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华富价值增长混合A(华富价值) - 基金主页(代码:410007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6164 0.0366 1.42%

盘中实时估值(仅供参考) 2.5395 -0.0344 -1.3358%

累计净值：3.4164
成立日期：2009-07-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.791亿份
最近份额：2.1356亿
最近资产：3.01亿元
基金公司：华富基金
基金经理：陈启明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	27.08%	1.60%	1.02%	-0.10%	23.28%	14.82%	2.29%	353.19%
同类排名	882/2269	520/2338	642/2330	1504/2324	842/2260	1422/2185	1458/2063	-

华富价值增长混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-12-30	2015-12-30	2015-12-31	分红	每份派现金0.8000元

华富价值增长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	10.41%	-3.09%
688052	纳芯微	0.0000	9.66%	-2.54%
002384	东山精密	0.0000	7.03%	-2.41%
002241	歌尔股份	0.0000	6.15%	-1.32%
688484	南芯科技	0.0000	5.96%	-2.39%
301345	涛涛车业	0.0000	3.57%	2.17%
300433	蓝思科技	0.0000	3.34%	-0.72%
002415	海康威视	0.0000	3.30%	-1.14%
688361	中科飞测	0.0000	2.62%	0.54%
688315	诺禾致源	0.0000	2.60%	-1.14%

华富价值增长混合A(410007)基金档案

基金代码	410007	基金简称	华富价值增长混合A	基金全称	华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2009-05-25	成立日期	2009-07-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈启明	基金托管人	平安银行	基金公司	华富基金
最近资产	3.01亿元	最近份额	2.1356亿	成立份额	6.791亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0641	0.02%
华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0598	0.02%
华富恒欣纯债债券A	1.1336	0.02%
华富恒欣纯债债券C	1.0887	0.02%
华富恒稳纯债A	1.1343	0.01%
华富恒稳纯债C	1.1185	0.01%
华富63个月定期开放债券	1.0020	0.01%
华富吉丰60天滚动持有中短债A	1.1617	0.01%
华富吉丰60天滚动持有中短债C	1.1514	0.01%
华富吉富30天滚动持有中短债A	1.1049	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%