华富安盈一年持有期债券A基金净值查询(013211)
今天最新净值
1.0152
-0.0021 -0.21%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0154
0.0048 0.4720%
- 累计净值：1.0152
- 成立日期：2021-08-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.0219亿
- 最近资产：3.77亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：尹培俊
近一季,华富安盈一年持有期债券A(013211)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0022 |
-0.22% |
|
|
| 2025-12-02 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2025-11-20 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-11-12 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-11-07 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-11-05 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-10-20 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-10-16 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-10-14 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-10-13 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2025-10-09 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-09-29 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-09-26 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-09-23 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2025-09-17 |
013211 |
华富安盈一年持有期债券A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0033 |
0.33% |
