华富价值增长基金净值查询(410007)
今天最新净值
2.0735
0.0041 0.2000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.9866
0.0232 1.1803%
- 累计净值:2.8735
- 成立日期:2009-07-15
- 基金类型:
- 成立份额:6.791亿份
- 最近份额:3.5443亿
- 最近资产:
- 基金公司:华富基金
- 基金经理:陈启明
近一季,华富价值增长(410007)基金累计收益率-7.33%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9920 |
2.7920 |
1.9634 |
2.7634 |
0.0286 |
1.46% |
2024-03-27 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9634 |
2.7634 |
2.0197 |
2.8197 |
-0.0563 |
-2.79% |
2024-03-26 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0197 |
2.8197 |
2.0310 |
2.8310 |
-0.0113 |
-0.56% |
2024-03-25 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0310 |
2.8310 |
2.0787 |
2.8787 |
-0.0477 |
-2.29% |
2024-03-22 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0787 |
2.8787 |
2.0943 |
2.8943 |
-0.0156 |
-0.74% |
2024-03-21 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0943 |
2.8943 |
2.0993 |
2.8993 |
-0.0050 |
-0.24% |
2024-03-20 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0993 |
2.8993 |
2.0885 |
2.8885 |
0.0108 |
0.52% |
2024-03-19 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0885 |
2.8885 |
2.1152 |
2.9152 |
-0.0267 |
-1.26% |
2024-03-18 |
410007 |
华富价值增长 |
2.1152 |
2.9152 |
2.0735 |
2.8735 |
0.0417 |
2.01% |
2024-03-15 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0735 |
2.8735 |
2.0694 |
2.8694 |
0.0041 |
0.20% |
|
2024-03-14 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0694 |
2.8694 |
2.0960 |
2.8960 |
-0.0266 |
-1.27% |
2024-03-13 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0960 |
2.8960 |
2.1016 |
2.9016 |
-0.0056 |
-0.27% |
2024-03-12 |
410007 |
华富价值增长 |
2.1016 |
2.9016 |
2.0725 |
2.8725 |
0.0291 |
1.40% |
2024-03-11 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0725 |
2.8725 |
2.0284 |
2.8284 |
0.0441 |
2.17% |
2024-03-08 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0284 |
2.8284 |
1.9997 |
2.7997 |
0.0287 |
1.44% |
2024-03-07 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9997 |
2.7997 |
2.0379 |
2.8379 |
-0.0382 |
-1.87% |
2024-03-06 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0379 |
2.8379 |
2.0517 |
2.8517 |
-0.0138 |
-0.67% |
2024-03-05 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0517 |
2.8517 |
2.0839 |
2.8839 |
-0.0322 |
-1.55% |
2024-03-04 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0839 |
2.8839 |
2.0866 |
2.8866 |
-0.0027 |
-0.13% |
2024-03-01 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0866 |
2.8866 |
2.0537 |
2.8537 |
0.0329 |
1.60% |
2024-02-29 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0537 |
2.8537 |
1.9851 |
2.7851 |
0.0686 |
3.46% |
2024-02-28 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9851 |
2.7851 |
2.0768 |
2.8768 |
-0.0917 |
-4.42% |
2024-02-27 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0768 |
2.8768 |
2.0184 |
2.8184 |
0.0584 |
2.89% |
2024-02-26 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0184 |
2.8184 |
2.0046 |
2.8046 |
0.0138 |
0.69% |
2024-02-23 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0046 |
2.8046 |
1.9828 |
2.7828 |
0.0218 |
1.10% |
|
2024-02-22 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9828 |
2.7828 |
1.9516 |
2.7516 |
0.0312 |
1.60% |
