华富价值增长混合A(华富价值)基金净值查询(410007)

今天最新净值 2.9221 -0.0132 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.8396 0.0089 0.3136% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7221
成立日期：2009-07-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.791亿份
最近份额：2.1356亿
最近资产：2.02亿元
基金公司：华富基金
基金经理：卞美莹

近一季华富价值增长混合A|华富价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富价值增长混合A(410007)基金累计收益率-1.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	410007	华富价值增长混合A	2.9496	3.7496	2.9221	3.7221	0.0275	0.94%
2026-09-15	410007	华富价值增长混合A	2.9221	3.7221	2.9353	3.7353	-0.0132	-0.45%
2026-09-14	410007	华富价值增长混合A	2.9353	3.7353	2.9517	3.7517	-0.0164	-0.56%
2026-09-11	410007	华富价值增长混合A	2.9517	3.7517	2.9875	3.7875	-0.0358	-1.20%
2026-09-10	410007	华富价值增长混合A	2.9875	3.7875	3.0113	3.8113	-0.0238	-0.79%
2026-09-09	410007	华富价值增长混合A	3.0113	3.8113	2.9966	3.7966	0.0147	0.49%
2026-09-08	410007	华富价值增长混合A	2.9966	3.7966	2.9931	3.7931	0.0035	0.12%
2026-09-07	410007	华富价值增长混合A	2.9931	3.7931	2.9848	3.7848	0.0083	0.28%
2026-09-04	410007	华富价值增长混合A	2.9848	3.7848	2.9879	3.7879	-0.0031	-0.10%
2026-09-03	410007	华富价值增长混合A	2.9879	3.7879	2.9762	3.7762	0.0117	0.39%

2026-09-02	410007	华富价值增长混合A	2.9762	3.7762	3.0092	3.8092	-0.0330	-1.10%
2026-09-01	410007	华富价值增长混合A	3.0092	3.8092	3.0241	3.8241	-0.0149	-0.49%
2026-08-31	410007	华富价值增长混合A	3.0241	3.8241	3.0247	3.8247	-0.0006	-0.02%
2026-08-28	410007	华富价值增长混合A	3.0247	3.8247	3.0298	3.8298	-0.0051	-0.17%
2026-08-27	410007	华富价值增长混合A	3.0298	3.8298	3.0032	3.8032	0.0266	0.89%
2026-08-26	410007	华富价值增长混合A	3.0032	3.8032	2.9791	3.7791	0.0241	0.81%
2026-08-25	410007	华富价值增长混合A	2.9791	3.7791	2.9932	3.7932	-0.0141	-0.47%
2026-08-24	410007	华富价值增长混合A	2.9932	3.7932	3.0282	3.8282	-0.0350	-1.16%
2026-08-21	410007	华富价值增长混合A	3.0282	3.8282	3.0109	3.8109	0.0173	0.57%
2026-08-20	410007	华富价值增长混合A	3.0109	3.8109	2.9976	3.7976	0.0133	0.44%
2026-08-19	410007	华富价值增长混合A	2.9976	3.7976	3.0738	3.8738	-0.0762	-2.48%
2026-08-18	410007	华富价值增长混合A	3.0738	3.8738	3.0746	3.8746	-0.0008	-0.03%
2026-08-17	410007	华富价值增长混合A	3.0746	3.8746	3.0134	3.8134	0.0612	2.03%
2026-08-14	410007	华富价值增长混合A	3.0134	3.8134	3.0058	3.8058	0.0076	0.25%
2026-08-13	410007	华富价值增长混合A	3.0058	3.8058	3.0438	3.8438	-0.0380	-1.25%

