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华富安盈一年持有期债券A基金净值查询(013211)

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今天最新净值 1.0152 -0.0021 -0.21% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0154 0.0048 0.4720%
  • 累计净值：1.0152
  • 成立日期：2021-08-26
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0219亿
  • 最近资产：3.77亿元
  • 基金公司：华富基金
  • 基金经理：尹培俊
今年以来华富安盈一年持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,华富安盈一年持有期债券A(013211)基金累计收益率6.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0106 1.0106 1.0152 1.0152 -0.0046 -0.45%
2025-12-15 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0152 1.0152 1.0173 1.0173 -0.0021 -0.21%
2025-12-12 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0173 1.0173 1.0128 1.0128 0.0045 0.44%
2025-12-11 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0128 1.0128 1.0143 1.0143 -0.0015 -0.15%
2025-12-10 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0143 1.0143 1.0134 1.0134 0.0009 0.09%
2025-12-09 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0134 1.0134 1.0165 1.0165 -0.0031 -0.30%
2025-12-08 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0165 1.0165 1.0170 1.0170 -0.0005 -0.05%
2025-12-05 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0170 1.0170 1.0125 1.0125 0.0045 0.44%
2025-12-04 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0125 1.0125 1.0131 1.0131 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0131 1.0131 1.0153 1.0153 -0.0022 -0.22%
2025-12-02 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0153 1.0153 1.0165 1.0165 -0.0012 -0.12%
2025-12-01 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0165 1.0165 1.0141 1.0141 0.0024 0.24%
2025-11-28 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0141 1.0141 1.0129 1.0129 0.0012 0.12%
2025-11-27 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0129 1.0129 1.0138 1.0138 -0.0009 -0.09%
2025-11-26 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0138 1.0138 1.0165 1.0165 -0.0027 -0.27%
2025-11-25 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0165 1.0165 1.0131 1.0131 0.0034 0.34%
2025-11-24 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0131 1.0131 1.0115 1.0115 0.0016 0.16%
2025-11-21 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0115 1.0115 1.0180 1.0180 -0.0065 -0.64%
2025-11-20 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0180 1.0180 1.0192 1.0192 -0.0012 -0.12%
2025-11-19 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0192 1.0192 1.0180 1.0180 0.0012 0.12%
2025-11-18 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0180 1.0180 1.0218 1.0218 -0.0038 -0.37%
2025-11-17 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0218 1.0218 1.0242 1.0242 -0.0024 -0.23%
2025-11-14 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0242 1.0242 1.0288 1.0288 -0.0046 -0.45%
2025-11-13 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0288 1.0288 1.0248 1.0248 0.0040 0.39%
2025-11-12 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0248 1.0248 1.0245 1.0245 0.0003 0.03%
2025-11-11 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0245 1.0245 1.0264 1.0264 -0.0019 -0.19%
2025-11-10 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0264 1.0264 1.0222 1.0222 0.0042 0.41%
2025-11-07 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0222 1.0222 1.0234 1.0234 -0.0012 -0.12%
2025-11-06 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0234 1.0234 1.0187 1.0187 0.0047 0.46%
2025-11-05 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0187 1.0187 1.0165 1.0165 0.0022 0.22%
2025-11-04 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0165 1.0165 1.0203 1.0203 -0.0038 -0.37%
2025-11-03 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0203 1.0203 1.0184 1.0184 0.0019 0.19%
2025-10-31 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0184 1.0184 1.0214 1.0214 -0.0030 -0.29%
2025-10-30 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2025-10-29 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0214 1.0214 1.0175 1.0175 0.0039 0.38%
2025-10-28 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0175 1.0175 1.0208 1.0208 -0.0033 -0.32%
2025-10-27 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0208 1.0208 1.0168 1.0168 0.0040 0.39%
2025-10-24 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0168 1.0168 1.0151 1.0151 0.0017 0.17%
2025-10-23 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0151 1.0151 1.0131 1.0131 0.0020 0.20%
2025-10-22 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0131 1.0131 1.0158 1.0158 -0.0027 -0.27%
2025-10-21 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0158 1.0158 1.0118 1.0118 0.0040 0.40%
2025-10-20 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0118 1.0118 1.0114 1.0114 0.0004 0.04%
