华富价值增长混合A(华富价值)基金净值查询(410007)
今天最新净值
2.5377
-0.0362 -1.41%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.5711
0.0334 1.3150%
- 累计净值：3.3377
- 成立日期：2009-07-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.791亿份
- 最近份额：2.1356亿
- 最近资产：4.33亿
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：陈启明
近一月,华富价值增长混合A(410007)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5918 |
3.3918 |
2.5377 |
3.3377 |
0.0541 |
2.13% |
| 2025-12-16 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5377 |
3.3377 |
2.5739 |
3.3739 |
-0.0362 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5739 |
3.3739 |
2.6164 |
3.4164 |
-0.0425 |
-1.62% |
| 2025-12-12 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.6164 |
3.4164 |
2.5798 |
3.3798 |
0.0366 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5798 |
3.3798 |
2.5971 |
3.3971 |
-0.0173 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5971 |
3.3971 |
2.5870 |
3.3870 |
0.0101 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5870 |
3.3870 |
2.6007 |
3.4007 |
-0.0137 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.6007 |
3.4007 |
2.5753 |
3.3753 |
0.0254 |
0.99% |
| 2025-12-05 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5753 |
3.3753 |
2.5472 |
3.3472 |
0.0281 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5472 |
3.3472 |
2.5528 |
3.3528 |
-0.0056 |
-0.22% |
|
|
| 2025-12-03 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5528 |
3.3528 |
2.5622 |
3.3622 |
-0.0094 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5622 |
3.3622 |
2.5843 |
3.3843 |
-0.0221 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5843 |
3.3843 |
2.5508 |
3.3508 |
0.0335 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5508 |
3.3508 |
2.5119 |
3.3119 |
0.0389 |
1.55% |
| 2025-11-27 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5119 |
3.3119 |
2.5244 |
3.3244 |
-0.0125 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5244 |
3.3244 |
2.4959 |
3.2959 |
0.0285 |
1.14% |
| 2025-11-25 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.4959 |
3.2959 |
2.4331 |
3.2331 |
0.0628 |
2.58% |
| 2025-11-24 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.4331 |
3.2331 |
2.4096 |
3.2096 |
0.0235 |
0.98% |
| 2025-11-21 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.4096 |
3.2096 |
2.4832 |
3.2832 |
-0.0736 |
-2.96% |
| 2025-11-20 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.4832 |
3.2832 |
2.5102 |
3.3102 |
-0.0270 |
-1.08% |
| 2025-11-19 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5102 |
3.3102 |
2.5380 |
3.3380 |
-0.0278 |
-1.10% |
| 2025-11-18 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5380 |
3.3380 |
2.5372 |
3.3372 |
0.0008 |
0.03% |
