华富保本混合基金净值查询(000028)
今天最新净值
0.9510
0.0102 1.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9479
0.0071 0.7537%
- 累计净值：1.4170
- 成立日期：2013-04-24
- 基金类型：
- 成立份额：5.262亿份
- 最近份额：0.4477亿
- 最近资产：
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张惠 戴弘毅
近一月,华富保本混合(000028)基金累计收益率5.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9510 |
1.4170 |
0.9408 |
1.4068 |
0.0102 |
1.08% |
| 2024-04-25 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9408 |
1.4068 |
0.9422 |
1.4082 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9422 |
1.4082 |
0.9367 |
1.4027 |
0.0055 |
0.59% |
| 2024-04-23 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9367 |
1.4027 |
0.9375 |
1.4035 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9375 |
1.4035 |
0.9418 |
1.4078 |
-0.0043 |
-0.46% |
| 2024-04-19 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9418 |
1.4078 |
0.9454 |
1.4114 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9454 |
1.4114 |
0.9421 |
1.4081 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9421 |
1.4081 |
0.9300 |
1.3960 |
0.0121 |
1.30% |
| 2024-04-16 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9300 |
1.3960 |
0.9396 |
1.4056 |
-0.0096 |
-1.02% |
| 2024-04-15 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9396 |
1.4056 |
0.9415 |
1.4075 |
-0.0019 |
-0.20% |
|
|
| 2024-04-12 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9415 |
1.4075 |
0.9399 |
1.4059 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9399 |
1.4059 |
0.9374 |
1.4034 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9374 |
1.4034 |
0.9424 |
1.4084 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2024-04-09 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9424 |
1.4084 |
0.9395 |
1.4055 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9395 |
1.4055 |
0.9429 |
1.4089 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-04-03 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9429 |
1.4089 |
0.9444 |
1.4104 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9444 |
1.4104 |
0.9468 |
1.4128 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-04-01 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9468 |
1.4128 |
0.9410 |
1.4070 |
0.0058 |
0.62% |
| 2024-03-29 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9410 |
1.4070 |
0.9373 |
1.4033 |
0.0037 |
0.39% |