2025-10-17 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0114 1.0114 1.0168 1.0168 -0.0054 -0.53%
2025-10-16 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0168 1.0168 1.0182 1.0182 -0.0014 -0.14%
2025-10-15 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0182 1.0182 1.0150 1.0150 0.0032 0.32%
2025-10-14 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0150 1.0150 1.0204 1.0204 -0.0054 -0.53%
2025-10-13 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0204 1.0204 1.0200 1.0200 0.0004 0.04%
2025-10-10 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0200 1.0200 1.0264 1.0264 -0.0064 -0.62%
2025-10-09 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0264 1.0264 1.0219 1.0219 0.0045 0.44%
2025-09-30 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0219 1.0219 1.0195 1.0195 0.0024 0.24%
2025-09-29 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0195 1.0195 1.0143 1.0143 0.0052 0.51%
2025-09-26 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0143 1.0143 1.0154 1.0154 -0.0011 -0.11%
2025-09-25 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0154 1.0154 1.0158 1.0158 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0158 1.0158 1.0115 1.0115 0.0043 0.43%
2025-09-23 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0115 1.0115 1.0133 1.0133 -0.0018 -0.18%
2025-09-22 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2025-09-19 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0133 1.0133 1.0124 1.0124 0.0009 0.09%
2025-09-18 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0124 1.0124 1.0185 1.0185 -0.0061 -0.60%
2025-09-17 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0185 1.0185 1.0152 1.0152 0.0033 0.33%
2025-09-16 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0152 1.0152 1.0167 1.0167 -0.0015 -0.15%
2025-09-15 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2025-09-12 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0166 1.0166 1.0160 1.0160 0.0006 0.06%
2025-09-11 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0160 1.0160 1.0143 1.0143 0.0017 0.17%
2025-09-10 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0143 1.0143 1.0151 1.0151 -0.0008 -0.08%
2025-09-09 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0151 1.0151 1.0146 1.0146 0.0005 0.05%
2025-09-08 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0146 1.0146 1.0133 1.0133 0.0013 0.13%
2025-09-05 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0133 1.0133 1.0054 1.0054 0.0079 0.79%
2025-09-04 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0054 1.0054 1.0082 1.0082 -0.0028 -0.28%
2025-09-03 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0082 1.0082 1.0077 1.0077 0.0005 0.05%
2025-09-02 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0077 1.0077 1.0107 1.0107 -0.0030 -0.30%
2025-09-01 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0107 1.0107 1.0081 1.0081 0.0026 0.26%
2025-08-29 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0081 1.0081 1.0069 1.0069 0.0012 0.12%
2025-08-28 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0069 1.0069 1.0073 1.0073 -0.0004 -0.04%
2025-08-27 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0073 1.0073 1.0145 1.0145 -0.0072 -0.71%
2025-08-26 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2025-08-25 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0144 1.0144 1.0096 1.0096 0.0048 0.48%
2025-08-22 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0096 1.0096 1.0053 1.0053 0.0043 0.43%
2025-08-21 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0053 1.0053 1.0041 1.0041 0.0012 0.12%
2025-08-20 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0041 1.0041 1.0028 1.0028 0.0013 0.13%
2025-08-19 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0028 1.0028 1.0043 1.0043 -0.0015 -0.15%
2025-08-18 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0043 1.0043 1.0046 1.0046 -0.0003 -0.03%
2025-08-15 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0046 1.0046 1.0021 1.0021 0.0025 0.25%
2025-08-14 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0021 1.0021 1.0030 1.0030 -0.0009 -0.09%
2025-08-13 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0030 1.0030 0.9995 0.9995 0.0035 0.35%
2025-08-12 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9995 0.9995 0.9988 0.9988 0.0007 0.07%
2025-08-11 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9988 0.9988 0.9976 0.9976 0.0012 0.12%
2025-08-08 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9976 0.9976 0.9979 0.9979 -0.0003 -0.03%
2025-08-07 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9979 0.9979 0.9984 0.9984 -0.0005 -0.05%
