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华富祥晖6个月持有期债券C基金净值查询(022011)

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今天最新净值 1.0363 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0363
成立日期：2024-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：华富基金
基金经理：尤之奇

近一周华富祥晖6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华富祥晖6个月持有期债券C(022011)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363	0.0000	0.00%
2026-09-15	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363	0.0000	0.00%
2026-09-14	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363	0.0000	0.00%
2026-09-11	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0363	1.0363	1.0362	1.0362	0.0001	0.01%
2026-09-10	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0362	1.0362	1.0362	1.0362	0.0000	0.00%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%