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鑫元臻利A - 基金主页(代码:006631)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1375 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1874
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.9917亿
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕郑文旭丁汀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.82%	-0.04%	0.30%	1.15%	4.67%	7.10%	10.88%	19.08%
同类排名	2064/3093	797/3177	2241/3140	2129/3059	629/2721	935/2345	1087/2038	-

鑫元臻利A(006631)基金档案

基金代码	006631	基金简称	鑫元臻利A	基金全称
发行日期	2018-11-19~2019-02-18	成立日期		基金类型
基金经理	颜昕郑文旭丁汀	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产		最近份额	4.9917亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元消费甄选混合发起C	0.7600	2.26%
鑫元价值精选A	0.8727	2.26%
鑫元价值精选C	0.8448	2.25%
鑫元消费甄选混合发起A	0.7632	2.25%
鑫元鑫动力混合A	0.7081	2.16%
鑫元鑫动力混合C	0.7002	2.16%
鑫元国证2000指数增强A	0.8581	1.80%
鑫元国证2000指数增强C	0.8556	1.80%
鑫元欣悦混合A	0.7352	1.66%
鑫元欣悦混合C	0.7314	1.65%