华富祥晖6个月持有期债券C基金净值查询(022011)
今天最新净值
1.0363
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0363
- 成立日期：2024-11-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：尤之奇
近一月,华富祥晖6个月持有期债券C(022011)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022011 |
华富祥晖6个月持有期债券C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0363 |
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| 2026-09-15 |
022011 |
华富祥晖6个月持有期债券C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0363 |
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| 2026-09-14 |
022011 |
华富祥晖6个月持有期债券C |
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1.0363 |
1.0363 |
1.0363 |
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| 2026-09-11 |
022011 |
华富祥晖6个月持有期债券C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0362 |
1.0362 |
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0.01% |
| 2026-09-10 |
022011 |
华富祥晖6个月持有期债券C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0362 |
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| 2026-09-09 |
022011 |
华富祥晖6个月持有期债券C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0361 |
1.0361 |
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| 2026-09-08 |
022011 |
华富祥晖6个月持有期债券C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0361 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
022011 |
华富祥晖6个月持有期债券C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
022011 |
华富祥晖6个月持有期债券C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
022011 |
华富祥晖6个月持有期债券C |
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1.0359 |
1.0359 |
1.0359 |
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| 2026-09-02 |
022011 |
华富祥晖6个月持有期债券C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0358 |
1.0358 |
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0.01% |
| 2026-09-01 |
022011 |
华富祥晖6个月持有期债券C |
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1.0358 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0000 |
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| 2026-08-31 |
022011 |
华富祥晖6个月持有期债券C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0000 |
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| 2026-08-28 |
022011 |
华富祥晖6个月持有期债券C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
022011 |
华富祥晖6个月持有期债券C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
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0.0000 |
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| 2026-08-26 |
022011 |
华富祥晖6个月持有期债券C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0001 |
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| 2026-08-25 |
022011 |
华富祥晖6个月持有期债券C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0356 |
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| 2026-08-24 |
022011 |
华富祥晖6个月持有期债券C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
022011 |
华富祥晖6个月持有期债券C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
022011 |
华富祥晖6个月持有期债券C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
022011 |
华富祥晖6个月持有期债券C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
022011 |
华富祥晖6个月持有期债券C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
022011 |
华富祥晖6个月持有期债券C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0002 |
0.02% |
