华富安盈一年持有期债券A基金净值查询(013211)

今天最新净值 0.9771 0.0011 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0219 0.0004 0.0380% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9771
成立日期：2021-08-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0219亿
最近资产：4.11亿
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊

近一月华富安盈一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富安盈一年持有期债券A(013211)基金累计收益率-1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9753	0.9753	0.9771	0.9771	-0.0018	-0.18%
2026-09-16	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9771	0.9771	0.9760	0.9760	0.0011	0.11%
2026-09-15	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9760	0.9760	0.9769	0.9769	-0.0009	-0.09%
2026-09-14	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9769	0.9769	0.9787	0.9787	-0.0018	-0.18%
2026-09-11	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9787	0.9787	0.9802	0.9802	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9802	0.9802	0.9820	0.9820	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9820	0.9820	0.9815	0.9815	0.0005	0.05%
2026-09-08	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9815	0.9815	0.9823	0.9823	-0.0008	-0.08%
2026-09-07	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9823	0.9823	0.9823	0.9823	0.0000	0.00%
2026-09-04	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9823	0.9823	0.9814	0.9814	0.0009	0.09%

2026-09-03	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9814	0.9814	0.9807	0.9807	0.0007	0.07%
2026-09-02	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9807	0.9807	0.9829	0.9829	-0.0022	-0.22%
2026-09-01	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9829	0.9829	0.9836	0.9836	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9836	0.9836	0.9827	0.9827	0.0009	0.09%
2026-08-28	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9827	0.9827	0.9829	0.9829	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9829	0.9829	0.9819	0.9819	0.0010	0.10%
2026-08-26	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9819	0.9819	0.9805	0.9805	0.0014	0.14%
2026-08-25	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9805	0.9805	0.9808	0.9808	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9808	0.9808	0.9839	0.9839	-0.0031	-0.32%
2026-08-21	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9839	0.9839	0.9815	0.9815	0.0024	0.24%
2026-08-20	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9815	0.9815	0.9808	0.9808	0.0007	0.07%
2026-08-19	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9808	0.9808	0.9854	0.9854	-0.0046	-0.47%
2026-08-18	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9854	0.9854	0.9864	0.9864	-0.0010	-0.10%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
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惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
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