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华富安盈一年持有期债券A基金盘中实时估值(013211)

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今天最新净值 1.0152 -0.0021 -0.21% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0152
成立日期：2021-08-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0219亿
最近资产：3.77亿元
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊

华富安盈一年持有期债券A基金013211重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	3.54%	1.42%	0.0503%
02601	中国太保	0.0000	1.24%	3.04%	0.0377%
002558	巨人网络	0.0000	1.10%	5.67%	0.0624%
600547	山东黄金	0.0000	0.96%	3.05%	0.0293%
603799	华友钴业	0.0000	0.93%	3.48%	0.0324%
03800	协鑫科技	0.0000	0.87%	2.83%	0.0246%
300002	神州泰岳	0.0000	0.87%	2.45%	0.0213%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.85%	3.46%	0.0294%
01024	快手-W	0.0000	0.70%	1.72%	0.0120%
601899	紫金矿业	0.0000	0.43%	1.81%	0.0078%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.49%		0.3072%		19.84%

华富安盈一年持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.45%	-0.39%
2025-12-15	-0.21%	-0.11%
2025-12-12	0.44%	0.32%
2025-12-11	-0.15%	-0.19%
2025-12-10	0.09%	0.04%
2025-12-09	-0.30%	-0.22%
2025-12-08	-0.05%	0.02%
2025-12-05	0.44%	0.22%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华富安盈一年持有期债券A基金013211实时估值图

华富安盈一年持有期债券A基金013211实时估值图

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华富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	1.5916	4.5798%
华富数字经济混合C	1.5758	4.5798%
华富中证人工智能产业ETF	0.8542	3.9888%
华富竞争力优选混合A	1.5606	3.8527%
华富中证科创创业50指数增强A	1.3893	3.4498%
华富中证科创创业50指数增强C	1.3710	3.4498%
华富中证稀有金属主题ETF	0.9217	3.4261%
华富永鑫灵活配置混合A	1.7810	3.3527%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0867	3.3255%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0777	3.3255%
汇安聚利债券A	1.0239	2.4654%
汇安聚利债券C	1.0217	2.4654%
嘉实稳宏债券D	1.7008	2.3655%
鹏华前海万科REITS	105.5970	2.3610%
金鹰元丰债券D	1.7875	2.2541%
联博汇利债券A	1.0479	2.0321%