华富价值增长基金净值查询(410007)
今天最新净值
2.0735
0.0041 0.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9740
0.0188 0.9620%
- 累计净值：2.8735
- 成立日期：2009-07-15
- 基金类型：
- 成立份额：6.791亿份
- 最近份额：3.5443亿
- 最近资产：
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：陈启明
近一月,华富价值增长(410007)基金累计收益率6.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9843 |
2.7843 |
1.9552 |
2.7552 |
0.0291 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9552 |
2.7552 |
1.9519 |
2.7519 |
0.0033 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9519 |
2.7519 |
1.9311 |
2.7311 |
0.0208 |
1.08% |
| 2024-04-23 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9311 |
2.7311 |
1.9031 |
2.7031 |
0.0280 |
1.47% |
| 2024-04-22 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9031 |
2.7031 |
1.8883 |
2.6883 |
0.0148 |
0.78% |
| 2024-04-19 |
410007 |
华富价值增长 |
1.8883 |
2.6883 |
1.9137 |
2.7137 |
-0.0254 |
-1.33% |
| 2024-04-18 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9137 |
2.7137 |
1.9092 |
2.7092 |
0.0045 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9092 |
2.7092 |
1.8511 |
2.6511 |
0.0581 |
3.14% |
| 2024-04-16 |
410007 |
华富价值增长 |
1.8511 |
2.6511 |
1.9132 |
2.7132 |
-0.0621 |
-3.25% |
| 2024-04-15 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9132 |
2.7132 |
1.9202 |
2.7202 |
-0.0070 |
-0.36% |
|
|
| 2024-04-12 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9202 |
2.7202 |
1.9220 |
2.7220 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9220 |
2.7220 |
1.9134 |
2.7134 |
0.0086 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9134 |
2.7134 |
1.9556 |
2.7556 |
-0.0422 |
-2.16% |
| 2024-04-09 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9556 |
2.7556 |
1.9335 |
2.7335 |
0.0221 |
1.14% |
| 2024-04-08 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9335 |
2.7335 |
1.9729 |
2.7729 |
-0.0394 |
-2.00% |
| 2024-04-03 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9729 |
2.7729 |
1.9942 |
2.7942 |
-0.0213 |
-1.07% |
| 2024-04-02 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9942 |
2.7942 |
2.0174 |
2.8174 |
-0.0232 |
-1.15% |
| 2024-04-01 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0174 |
2.8174 |
1.9971 |
2.7971 |
0.0203 |
1.02% |
| 2024-03-29 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9971 |
2.7971 |
1.9920 |
2.7920 |
0.0051 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9920 |
2.7920 |
1.9634 |
2.7634 |
0.0286 |
1.46% |
| 2024-03-27 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9634 |
2.7634 |
2.0197 |
2.8197 |
-0.0563 |
-2.79% |