2025-08-06 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9984 0.9984 0.9970 0.9970 0.0014 0.14%
2025-08-05 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9970 0.9970 0.9936 0.9936 0.0034 0.34%
2025-08-04 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9936 0.9936 0.9892 0.9892 0.0044 0.44%
2025-08-01 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9892 0.9892 0.9906 0.9906 -0.0014 -0.14%
2025-07-31 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9906 0.9906 0.9945 0.9945 -0.0039 -0.39%
2025-07-30 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9945 0.9945 0.9943 0.9943 0.0002 0.02%
2025-07-29 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9943 0.9943 0.9945 0.9945 -0.0002 -0.02%
2025-07-28 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9945 0.9945 0.9949 0.9949 -0.0004 -0.04%
2025-07-25 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9949 0.9949 0.9966 0.9966 -0.0017 -0.17%
2025-07-24 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9966 0.9966 0.9945 0.9945 0.0021 0.21%
2025-07-23 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9945 0.9945 0.9942 0.9942 0.0003 0.03%
2025-07-22 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9942 0.9942 0.9908 0.9908 0.0034 0.34%
2025-07-21 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9908 0.9908 0.9874 0.9874 0.0034 0.34%
2025-07-18 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9874 0.9874 0.9856 0.9856 0.0018 0.18%
2025-07-17 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9856 0.9856 0.9842 0.9842 0.0014 0.14%
2025-07-16 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9842 0.9842 0.9837 0.9837 0.0005 0.05%
2025-07-15 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9837 0.9837 0.9828 0.9828 0.0009 0.09%
2025-07-14 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9828 0.9828 0.9829 0.9829 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9829 0.9829 0.9827 0.9827 0.0002 0.02%
2025-07-10 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9827 0.9827 0.9812 0.9812 0.0015 0.15%
2025-07-09 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9812 0.9812 0.9826 0.9826 -0.0014 -0.14%
2025-07-08 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9826 0.9826 0.9798 0.9798 0.0028 0.29%
2025-07-07 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9798 0.9798 0.9802 0.9802 -0.0004 -0.04%
2025-07-04 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9802 0.9802 0.9786 0.9786 0.0016 0.16%
2025-07-03 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9786 0.9786 0.9779 0.9779 0.0007 0.07%
2025-07-02 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9779 0.9779 0.9769 0.9769 0.0010 0.10%
2025-07-01 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9769 0.9769 0.9756 0.9756 0.0013 0.13%
2025-06-30 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9756 0.9756 0.9751 0.9751 0.0005 0.05%
2025-06-27 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9751 0.9751 0.9760 0.9760 -0.0009 -0.09%
2025-06-26 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9760 0.9760 0.9758 0.9758 0.0002 0.02%
2025-06-25 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9758 0.9758 0.9726 0.9726 0.0032 0.33%
2025-06-24 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9726 0.9726 0.9706 0.9706 0.0020 0.21%
2025-06-23 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9706 0.9706 0.9697 0.9697 0.0009 0.09%
2025-06-20 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9697 0.9697 0.9683 0.9683 0.0014 0.14%
2025-06-19 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9683 0.9683 0.9714 0.9714 -0.0031 -0.32%
2025-06-18 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9714 0.9714 0.9713 0.9713 0.0001 0.01%
2025-06-17 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9713 0.9713 0.9710 0.9710 0.0003 0.03%
2025-06-16 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9710 0.9710 0.9701 0.9701 0.0009 0.09%
2025-06-13 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9701 0.9701 0.9711 0.9711 -0.0010 -0.10%
2025-06-12 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9711 0.9711 0.9716 0.9716 -0.0005 -0.05%
2025-06-11 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9716 0.9716 0.9694 0.9694 0.0022 0.23%
2025-06-10 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9694 0.9694 0.9697 0.9697 -0.0003 -0.03%
2025-06-09 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9697 0.9697 0.9682 0.9682 0.0015 0.15%
2025-06-06 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9682 0.9682 0.9673 0.9673 0.0009 0.09%
2025-06-05 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9673 0.9673 0.9669 0.9669 0.0004 0.04%
2025-06-04 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9669 0.9669 0.9656 0.9656 0.0013 0.13%
