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华富安鑫债券基金盘中实时估值(000028)

今天最新净值 1.0595 -0.0037 -0.3500% 2020-04-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.1098 -0.0017 -0.1531% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.4375
  • 成立日期:2013-04-24
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:5.262亿份
  • 管理人:华富基金
  • 最近份额:0.5564亿
华富安鑫债券基金000028重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603799 华友钴业 2.7400 1.7900% 2.2802% 0.0408%
000002 万科A 2.4900 1.3300% 0.8218% 0.0109%
600383 金地集团 5.2800 1.2700% 0.9972% 0.0127%
600104 上汽集团 3.0500 1.2000% 0.4139% 0.0050%
600048 保利地产 4.4200 1.1800% 0.3992% 0.0047%
600170 上海建工 19.3200 1.1300% 1.2618% 0.0143%
601899 紫金矿业 14.7700 1.1200% 6.4865% 0.0726%
601601 中国太保 1.7700 1.1100% 0.7578% 0.0084%
601668 中国建筑 11.9700 1.1100% 1.7176% 0.0191%
601688 华泰证券 3.1800 1.0700% 1.6027% 0.0171%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
12.31% 0.2056% 16.3900%
华富安鑫债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-04-03 -0.3500% -0.1674%
2020-04-02 0.4400% 0.1140%
2020-04-01 0.2600% 0.1039%
2020-03-31 -0.2900% -0.0890%
2020-03-30 -0.4800% -0.0839%
2020-03-27 -0.0400% 0.1270%
2020-03-26 -0.2400% -0.2227%
2020-03-25 0.8800% 0.6522%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华富安鑫债券基金000028实时估值图(多计算方式对照)
华富安鑫债券基金000028实时估值图 华富安鑫债券基金000028实时估值图
华富基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富保本 1.1098 -0.1531%
华富灵活 1.0701 0.1066%
华富恒富A 1.2029 -0.0088%
华富恒富B 1.2150 -0.0088%
华富智慧 1.1631 -0.2463%
华富国泰民安 1.2218 -0.9075%
华富旺财保本 1.1020 -0.0014%
华富恒利债券A 1.1371 0.0072%
华富恒利债券C 1.0911 0.0072%
华富永鑫A 1.0965 0.2441%
保本型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富保本 1.1098 -0.1531%
长城久利 1.2426 0.6716%
国联安保本 1.2227 0.1933%
诺安鸿鑫保本 1.2266 0.1973%
华安保本 1.1245 0.0314%
金鹰元安 1.2524 0.0161%
招商安润 1.7145 -0.4510%
融通通泰保本A 1.1316 0.0642%
中海安鑫 1.7377 -0.1723%
中银保本二 1.4946 0.4443%
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