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华富祥晖6个月持有期债券C - 基金主页(代码:022011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0363 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0363
成立日期：2024-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：华富基金
基金经理：尤之奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.56%	0.02%	0.15%	0.54%	1.86%	-	-	2.38%
同类排名	289/1152	696/1157	224/1158	172/1156	469/1129			-

华富祥晖6个月持有期债券C(022011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0363	0.00%
2026-09-15	1.0363	0.00%
2026-09-14	1.0363	0.00%
2026-09-11	1.0363	0.01%
2026-09-10	1.0362	0.00%
2026-09-09	1.0362	0.01%

华富祥晖6个月持有期债券C(022011)基金档案

基金代码	022011	基金简称	华富祥晖6个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2024-11-04~2024-11-22	成立日期	2024-11-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	尤之奇	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.72%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.72%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.56%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.56%
华富数字经济混合A	2.9837	3.53%
华富数字经济混合C	2.9455	3.53%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.43%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.43%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.35%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%