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华富保本混合基金净值查询(000028)

今天最新净值 0.9428 0.0036 0.3800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9390 0.0017 0.1778%
  • 累计净值:1.4088
  • 成立日期:2013-04-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.262亿份
  • 最近份额:0.4477亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:张惠 戴弘毅
近一季华富保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华富保本混合(000028)基金累计收益率1.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000028 华富保本混合 0.9373 1.4033 0.9314 1.3974 0.0059 0.63%
2024-03-27 000028 华富保本混合 0.9314 1.3974 0.9403 1.4063 -0.0089 -0.95%
2024-03-26 000028 华富保本混合 0.9403 1.4063 0.9443 1.4103 -0.0040 -0.42%
2024-03-25 000028 华富保本混合 0.9443 1.4103 0.9510 1.4170 -0.0067 -0.70%
2024-03-22 000028 华富保本混合 0.9510 1.4170 0.9556 1.4216 -0.0046 -0.48%
2024-03-21 000028 华富保本混合 0.9556 1.4216 0.9541 1.4201 0.0015 0.16%
2024-03-20 000028 华富保本混合 0.9541 1.4201 0.9503 1.4163 0.0038 0.40%
2024-03-19 000028 华富保本混合 0.9503 1.4163 0.9512 1.4172 -0.0009 -0.09%
2024-03-18 000028 华富保本混合 0.9512 1.4172 0.9428 1.4088 0.0084 0.89%
2024-03-15 000028 华富保本混合 0.9428 1.4088 0.9392 1.4052 0.0036 0.38%
2024-03-14 000028 华富保本混合 0.9392 1.4052 0.9424 1.4084 -0.0032 -0.34%
2024-03-13 000028 华富保本混合 0.9424 1.4084 0.9424 1.4084 0.0000 0.00%
2024-03-12 000028 华富保本混合 0.9424 1.4084 0.9440 1.4100 -0.0016 -0.17%
2024-03-11 000028 华富保本混合 0.9440 1.4100 0.9393 1.4053 0.0047 0.50%
2024-03-08 000028 华富保本混合 0.9393 1.4053 0.9352 1.4012 0.0041 0.44%
2024-03-07 000028 华富保本混合 0.9352 1.4012 0.9401 1.4061 -0.0049 -0.52%
2024-03-06 000028 华富保本混合 0.9401 1.4061 0.9396 1.4056 0.0005 0.05%
2024-03-05 000028 华富保本混合 0.9396 1.4056 0.9432 1.4092 -0.0036 -0.38%
2024-03-04 000028 华富保本混合 0.9432 1.4092 0.9386 1.4046 0.0046 0.49%
2024-03-01 000028 华富保本混合 0.9386 1.4046 0.9345 1.4005 0.0041 0.44%
2024-02-29 000028 华富保本混合 0.9345 1.4005 0.9205 1.3865 0.0140 1.52%
2024-02-28 000028 华富保本混合 0.9205 1.3865 0.9334 1.3994 -0.0129 -1.38%
2024-02-27 000028 华富保本混合 0.9334 1.3994 0.9231 1.3891 0.0103 1.12%
2024-02-26 000028 华富保本混合 0.9231 1.3891 0.9223 1.3883 0.0008 0.09%
2024-02-23 000028 华富保本混合 0.9223 1.3883 0.9189 1.3849 0.0034 0.37%
2024-02-22 000028 华富保本混合 0.9189 1.3849 0.9137 1.3797 0.0052 0.57%
2024-02-21 000028 华富保本混合 0.9137 1.3797 0.9097 1.3757 0.0040 0.44%
2024-02-20 000028 华富保本混合 0.9097 1.3757 0.9029 1.3689 0.0068 0.75%
2024-02-19 000028 华富保本混合 0.9029 1.3689 0.8950 1.3610 0.0079 0.88%
2024-02-08 000028 华富保本混合 0.8950 1.3610 0.8870 1.3530 0.0080 0.90%
2024-02-07 000028 华富保本混合 0.8870 1.3530 0.8809 1.3469 0.0061 0.69%
2024-02-06 000028 华富保本混合 0.8809 1.3469 0.8632 1.3292 0.0177 2.05%
2024-02-05 000028 华富保本混合 0.8632 1.3292 0.8710 1.3370 -0.0078 -0.90%
2024-02-02 000028 华富保本混合 0.8710 1.3370 0.8782 1.3442 -0.0072 -0.82%
2024-02-01 000028 华富保本混合 0.8782 1.3442 0.8760 1.3420 0.0022 0.25%
2024-01-31 000028 华富保本混合 0.8760 1.3420 0.8838 1.3498 -0.0078 -0.88%
2024-01-30 000028 华富保本混合 0.8838 1.3498 0.8907 1.3567 -0.0069 -0.77%
2024-01-29 000028 华富保本混合 0.8907 1.3567 0.9002 1.3662 -0.0095 -1.06%
2024-01-26 000028 华富保本混合 0.9002 1.3662 0.9040 1.3700 -0.0038 -0.42%
2024-01-25 000028 华富保本混合 0.9040 1.3700 0.8930 1.3590 0.0110 1.23%
2024-01-24 000028 华富保本混合 0.8930 1.3590 0.8938 1.3598 -0.0008 -0.09%
2024-01-23 000028 华富保本混合 0.8938 1.3598 0.8897 1.3557 0.0041 0.46%
2024-01-22 000028 华富保本混合 0.8897 1.3557 0.9051 1.3711 -0.0154 -1.70%
2024-01-19 000028 华富保本混合 0.9051 1.3711 0.9071 1.3731 -0.0020 -0.22%
2024-01-18 000028 华富保本混合 0.9071 1.3731 0.9044 1.3704 0.0027 0.30%
2024-01-17 000028 华富保本混合 0.9044 1.3704 0.9159 1.3819 -0.0115 -1.26%
2024-01-16 000028 华富保本混合 0.9159 1.3819 0.9175 1.3835 -0.0016 -0.17%
2024-01-15 000028 华富保本混合 0.9175 1.3835 0.9195 1.3855 -0.0020 -0.22%
2024-01-12 000028 华富保本混合 0.9195 1.3855 0.9211 1.3871 -0.0016 -0.17%
2024-01-11 000028 华富保本混合 0.9211 1.3871 0.9157 1.3817 0.0054 0.59%
2024-01-10 000028 华富保本混合 0.9157 1.3817 0.9187 1.3847 -0.0030 -0.33%
2024-01-09 000028 华富保本混合 0.9187 1.3847 0.9169 1.3829 0.0018 0.20%
2024-01-08 000028 华富保本混合 0.9169 1.3829 0.9248 1.3908 -0.0079 -0.85%
2024-01-05 000028 华富保本混合 0.9248 1.3908 0.9314 1.3974 -0.0066 -0.71%
2024-01-04 000028 华富保本混合 0.9314 1.3974 0.9346 1.4006 -0.0032 -0.34%
2024-01-03 000028 华富保本混合 0.9346 1.4006 0.9415 1.4075 -0.0069 -0.73%
2024-01-02 000028 华富保本混合 0.9415 1.4075 0.9444 1.4104 -0.0029 -0.31%
2023-12-29 000028 华富保本混合 0.9444 1.4104 0.9375 1.4035 0.0069 0.74%