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华富祥晖6个月持有期债券C基金净值查询(022011)

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今天最新净值 1.0202 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0202
成立日期：2024-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：华富基金
基金经理：尤之奇

近一月华富祥晖6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富祥晖6个月持有期债券C(022011)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%
2025-12-15	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%
2025-12-12	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0202	1.0202	1.0203	1.0203	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0203	1.0203	1.0203	1.0203	0.0000	0.00%
2025-12-10	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0203	1.0203	1.0202	1.0202	0.0001	0.01%
2025-12-09	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0202	1.0202	1.0203	1.0203	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0203	1.0203	1.0202	1.0202	0.0001	0.01%
2025-12-05	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%
2025-12-04	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0202	1.0202	1.0203	1.0203	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0203	1.0203	1.0203	1.0203	0.0000	0.00%

2025-12-02	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0203	1.0203	1.0203	1.0203	0.0000	0.00%
2025-12-01	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0203	1.0203	1.0202	1.0202	0.0001	0.01%
2025-11-28	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0202	1.0202	1.0200	1.0200	0.0002	0.02%
2025-11-27	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0200	1.0200	1.0201	1.0201	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0201	1.0201	1.0200	1.0200	0.0001	0.01%
2025-11-25	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000	0.00%
2025-11-24	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000	0.00%
2025-11-21	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000	0.00%
2025-11-20	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000	0.00%
2025-11-19	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0200	1.0200	1.0199	1.0199	0.0001	0.01%
2025-11-18	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0199	1.0199	1.0199	1.0199	0.0000	0.00%
2025-11-17	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0199	1.0199	1.0198	1.0198	0.0001	0.01%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富策略精选混合A	1.8193	6.26%
华富产业升级灵活配置混合A	2.3871	4.83%
华富数字经济混合A	1.5909	4.53%
华富数字经济混合C	1.5751	4.53%
稀金属	0.9285	4.02%
华富新能源股票型发起式A	1.1368	3.89%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.9788	3.82%
华富中证科创创业50指数增强A	1.3935	3.76%
华富中证科创创业50指数增强C	1.3751	3.76%
华富竞争力优选混合A	1.5553	3.50%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%