2024-02-21 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9516 |
2.7516 |
1.9428 |
2.7428 |
0.0088 |
0.45% |
2024-02-20 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9428 |
2.7428 |
1.9299 |
2.7299 |
0.0129 |
0.67% |
2024-02-19 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9299 |
2.7299 |
1.9480 |
2.7480 |
-0.0181 |
-0.93% |
2024-02-08 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9480 |
2.7480 |
1.8789 |
2.6789 |
0.0691 |
3.68% |
2024-02-07 |
410007 |
华富价值增长 |
1.8789 |
2.6789 |
1.8372 |
2.6372 |
0.0417 |
2.27% |
2024-02-06 |
410007 |
华富价值增长 |
1.8372 |
2.6372 |
1.7569 |
2.5569 |
0.0803 |
4.57% |
2024-02-05 |
410007 |
华富价值增长 |
1.7569 |
2.5569 |
1.7998 |
2.5998 |
-0.0429 |
-2.38% |
2024-02-02 |
410007 |
华富价值增长 |
1.7998 |
2.5998 |
1.8541 |
2.6541 |
-0.0543 |
-2.93% |
2024-02-01 |
410007 |
华富价值增长 |
1.8541 |
2.6541 |
1.8448 |
2.6448 |
0.0093 |
0.50% |
2024-01-31 |
410007 |
华富价值增长 |
1.8448 |
2.6448 |
1.8861 |
2.6861 |
-0.0413 |
-2.19% |
2024-01-30 |
410007 |
华富价值增长 |
1.8861 |
2.6861 |
1.9243 |
2.7243 |
-0.0382 |
-1.99% |
2024-01-29 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9243 |
2.7243 |
1.9626 |
2.7626 |
-0.0383 |
-1.95% |
2024-01-26 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9626 |
2.7626 |
2.0019 |
2.8019 |
-0.0393 |
-1.96% |
2024-01-25 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0019 |
2.8019 |
1.9749 |
2.7749 |
0.0270 |
1.37% |
2024-01-24 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9749 |
2.7749 |
1.9692 |
2.7692 |
0.0057 |
0.29% |
2024-01-23 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9692 |
2.7692 |
1.9504 |
2.7504 |
0.0188 |
0.96% |
2024-01-22 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9504 |
2.7504 |
2.0223 |
2.8223 |
-0.0719 |
-3.56% |
2024-01-19 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0223 |
2.8223 |
2.0403 |
2.8403 |
-0.0180 |
-0.88% |
2024-01-18 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0403 |
2.8403 |
2.0220 |
2.8220 |
0.0183 |
0.91% |
2024-01-17 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0220 |
2.8220 |
2.0676 |
2.8676 |
-0.0456 |
-2.21% |
2024-01-16 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0676 |
2.8676 |
2.0736 |
2.8736 |
-0.0060 |
-0.29% |
2024-01-15 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0736 |
2.8736 |
2.0810 |
2.8810 |
-0.0074 |
-0.36% |
2024-01-12 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0810 |
2.8810 |
2.1007 |
2.9007 |
-0.0197 |
-0.94% |
2024-01-11 |
410007 |
华富价值增长 |
2.1007 |
2.9007 |
2.0885 |
2.8885 |
0.0122 |
0.58% |
2024-01-10 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0885 |
2.8885 |
2.1086 |
2.9086 |
-0.0201 |
-0.95% |
2024-01-09 |
410007 |
华富价值增长 |
2.1086 |
2.9086 |
2.1032 |
2.9032 |
0.0054 |
0.26% |
2024-01-08 |
410007 |
华富价值增长 |
2.1032 |
2.9032 |
2.1432 |
2.9432 |
-0.0400 |
-1.87% |
2024-01-05 |
410007 |
华富价值增长 |
2.1432 |
2.9432 |
2.1709 |
2.9709 |
-0.0277 |
-1.28% |
2024-01-04 |
410007 |
华富价值增长 |
2.1709 |
2.9709 |
2.1944 |
2.9944 |
-0.0235 |
-1.07% |
2024-01-03 |
410007 |
华富价值增长 |
2.1944 |
2.9944 |
2.2227 |
3.0227 |
-0.0283 |
-1.27% |
2024-01-02 |
410007 |
华富价值增长 |
2.2227 |
3.0227 |
2.2547 |
3.0547 |
-0.0320 |
-1.42% |
2023-12-29 |
410007 |
华富价值增长 |
2.2547 |
3.0547 |
2.2389 |
3.0389 |
0.0158 |
0.71% |