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华富安盈一年持有期债券A基金净值查询(013211)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9771 0.0011 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0219 0.0004 0.0380% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9771
成立日期：2021-08-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0219亿
最近资产：4.11亿
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊

近一周华富安盈一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华富安盈一年持有期债券A(013211)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9753	0.9753	0.9771	0.9771	-0.0018	-0.18%
2026-09-16	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9771	0.9771	0.9760	0.9760	0.0011	0.11%
2026-09-15	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9760	0.9760	0.9769	0.9769	-0.0009	-0.09%
2026-09-14	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9769	0.9769	0.9787	0.9787	-0.0018	-0.18%
2026-09-11	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9787	0.9787	0.9802	0.9802	-0.0015	-0.15%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.49%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.49%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%