0.9859 0.0001 0.01%
2026-08-06 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9859 0.9859 0.9872 0.9872 -0.0013 -0.13%
2026-08-05 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9872 0.9872 0.9847 0.9847 0.0025 0.25%
2026-08-04 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9847 0.9847 0.9823 0.9823 0.0024 0.24%
2026-08-03 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9823 0.9823 0.9823 0.9823 0.0000 0.00%
2026-07-31 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9823 0.9823 0.9806 0.9806 0.0017 0.17%
2026-07-30 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9806 0.9806 0.9834 0.9834 -0.0028 -0.28%
2026-07-29 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9834 0.9834 0.9802 0.9802 0.0032 0.33%
2026-07-28 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9802 0.9802 0.9843 0.9843 -0.0041 -0.42%
2026-07-27 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9843 0.9843 0.9801 0.9801 0.0042 0.43%
2026-07-24 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9801 0.9801 0.9844 0.9844 -0.0043 -0.44%
2026-07-23 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9844 0.9844 0.9831 0.9831 0.0013 0.13%
2026-07-22 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9831 0.9831 0.9850 0.9850 -0.0019 -0.19%
2026-07-21 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9850 0.9850 0.9799 0.9799 0.0051 0.52%
2026-07-20 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9799 0.9799 0.9751 0.9751 0.0048 0.49%
2026-07-17 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9751 0.9751 0.9824 0.9824 -0.0073 -0.74%
2026-07-16 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9824 0.9824 0.9835 0.9835 -0.0011 -0.11%
2026-07-15 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9835 0.9835 0.9820 0.9820 0.0015 0.15%
2026-07-14 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9820 0.9820 0.9776 0.9776 0.0044 0.45%
2026-07-13 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9776 0.9776 0.9816 0.9816 -0.0040 -0.41%
2026-07-10 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9816 0.9816 0.9832 0.9832 -0.0016 -0.16%
2026-07-09 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9832 0.9832 0.9814 0.9814 0.0018 0.18%
2026-07-08 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9814 0.9814 0.9811 0.9811 0.0003 0.03%
2026-07-07 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9811 0.9811 0.9836 0.9836 -0.0025 -0.25%
2026-07-06 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9836 0.9836 0.9819 0.9819 0.0017 0.17%
2026-07-03 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9819 0.9819 0.9789 0.9789 0.0030 0.31%
2026-07-02 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9789 0.9789 0.9817 0.9817 -0.0028 -0.29%
2026-07-01 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9817 0.9817 0.9827 0.9827 -0.0010 -0.10%
2026-06-30 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9827 0.9827 0.9810 0.9810 0.0017 0.17%
2026-06-29 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9810 0.9810 0.9792 0.9792 0.0018 0.18%
2026-06-26 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9792 0.9792 0.9859 0.9859 -0.0067 -0.68%
2026-06-25 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9859 0.9859 0.9851 0.9851 0.0008 0.08%
2026-06-24 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9851 0.9851 0.9813 0.9813 0.0038 0.39%
2026-06-23 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9813 0.9813 0.9874 0.9874 -0.0061 -0.62%
2026-06-22 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9874 0.9874 0.9845 0.9845 0.0029 0.29%
2026-06-18 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9845 0.9845 0.9880 0.9880 -0.0035 -0.35%
2026-06-17 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9880 0.9880 0.9875 0.9875 0.0005 0.05%
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华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.95%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.78%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.77%
华富数字经济混合A 2.9837 3.66%
华富数字经济混合C 2.9455 3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.55%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.47%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.46%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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