华富益鑫灵活配置混合C基金净值查询(002729)

今天最新净值 1.0522 -0.0033 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1960 -0.0003 -0.0219% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4582
成立日期：2016-09-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2031亿
最近资产：1.38亿
基金公司：华富基金
基金经理：张惠

近一季华富益鑫灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富益鑫灵活配置混合C(002729)基金累计收益率-9.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.0720	1.4780	1.0522	1.4582	0.0198	1.88%
2026-09-15	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.0522	1.4582	1.0555	1.4615	-0.0033	-0.31%
2026-09-14	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.0555	1.4615	1.0693	1.4753	-0.0138	-1.31%
2026-09-11	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.0693	1.4753	1.0712	1.4772	-0.0019	-0.18%
2026-09-10	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.0712	1.4772	1.0774	1.4834	-0.0062	-0.58%
2026-09-09	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.0774	1.4834	1.0762	1.4822	0.0012	0.11%
2026-09-08	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.0762	1.4822	1.0819	1.4879	-0.0057	-0.53%
2026-09-07	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.0819	1.4879	1.0652	1.4712	0.0167	1.57%
2026-09-04	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.0652	1.4712	1.0737	1.4797	-0.0085	-0.79%
2026-09-03	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.0737	1.4797	1.0751	1.4811	-0.0014	-0.13%

2026-09-02	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.0751	1.4811	1.0890	1.4950	-0.0139	-1.28%
2026-09-01	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.0890	1.4950	1.1028	1.5088	-0.0138	-1.25%
2026-08-31	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1028	1.5088	1.0982	1.5042	0.0046	0.42%
2026-08-28	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.0982	1.5042	1.1051	1.5111	-0.0069	-0.62%
2026-08-27	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1051	1.5111	1.0814	1.4874	0.0237	2.19%
2026-08-26	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.0814	1.4874	1.0795	1.4855	0.0019	0.18%
2026-08-25	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.0795	1.4855	1.0857	1.4917	-0.0062	-0.57%
2026-08-24	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.0857	1.4917	1.1102	1.5162	-0.0245	-2.21%
2026-08-21	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1102	1.5162	1.1014	1.5074	0.0088	0.80%
2026-08-20	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1014	1.5074	1.1017	1.5077	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1017	1.5077	1.1513	1.5573	-0.0496	-4.31%
2026-08-18	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1513	1.5573	1.1559	1.5619	-0.0046	-0.40%
2026-08-17	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1559	1.5619	1.1335	1.5395	0.0224	1.98%
2026-08-14	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1335	1.5395	1.1279	1.5339	0.0056	0.50%
2026-08-13	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1279	1.5339	1.1281	1.5341	-0.0002	-0.02%

2026-08-12	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1281	1.5341	1.1248	1.5308	0.0033	0.29%
2026-08-11	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1248	1.5308	1.1264	1.5324	-0.0016	-0.14%
2026-08-10	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1264	1.5324	1.1262	1.5322	0.0002	0.02%
2026-08-07	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1262	1.5322	1.1192	1.5252	0.0070	0.63%
2026-08-06	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1192	1.5252	1.1179	1.5239	0.0013	0.12%
2026-08-05	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1179	1.5239	1.1089	1.5149	0.0090	0.81%
2026-08-04	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1089	1.5149	1.0932	1.4992	0.0157	1.44%
2026-08-03	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.0932	1.4992	1.1029	1.5089	-0.0097	-0.88%
2026-07-31	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1029	1.5089	1.0931	1.4991	0.0098	0.90%
2026-07-30	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.0931	1.4991	1.1045	1.5105	-0.0114	-1.03%
2026-07-29	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1045	1.5105	1.1028	1.5088	0.0017	0.15%
2026-07-28	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1028	1.5088	1.1202	1.5262	-0.0174	-1.55%
2026-07-27	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1202	1.5262	1.1116	1.5176	0.0086	0.77%
2026-07-24	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1116	1.5176	1.1162	1.5222	-0.0046	-0.41%
2026-07-23	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1162	1.5222	1.1159	1.5219	0.0003	0.03%
2026-07-22	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1159	1.5219	1.1157	1.5217	0.0002	0.02%
2026-07-21	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1157	1.5217	1.1074	1.5134	0.0083	0.75%
2026-07-20	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1074	1.5134	1.1103	1.5163	-0.0029	-0.26%
2026-07-17	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1103	1.5163	1.1224	1.5284	-0.0121	-1.08%
2026-07-16	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1224	1.5284	1.1272	1.5332	-0.0048	-0.43%
2026-07-15	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1272	1.5332	1.1311	1.5371	-0.0039	-0.34%
2026-07-14	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1311	1.5371	1.1038	1.5098	0.0273	2.47%
2026-07-13	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1038	1.5098	1.1426	1.5486	-0.0388	-3.40%
2026-07-10	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1426	1.5486	1.1585	1.5645	-0.0159	-1.37%
2026-07-09	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1585	1.5645	1.1401	1.5461	0.0184	1.61%
2026-07-08	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1401	1.5461	1.1591	1.5651	-0.0190	-1.64%
2026-07-07	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1591	1.5651	1.1776	1.5836	-0.0185	-1.57%
2026-07-06	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1776	1.5836	1.1842	1.5902	-0.0066	-0.56%
2026-07-03	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1842	1.5902	1.1726	1.5786	0.0116	0.99%
2026-07-02	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1726	1.5786	1.2014	1.6074	-0.0288	-2.40%
2026-07-01	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.2014	1.6074	1.1936	1.5996	0.0078	0.65%
2026-06-30	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1936	1.5996	1.1736	1.5796	0.0200	1.70%
2026-06-29	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1736	1.5796	1.1707	1.5767	0.0029	0.25%
2026-06-26	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1707	1.5767	1.2003	1.6063	-0.0296	-2.47%
2026-06-25	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.2003	1.6063	1.1958	1.6018	0.0045	0.38%
2026-06-24	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1958	1.6018	1.1844	1.5904	0.0114	0.96%
2026-06-23	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1844	1.5904	1.2040	1.6100	-0.0196	-1.63%
2026-06-22	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.2040	1.6100	1.1815	1.5875	0.0225	1.90%
2026-06-18	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1815	1.5875	1.1766	1.5826	0.0049	0.42%
2026-06-17	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1766	1.5826	1.1646	1.5706	0.0120	1.03%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.72%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.72%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.56%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.56%
华富数字经济混合A	2.9837	3.53%
华富数字经济混合C	2.9455	3.53%
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华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.43%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.35%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%