华富益鑫灵活配置混合C基金净值查询(002729)
今天最新净值
1.1801
-0.0009 -0.08%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1791
-0.0010 -0.0830%
- 累计净值：1.5861
- 成立日期：2016-09-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2031亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张惠
近一季,华富益鑫灵活配置混合C(002729)基金累计收益率-1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1777 |
1.5837 |
1.1801 |
1.5861 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1801 |
1.5861 |
1.1810 |
1.5870 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1810 |
1.5870 |
1.1803 |
1.5863 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1803 |
1.5863 |
1.1813 |
1.5873 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1813 |
1.5873 |
1.1788 |
1.5848 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1788 |
1.5848 |
1.1820 |
1.5880 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1820 |
1.5880 |
1.1813 |
1.5873 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1813 |
1.5873 |
1.1778 |
1.5838 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1778 |
1.5838 |
1.1806 |
1.5866 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1806 |
1.5866 |
1.1833 |
1.5893 |
-0.0027 |
-0.23% |
|
|
| 2025-12-02 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1833 |
1.5893 |
1.1862 |
1.5922 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1862 |
1.5922 |
1.1843 |
1.5903 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1843 |
1.5903 |
1.1821 |
1.5881 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1821 |
1.5881 |
1.1833 |
1.5893 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1833 |
1.5893 |
1.1844 |
1.5904 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1844 |
1.5904 |
1.1833 |
1.5893 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1833 |
1.5893 |
1.1826 |
1.5886 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1826 |
1.5886 |
1.1912 |
1.5972 |
-0.0086 |
-0.72% |
| 2025-11-20 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1912 |
1.5972 |
1.1918 |
1.5978 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1918 |
1.5978 |
1.1913 |
1.5973 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1913 |
1.5973 |
1.1954 |
1.6014 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1954 |
1.6014 |
1.1970 |
1.6030 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1970 |
1.6030 |
1.2017 |
1.6077 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-11-13 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.2017 |
1.6077 |
1.1968 |
1.6028 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1968 |
1.6028 |
1.1973 |
1.6033 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1973 |
1.6033 |
1.1981 |
1.6041 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1981 |
1.6041 |
1.1948 |
1.6008 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1948 |
1.6008 |
1.1949 |
1.6009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1949 |
1.6009 |
1.1923 |
1.5983 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1923 |
1.5983 |
1.1907 |
1.5967 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1907 |
1.5967 |
1.1926 |
1.5986 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1926 |
1.5986 |
1.1909 |
1.5969 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1909 |
1.5969 |
1.1917 |
1.5977 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1917 |
1.5977 |
1.1929 |
1.5989 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1929 |
1.5989 |
1.1915 |
1.5975 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-28 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1915 |
1.5975 |
1.1925 |
1.5985 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1925 |
1.5985 |
1.1908 |
1.5968 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1908 |
1.5968 |
1.1906 |
1.5966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1906 |
1.5966 |
1.1902 |
1.5962 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1902 |
1.5962 |
1.1911 |
1.5971 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1911 |
1.5971 |
1.1886 |
1.5946 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1886 |
1.5946 |
1.1888 |
1.5948 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1888 |
1.5948 |
1.1923 |
1.5983 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-10-16 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1923 |
1.5983 |
1.1919 |
1.5979 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1919 |
1.5979 |
1.1895 |
1.5955 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1895 |
1.5955 |
1.1911 |
1.5971 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1911 |
1.5971 |
1.1918 |
1.5978 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1918 |
1.5978 |
1.1944 |
1.6004 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-10-09 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1944 |
1.6004 |
1.1916 |
1.5976 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1916 |
1.5976 |
1.1892 |
1.5952 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1892 |
1.5952 |
1.1850 |
1.5910 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-09-26 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1850 |
1.5910 |
1.1865 |
1.5925 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1865 |
1.5925 |
1.1867 |
1.5927 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1867 |
1.5927 |
1.1837 |
1.5897 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1837 |
1.5897 |
1.1878 |
1.5938 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1878 |
1.5938 |
1.1877 |
1.5937 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1877 |
1.5937 |
1.1871 |
1.5931 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1871 |
1.5931 |
1.1941 |
1.6001 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-09-17 |
002729 |
华富益鑫灵活配置混合C |
1.1941 |
1.6001 |
1.1922 |
1.5982 |
0.0019 |
0.16% |
