净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华富永鑫A | 1.1294 | 0.73% |
华富永鑫C | 1.0989 | 0.73% |
华富策略精选混合A | 1.2714 | 0.35% |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 1.0713 | 0.22% |
华富弘鑫灵活配置混合A | 1.3108 | 0.11% |
华富弘鑫灵活配置混合C | 1.2874 | 0.11% |
华富恒利债券C | 1.0000 | 0.10% |
华富安福债券 | 1.0367 | 0.09% |
华富安盈一年持有期债券C | 0.9165 | 0.09% |
华富63个月定期开放债券 | 1.0649 | 0.08% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |