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华富恒盛纯债债券C基金净值查询(006406)

今天最新净值 1.1073 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1273
  • 成立日期:2018-11-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.5471亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:倪莉莎 陶祺
近一季华富恒盛纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华富恒盛纯债债券C(006406)基金累计收益率1.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1081 1.1281 1.1081 1.1281 0.0000 0.00%
2024-03-26 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1081 1.1281 1.1081 1.1281 0.0000 0.00%
2024-03-25 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1081 1.1281 1.1079 1.1279 0.0002 0.02%
2024-03-22 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1079 1.1279 1.1078 1.1278 0.0001 0.01%
2024-03-21 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1078 1.1278 1.1077 1.1277 0.0001 0.01%
2024-03-20 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1077 1.1277 1.1076 1.1276 0.0001 0.01%
2024-03-19 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1076 1.1276 1.1075 1.1275 0.0001 0.01%
2024-03-18 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1075 1.1275 1.1073 1.1273 0.0002 0.02%
2024-03-15 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1073 1.1273 1.1072 1.1272 0.0001 0.01%
2024-03-14 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1072 1.1272 1.1073 1.1273 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1073 1.1273 1.1075 1.1275 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1075 1.1275 1.1076 1.1276 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1076 1.1276 1.1076 1.1276 0.0000 0.00%
2024-03-08 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1076 1.1276 1.1076 1.1276 0.0000 0.00%
2024-03-07 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1076 1.1276 1.1075 1.1275 0.0001 0.01%
2024-03-06 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1075 1.1275 1.1076 1.1276 -0.0001 -0.01%
2024-03-05 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1076 1.1276 1.1075 1.1275 0.0001 0.01%
2024-03-04 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1075 1.1275 1.1073 1.1273 0.0002 0.02%
2024-03-01 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1073 1.1273 1.1074 1.1274 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1074 1.1274 1.1072 1.1272 0.0002 0.02%
2024-02-28 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1072 1.1272 1.1071 1.1271 0.0001 0.01%
2024-02-27 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1071 1.1271 1.1069 1.1269 0.0002 0.02%
2024-02-26 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1069 1.1269 1.1067 1.1267 0.0002 0.02%
2024-02-23 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1067 1.1267 1.1065 1.1265 0.0002 0.02%
2024-02-22 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1065 1.1265 1.1063 1.1263 0.0002 0.02%
2024-02-21 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1063 1.1263 1.1060 1.1260 0.0003 0.03%
2024-02-20 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1060 1.1260 1.1059 1.1259 0.0001 0.01%
2024-02-19 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1059 1.1259 1.1051 1.1251 0.0008 0.07%
2024-02-08 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1051 1.1251 1.1050 1.1250 0.0001 0.01%
2024-02-07 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1050 1.1250 1.1049 1.1249 0.0001 0.01%
2024-02-06 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1049 1.1249 1.1050 1.1250 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1050 1.1250 1.1046 1.1246 0.0004 0.04%
2024-02-02 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1046 1.1246 1.1045 1.1245 0.0001 0.01%
2024-02-01 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1045 1.1245 1.1043 1.1243 0.0002 0.02%
2024-01-31 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1043 1.1243 1.1040 1.1240 0.0003 0.03%
2024-01-30 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1040 1.1240 1.1037 1.1237 0.0003 0.03%
2024-01-29 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1037 1.1237 1.1033 1.1233 0.0004 0.04%
2024-01-26 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1033 1.1233 1.1033 1.1233 0.0000 0.00%
2024-01-25 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1033 1.1233 1.1031 1.1231 0.0002 0.02%
2024-01-24 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1031 1.1231 1.1029 1.1229 0.0002 0.02%
2024-01-23 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1029 1.1229 1.1028 1.1228 0.0001 0.01%
2024-01-22 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1028 1.1228 1.1023 1.1223 0.0005 0.05%
2024-01-19 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1023 1.1223 1.1020 1.1220 0.0003 0.03%
2024-01-18 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1020 1.1220 1.1018 1.1218 0.0002 0.02%
2024-01-17 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1018 1.1218 1.1016 1.1216 0.0002 0.02%
2024-01-16 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1016 1.1216 1.1014 1.1214 0.0002 0.02%
2024-01-15 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1014 1.1214 1.1011 1.1211 0.0003 0.03%
2024-01-12 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1011 1.1211 1.1010 1.1210 0.0001 0.01%
2024-01-11 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1010 1.1210 1.1008 1.1208 0.0002 0.02%
2024-01-10 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1008 1.1208 1.1006 1.1206 0.0002 0.02%
2024-01-09 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1006 1.1206 1.1004 1.1204 0.0002 0.02%
2024-01-08 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1004 1.1204 1.1000 1.1200 0.0004 0.04%
2024-01-05 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1000 1.1200 1.0997 1.1197 0.0003 0.03%
2024-01-04 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0997 1.1197 1.0996 1.1196 0.0001 0.01%
2024-01-03 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0996 1.1196 1.0994 1.1194 0.0002 0.02%
2024-01-02 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0994 1.1194 1.0989 1.1189 0.0005 0.05%
2023-12-29 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0989 1.1189 1.0984 1.1184 0.0005 0.05%