华富吉福120天滚动持有债券C基金净值查询(023493)

今天最新净值 1.0424 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0424
成立日期：2025-05-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.40亿元
基金公司：华富基金
基金经理：尤之奇

近一季华富吉福120天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富吉福120天滚动持有债券C(023493)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0425	1.0425	1.0424	1.0424	0.0001	0.01%
2026-09-15	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0424	1.0424	1.0422	1.0422	0.0002	0.02%
2026-09-14	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0422	1.0422	1.0421	1.0421	0.0001	0.01%
2026-09-11	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0421	1.0421	1.0421	1.0421	0.0000	0.00%
2026-09-10	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0421	1.0421	1.0420	1.0420	0.0001	0.01%
2026-09-09	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0420	1.0420	1.0419	1.0419	0.0001	0.01%
2026-09-08	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0419	1.0419	1.0418	1.0418	0.0001	0.01%
2026-09-07	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0418	1.0418	1.0415	1.0415	0.0003	0.03%
2026-09-04	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%
2026-09-03	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0414	1.0414	1.0412	1.0412	0.0002	0.02%

2026-09-02	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0412	1.0412	1.0411	1.0411	0.0001	0.01%
2026-09-01	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0411	1.0411	1.0410	1.0410	0.0001	0.01%
2026-08-31	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%
2026-08-28	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%
2026-08-27	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0410	1.0410	1.0411	1.0411	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0411	1.0411	1.0410	1.0410	0.0001	0.01%
2026-08-25	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%
2026-08-24	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0410	1.0410	1.0407	1.0407	0.0003	0.03%
2026-08-21	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0407	1.0407	1.0408	1.0408	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	0.0001	0.01%
2026-08-19	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%
2026-08-18	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0406	1.0406	1.0404	1.0404	0.0002	0.02%
2026-08-17	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0404	1.0404	1.0402	1.0402	0.0002	0.02%
2026-08-14	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0402	1.0402	1.0401	1.0401	0.0001	0.01%
2026-08-13	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0401	1.0401	1.0400	1.0400	0.0001	0.01%

2026-08-12	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0400	1.0400	1.0399	1.0399	0.0001	0.01%
2026-08-11	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0399	1.0399	1.0397	1.0397	0.0002	0.02%
2026-08-10	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0397	1.0397	1.0392	1.0392	0.0005	0.05%
2026-08-07	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0392	1.0392	1.0387	1.0387	0.0005	0.05%
2026-08-06	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0387	1.0387	1.0386	1.0386	0.0001	0.01%
2026-08-05	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0386	1.0386	1.0386	1.0386	0.0000	0.00%
2026-08-04	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0386	1.0386	1.0385	1.0385	0.0001	0.01%
2026-08-03	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0385	1.0385	1.0384	1.0384	0.0001	0.01%
2026-07-31	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0384	1.0384	1.0383	1.0383	0.0001	0.01%
2026-07-30	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0383	1.0383	1.0383	1.0383	0.0000	0.00%
2026-07-29	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0383	1.0383	1.0383	1.0383	0.0000	0.00%
2026-07-28	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0383	1.0383	1.0381	1.0381	0.0002	0.02%
2026-07-27	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0381	1.0381	1.0378	1.0378	0.0003	0.03%
2026-07-24	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0378	1.0378	1.0378	1.0378	0.0000	0.00%
2026-07-23	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0378	1.0378	1.0378	1.0378	0.0000	0.00%
2026-07-22	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0378	1.0378	1.0378	1.0378	0.0000	0.00%
2026-07-21	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0378	1.0378	1.0377	1.0377	0.0001	0.01%
2026-07-20	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0377	1.0377	1.0377	1.0377	0.0000	0.00%
2026-07-17	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0377	1.0377	1.0377	1.0377	0.0000	0.00%
2026-07-16	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0377	1.0377	1.0375	1.0375	0.0002	0.02%
2026-07-15	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%
2026-07-14	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0375	1.0375	1.0374	1.0374	0.0001	0.01%
2026-07-13	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0374	1.0374	1.0374	1.0374	0.0000	0.00%
2026-07-10	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0374	1.0374	1.0374	1.0374	0.0000	0.00%
2026-07-09	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0374	1.0374	1.0372	1.0372	0.0002	0.02%
2026-07-08	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0372	1.0372	1.0365	1.0365	0.0007	0.07%
2026-07-07	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%
2026-07-06	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0365	1.0365	1.0364	1.0364	0.0001	0.01%
2026-07-03	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0364	1.0364	1.0364	1.0364	0.0000	0.00%
2026-07-02	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0364	1.0364	1.0364	1.0364	0.0000	0.00%
2026-07-01	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0364	1.0364	1.0365	1.0365	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0365	1.0365	1.0366	1.0366	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0366	1.0366	1.0360	1.0360	0.0006	0.06%
2026-06-26	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0360	1.0360	1.0359	1.0359	0.0001	0.01%
2026-06-25	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0359	1.0359	1.0357	1.0357	0.0002	0.02%
2026-06-24	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0357	1.0357	1.0357	1.0357	0.0000	0.00%
2026-06-23	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0357	1.0357	1.0358	1.0358	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0358	1.0358	1.0356	1.0356	0.0002	0.02%
2026-06-18	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0356	1.0356	1.0354	1.0354	0.0002	0.02%
2026-06-17	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0354	1.0354	1.0351	1.0351	0.0003	0.03%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.72%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.72%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.56%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.56%
华富数字经济混合A	2.9837	3.53%
华富数字经济混合C	2.9455	3.53%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.43%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.43%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.35%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%