2025-06-03 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9656 0.9656 0.9636 0.9636 0.0020 0.21%
2025-05-30 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9636 0.9636 0.9646 0.9646 -0.0010 -0.10%
2025-05-29 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9646 0.9646 0.9636 0.9636 0.0010 0.10%
2025-05-28 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9636 0.9636 0.9637 0.9637 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9637 0.9637 0.9638 0.9638 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9638 0.9638 0.9642 0.9642 -0.0004 -0.04%
2025-05-23 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9642 0.9642 0.9650 0.9650 -0.0008 -0.08%
2025-05-22 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9650 0.9650 0.9659 0.9659 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9659 0.9659 0.9636 0.9636 0.0023 0.24%
2025-05-20 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9636 0.9636 0.9619 0.9619 0.0017 0.18%
2025-05-19 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9619 0.9619 0.9617 0.9617 0.0002 0.02%
2025-05-16 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9617 0.9617 0.9629 0.9629 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9629 0.9629 0.9647 0.9647 -0.0018 -0.19%
2025-05-14 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9647 0.9647 0.9628 0.9628 0.0019 0.20%
2025-05-13 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9628 0.9628 0.9632 0.9632 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9632 0.9632 0.9611 0.9611 0.0021 0.22%
2025-05-09 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9611 0.9611 0.9613 0.9613 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9613 0.9613 0.9601 0.9601 0.0012 0.12%
2025-05-07 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9601 0.9601 0.9598 0.9598 0.0003 0.03%
2025-05-06 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9598 0.9598 0.9564 0.9564 0.0034 0.36%
2025-04-30 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9564 0.9564 0.9561 0.9561 0.0003 0.03%
2025-04-29 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9561 0.9561 0.9556 0.9556 0.0005 0.05%
2025-04-28 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9556 0.9556 0.9562 0.9562 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9562 0.9562 0.9560 0.9560 0.0002 0.02%
2025-04-24 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9560 0.9560 0.9565 0.9565 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9565 0.9565 0.9577 0.9577 -0.0012 -0.13%
2025-04-22 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9577 0.9577 0.9562 0.9562 0.0015 0.16%
2025-04-21 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9562 0.9562 0.9552 0.9552 0.0010 0.10%
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2025-04-16 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9553 0.9553 0.9559 0.9559 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9559 0.9559 0.9564 0.9564 -0.0005 -0.05%
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2025-04-11 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9537 0.9537 0.9541 0.9541 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9541 0.9541 0.9507 0.9507 0.0034 0.36%
2025-04-09 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9507 0.9507 0.9474 0.9474 0.0033 0.35%
2025-04-08 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9474 0.9474 0.9449 0.9449 0.0025 0.26%
2025-04-07 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9449 0.9449 0.9634 0.9634 -0.0185 -1.92%
2025-04-03 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9634 0.9634 0.9646 0.9646 -0.0012 -0.12%
2025-04-02 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9646 0.9646 0.9639 0.9639 0.0007 0.07%
2025-04-01 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9639 0.9639 0.9633 0.9633 0.0006 0.06%
2025-03-31 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9633 0.9633 0.9657 0.9657 -0.0024 -0.25%
2025-03-28 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9657 0.9657 0.9668 0.9668 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9668 0.9668 0.9658 0.9658 0.0010 0.10%
2025-03-26 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9658 0.9658 0.9655 0.9655 0.0003 0.03%
2025-03-25 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9655 0.9655 0.9657 0.9657 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9657 0.9657 0.9646 0.9646 0.0011 0.11%
2025-03-21 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9646 0.9646 0.9691 0.9691 -0.0045 -0.46%
2025-03-20 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9691 0.9691 0.9718 0.9718 -0.0027 -0.28%
2025-03-19 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9718 0.9718 0.9725 0.9725 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9725 0.9725 0.9696 0.9696 0.0029 0.30%
