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华富恒盛纯债债券C基金净值查询(006406)

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今天最新净值 1.1001 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2051
  • 成立日期：2018-11-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0432亿
  • 最近资产：0.27亿元
  • 基金公司：华富基金
  • 基金经理：尤之奇
近一季华富恒盛纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华富恒盛纯债债券C(006406)基金累计收益率0.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1003 1.2053 1.1001 1.2051 0.0002 0.02%
2026-09-14 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1001 1.2051 1.0999 1.2049 0.0002 0.02%
2026-09-11 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0999 1.2049 1.0999 1.2049 0.0000 0.00%
2026-09-10 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0999 1.2049 1.0999 1.2049 0.0000 0.00%
2026-09-09 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0999 1.2049 1.0997 1.2047 0.0002 0.02%
2026-09-08 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0997 1.2047 1.0997 1.2047 0.0000 0.00%
2026-09-07 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0997 1.2047 1.0992 1.2042 0.0005 0.05%
2026-09-04 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0992 1.2042 1.0991 1.2041 0.0001 0.01%
2026-09-03 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0991 1.2041 1.0988 1.2038 0.0003 0.03%
2026-09-02 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0988 1.2038 1.0987 1.2037 0.0001 0.01%
2026-09-01 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0987 1.2037 1.0983 1.2033 0.0004 0.04%
2026-08-31 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0983 1.2033 1.0983 1.2033 0.0000 0.00%
2026-08-28 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0983 1.2033 1.0984 1.2034 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0984 1.2034 1.0987 1.2037 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0987 1.2037 1.0987 1.2037 0.0000 0.00%
2026-08-25 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0987 1.2037 1.0986 1.2036 0.0001 0.01%
2026-08-24 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0986 1.2036 1.0983 1.2033 0.0003 0.03%
2026-08-21 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0983 1.2033 1.0984 1.2034 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0984 1.2034 1.0986 1.2036 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0986 1.2036 1.0986 1.2036 0.0000 0.00%
2026-08-18 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0986 1.2036 1.0981 1.2031 0.0005 0.05%
2026-08-17 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0981 1.2031 1.0978 1.2028 0.0003 0.03%
2026-08-14 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0978 1.2028 1.0977 1.2027 0.0001 0.01%
2026-08-13 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0977 1.2027 1.0972 1.2022 0.0005 0.05%
2026-08-12 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0972 1.2022 1.0972 1.2022 0.0000 0.00%
2026-08-11 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0972 1.2022 1.0971 1.2021 0.0001 0.01%
2026-08-10 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0971 1.2021 1.0967 1.2017 0.0004 0.04%
2026-08-07 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0967 1.2017 1.0964 1.2014 0.0003 0.03%
2026-08-06 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0964 1.2014 1.0963 1.2013 0.0001 0.01%
2026-08-05 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0963 1.2013 1.0963 1.2013 0.0000 0.00%
2026-08-04 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0963 1.2013 1.0961 1.2011 0.0002 0.02%
2026-08-03 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0961 1.2011 1.0959 1.2009 0.0002 0.02%
2026-07-31 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0959 1.2009 1.0956 1.2006 0.0003 0.03%
2026-07-30 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0956 1.2006 1.0951 1.2001 0.0005 0.05%
2026-07-29 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0951 1.2001 1.0953 1.2003 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0953 1.2003 1.0954 1.2004 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0954 1.2004 1.0954 1.2004 0.0000 0.00%
2026-07-24 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0954 1.2004 1.0951 1.2001 0.0003 0.03%
2026-07-23 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0951 1.2001 1.0950 1.2000 0.0001 0.01%
2026-07-22 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0950 1.2000 1.0940 1.1990 0.0010 0.09%
2026-07-21 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0940 1.1990 1.0939 1.1989 0.0001 0.01%
2026-07-20 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0939 1.1989 1.0940 1.1990 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0940 1.1990 1.0936 1.1986 0.0004 0.04%
2026-07-16 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0936 1.1986 1.0938 1.1988 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0938 1.1988 1.0936 1.1986 0.0002 0.02%
2026-07-14 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0936 1.1986 1.0934 1.1984 0.0002 0.02%
2026-07-13 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0934 1.1984 1.0935 1.1985 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0935 1.1985 1.0934 1.1984 0.0001 0.01%
2026-07-09 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0934 1.1984 1.0933 1.1983 0.0001 0.01%
2026-07-08 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0933 1.1983 1.0931 1.1981 0.0002 0.02%
2026-07-07 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0931 1.1981 1.0930 1.1980 0.0001 0.01%
2026-07-06 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0930 1.1980 1.0925 1.1975 0.0005 0.05%
2026-07-03 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0925 1.1975 1.0926 1.1976 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0926 1.1976 1.0925 1.1975 0.0001 0.01%
2026-07-01 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0925 1.1975 1.0932 1.1982 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0932 1.1982 1.0935 1.1985 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0935 1.1985 1.0929 1.1979 0.0006 0.05%
2026-06-26 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0929 1.1979 1.0927 1.1977 0.0002 0.02%
2026-06-25 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0927 1.1977 1.0922 1.1972 0.0005 0.05%
2026-06-24 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0922 1.1972 1.0922 1.1972 0.0000 0.00%
2026-06-23 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0922 1.1972 1.0926 1.1976 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0926 1.1976 1.0924 1.1974 0.0002 0.02%
2026-06-18 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0924 1.1974 1.0921 1.1971 0.0003 0.03%
2026-06-17 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0921 1.1971 1.0914 1.1964 0.0007 0.06%
2026-06-16 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0914 1.1964 1.0908 1.1958 0.0006 0.06%
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华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.95%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.78%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.77%
华富数字经济混合A 2.9837 3.66%
华富数字经济混合C 2.9455 3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.55%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.47%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.46%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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