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华富安盈一年持有期债券A基金净值查询(013211)

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今天最新净值 1.0152 -0.0021 -0.21% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0154 0.0048 0.4720%

累计净值：1.0152
成立日期：2021-08-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0219亿
最近资产：3.77亿元
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊

近一月华富安盈一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富安盈一年持有期债券A(013211)基金累计收益率-0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013211	华富安盈一年持有期债券A	1.0106	1.0106	1.0152	1.0152	-0.0046	-0.45%
2025-12-15	013211	华富安盈一年持有期债券A	1.0152	1.0152	1.0173	1.0173	-0.0021	-0.21%
2025-12-12	013211	华富安盈一年持有期债券A	1.0173	1.0173	1.0128	1.0128	0.0045	0.44%
2025-12-11	013211	华富安盈一年持有期债券A	1.0128	1.0128	1.0143	1.0143	-0.0015	-0.15%
2025-12-10	013211	华富安盈一年持有期债券A	1.0143	1.0143	1.0134	1.0134	0.0009	0.09%
2025-12-09	013211	华富安盈一年持有期债券A	1.0134	1.0134	1.0165	1.0165	-0.0031	-0.30%
2025-12-08	013211	华富安盈一年持有期债券A	1.0165	1.0165	1.0170	1.0170	-0.0005	-0.05%
2025-12-05	013211	华富安盈一年持有期债券A	1.0170	1.0170	1.0125	1.0125	0.0045	0.44%
2025-12-04	013211	华富安盈一年持有期债券A	1.0125	1.0125	1.0131	1.0131	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	013211	华富安盈一年持有期债券A	1.0131	1.0131	1.0153	1.0153	-0.0022	-0.22%

2025-12-02	013211	华富安盈一年持有期债券A	1.0153	1.0153	1.0165	1.0165	-0.0012	-0.12%
2025-12-01	013211	华富安盈一年持有期债券A	1.0165	1.0165	1.0141	1.0141	0.0024	0.24%
2025-11-28	013211	华富安盈一年持有期债券A	1.0141	1.0141	1.0129	1.0129	0.0012	0.12%
2025-11-27	013211	华富安盈一年持有期债券A	1.0129	1.0129	1.0138	1.0138	-0.0009	-0.09%
2025-11-26	013211	华富安盈一年持有期债券A	1.0138	1.0138	1.0165	1.0165	-0.0027	-0.27%
2025-11-25	013211	华富安盈一年持有期债券A	1.0165	1.0165	1.0131	1.0131	0.0034	0.34%
2025-11-24	013211	华富安盈一年持有期债券A	1.0131	1.0131	1.0115	1.0115	0.0016	0.16%
2025-11-21	013211	华富安盈一年持有期债券A	1.0115	1.0115	1.0180	1.0180	-0.0065	-0.64%
2025-11-20	013211	华富安盈一年持有期债券A	1.0180	1.0180	1.0192	1.0192	-0.0012	-0.12%
2025-11-19	013211	华富安盈一年持有期债券A	1.0192	1.0192	1.0180	1.0180	0.0012	0.12%
2025-11-18	013211	华富安盈一年持有期债券A	1.0180	1.0180	1.0218	1.0218	-0.0038	-0.37%
2025-11-17	013211	华富安盈一年持有期债券A	1.0218	1.0218	1.0242	1.0242	-0.0024	-0.23%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富策略精选混合A	1.8193	6.26%
华富产业升级灵活配置混合A	2.3871	4.83%
华富数字经济混合A	1.5909	4.53%
华富数字经济混合C	1.5751	4.53%
稀金属	0.9285	4.02%
华富新能源股票型发起式A	1.1368	3.89%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.9788	3.82%
华富中证科创创业50指数增强A	1.3935	3.76%
华富中证科创创业50指数增强C	1.3751	3.76%
华富竞争力优选混合A	1.5553	3.50%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%