基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

华富价值增长混合 - 基金主页(代码:410007)

今天最新净值 1.1373 0.0145 0.9600% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.5431 0.0177 1.1616% 2020-01-20 11:00:10
  • 累计净值:1.9373
  • 成立日期:2009-07-15
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.791亿份
  • 管理人:华富基金
  • 最近份额:0.8794亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
9.30% 3.15% 7.77% 13.18% 67.64% 29.82% 54.03% 164.22%
华富价值增长混合(410007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 1.5254 0.9600%
2020-01-16 1.5109 0.5000%
2020-01-15 1.5034 0.6000%
2020-01-14 1.4944 -0.9300%
2020-01-13 1.5084 2.0000%
2020-01-10 1.4788 0.3400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-30 2015-12-30 2015-12-31 分红 每份派现金0.8000元
华富价值增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600570 恒生电子 32.5600 5.9100% -2.0824%
002665 首航节能 63.8000 5.4700% 0.0000%
600612 老凤祥 38.8800 4.9200% 4.7354%
002727 一心堂 30.8900 4.6100% 0.0861%
603939 益丰药房 48.8900 4.5700% 3.0248%
002520 日发精机 68.8000 4.1000% 1.1019%
603883 老百姓 28.8800 4.0900% 4.0881%
600382 广东明珠 88.8900 3.6700% 0.0000%
000078 海王生物 68.8800 3.5100% 10.1093%
600547 山东黄金 38.8800 3.1800% -0.9627%
华富价值增长混合(410007)基金档案
基金代码 410007 基金简称 华富价值 基金全称 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-05-25 成立日期 2009-07-15 基金类型 混合型
基金经理 陈启明 基金托管人 平安银行 基金公司 华富基金
最近资产 0.7800亿 最近份额 0.8794亿 成立份额 6.791亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
人工智能 1.0381 1.9244%
华富成长趋势混合 1.2723 1.3900%
华富灵活 1.0770 1.2200%
华富价值 1.5254 0.9600%
华富策略精选 1.4547 0.8700%
华富产业升级 1.3130 0.8400%
华富天鑫灵活配置混合A 1.0204 0.7700%
华富智慧 1.0170 0.6900%
华富优选 1.2329 0.6800%
华富健康 1.1910 0.5100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰中小盘 1.3849 2.9300%
宝盈核心A 1.2694 1.8800%
宝盈核心C 1.2531 1.8700%
宝盈先进A 1.6200 1.5700%
国投丝路 1.1420 1.5100%
宝盈鸿利A 1.5300 1.4600%
南方医保 2.1980 1.3800%
天弘文化新兴产业 1.8158 1.3800%
天弘云端生活 0.9571 1.3400%
国联安新精选 1.1607 1.2900%
关闭
关闭
关闭
关闭