2025-03-17 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9696 0.9696 0.9697 0.9697 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9697 0.9697 0.9644 0.9644 0.0053 0.55%
2025-03-13 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9644 0.9644 0.9658 0.9658 -0.0014 -0.14%
2025-03-12 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9658 0.9658 0.9668 0.9668 -0.0010 -0.10%
2025-03-11 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9668 0.9668 0.9675 0.9675 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9675 0.9675 0.9691 0.9691 -0.0016 -0.17%
2025-03-07 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9691 0.9691 0.9703 0.9703 -0.0012 -0.12%
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2025-02-26 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9683 0.9683 0.9632 0.9632 0.0051 0.53%
2025-02-25 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9632 0.9632 0.9651 0.9651 -0.0019 -0.20%
2025-02-24 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9651 0.9651 0.9683 0.9683 -0.0032 -0.33%
2025-02-21 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9683 0.9683 0.9635 0.9635 0.0048 0.50%
2025-02-20 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9635 0.9635 0.9659 0.9659 -0.0024 -0.25%
2025-02-19 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9659 0.9659 0.9644 0.9644 0.0015 0.16%
2025-02-18 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9644 0.9644 0.9646 0.9646 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9646 0.9646 0.9649 0.9649 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9649 0.9649 0.9605 0.9605 0.0044 0.46%
2025-02-13 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9605 0.9605 0.9620 0.9620 -0.0015 -0.16%
2025-02-12 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9620 0.9620 0.9585 0.9585 0.0035 0.37%
2025-02-11 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9585 0.9585 0.9606 0.9606 -0.0021 -0.22%
2025-02-10 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9606 0.9606 0.9596 0.9596 0.0010 0.10%
2025-02-07 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9596 0.9596 0.9556 0.9556 0.0040 0.42%
2025-02-06 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9556 0.9556 0.9530 0.9530 0.0026 0.27%
2025-02-05 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9530 0.9530 0.9502 0.9502 0.0028 0.29%
2025-01-27 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9502 0.9502 0.9495 0.9495 0.0007 0.07%
2025-01-24 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9495 0.9495 0.9467 0.9467 0.0028 0.30%
2025-01-23 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9467 0.9467 0.9467 0.9467 0.0000 0.00%
2025-01-22 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9467 0.9467 0.9479 0.9479 -0.0012 -0.13%
2025-01-21 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9479 0.9479 0.9477 0.9477 0.0002 0.02%
2025-01-20 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9477 0.9477 0.9473 0.9473 0.0004 0.04%
2025-01-17 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9473 0.9473 0.9470 0.9470 0.0003 0.03%
2025-01-16 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9470 0.9470 0.9464 0.9464 0.0006 0.06%
2025-01-15 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9464 0.9464 0.9456 0.9456 0.0008 0.08%
2025-01-14 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9456 0.9456 0.9414 0.9414 0.0042 0.45%
2025-01-13 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9414 0.9414 0.9425 0.9425 -0.0011 -0.12%
2025-01-10 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9425 0.9425 0.9443 0.9443 -0.0018 -0.19%
2025-01-09 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9443 0.9443 0.9454 0.9454 -0.0011 -0.12%
2025-01-08 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9454 0.9454 0.9469 0.9469 -0.0015 -0.16%
2025-01-07 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9469 0.9469 0.9483 0.9483 -0.0014 -0.15%
2025-01-06 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9483 0.9483 0.9488 0.9488 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9488 0.9488 0.9489 0.9489 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9489 0.9489 0.9514 0.9514 -0.0025 -0.26%
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华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富策略精选混合A 1.8193 6.26%
华富产业升级灵活配置混合A 2.3871 4.83%
华富数字经济混合A 1.5909 4.53%
华富数字经济混合C 1.5751 4.53%
华富新能源股票型发起式A 1.1368 3.89%
华富智慧城市灵活配置混合A 0.9788 3.82%
华富中证科创创业50指数增强A 1.3935 3.76%
华富中证科创创业50指数增强C 1.3751 3.76%
华富竞争力优选混合A 1.5553 3.50%
华富中证人工智能产业ETF联接A 1.4230 3.22%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
金鹰元丰债券C 1.7479 2.11%
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