2026-08-12	410007	华富价值增长混合A	3.0438	3.8438	3.0151	3.8151	0.0287	0.95%
2026-08-11	410007	华富价值增长混合A	3.0151	3.8151	3.0537	3.8537	-0.0386	-1.26%
2026-08-10	410007	华富价值增长混合A	3.0537	3.8537	3.0355	3.8355	0.0182	0.60%
2026-08-07	410007	华富价值增长混合A	3.0355	3.8355	3.0019	3.8019	0.0336	1.12%
2026-08-06	410007	华富价值增长混合A	3.0019	3.8019	2.9960	3.7960	0.0059	0.20%
2026-08-05	410007	华富价值增长混合A	2.9960	3.7960	2.9390	3.7390	0.0570	1.94%
2026-08-04	410007	华富价值增长混合A	2.9390	3.7390	2.9085	3.7085	0.0305	1.05%
2026-08-03	410007	华富价值增长混合A	2.9085	3.7085	2.9294	3.7294	-0.0209	-0.71%
2026-07-31	410007	华富价值增长混合A	2.9294	3.7294	2.9065	3.7065	0.0229	0.79%
2026-07-30	410007	华富价值增长混合A	2.9065	3.7065	2.9401	3.7401	-0.0336	-1.14%
2026-07-29	410007	华富价值增长混合A	2.9401	3.7401	2.9163	3.7163	0.0238	0.82%
2026-07-28	410007	华富价值增长混合A	2.9163	3.7163	2.9867	3.7867	-0.0704	-2.36%
2026-07-27	410007	华富价值增长混合A	2.9867	3.7867	2.9337	3.7337	0.0530	1.81%
2026-07-24	410007	华富价值增长混合A	2.9337	3.7337	2.9785	3.7785	-0.0448	-1.50%
2026-07-23	410007	华富价值增长混合A	2.9785	3.7785	2.9626	3.7626	0.0159	0.54%
2026-07-22	410007	华富价值增长混合A	2.9626	3.7626	2.9543	3.7543	0.0083	0.28%
2026-07-21	410007	华富价值增长混合A	2.9543	3.7543	2.8666	3.6666	0.0877	3.06%
2026-07-20	410007	华富价值增长混合A	2.8666	3.6666	2.8382	3.6382	0.0284	1.00%
2026-07-17	410007	华富价值增长混合A	2.8382	3.6382	2.9389	3.7389	-0.1007	-3.43%
2026-07-16	410007	华富价值增长混合A	2.9389	3.7389	2.9808	3.7808	-0.0419	-1.41%
2026-07-15	410007	华富价值增长混合A	2.9808	3.7808	3.0012	3.8012	-0.0204	-0.68%
2026-07-14	410007	华富价值增长混合A	3.0012	3.8012	2.9478	3.7478	0.0534	1.81%
2026-07-13	410007	华富价值增长混合A	2.9478	3.7478	3.0157	3.8157	-0.0679	-2.25%
2026-07-10	410007	华富价值增长混合A	3.0157	3.8157	3.0445	3.8445	-0.0288	-0.95%
2026-07-09	410007	华富价值增长混合A	3.0445	3.8445	2.9779	3.7779	0.0666	2.24%
2026-07-08	410007	华富价值增长混合A	2.9779	3.7779	2.9978	3.7978	-0.0199	-0.66%
2026-07-07	410007	华富价值增长混合A	2.9978	3.7978	3.0425	3.8425	-0.0447	-1.47%
2026-07-06	410007	华富价值增长混合A	3.0425	3.8425	3.0412	3.8412	0.0013	0.04%
2026-07-03	410007	华富价值增长混合A	3.0412	3.8412	3.0191	3.8191	0.0221	0.73%
2026-07-02	410007	华富价值增长混合A	3.0191	3.8191	3.0769	3.8769	-0.0578	-1.88%
2026-07-01	410007	华富价值增长混合A	3.0769	3.8769	3.0779	3.8779	-0.0010	-0.03%
2026-06-30	410007	华富价值增长混合A	3.0779	3.8779	3.0675	3.8675	0.0104	0.34%
2026-06-29	410007	华富价值增长混合A	3.0675	3.8675	3.0105	3.8105	0.0570	1.89%
2026-06-26	410007	华富价值增长混合A	3.0105	3.8105	3.0672	3.8672	-0.0567	-1.85%
2026-06-25	410007	华富价值增长混合A	3.0672	3.8672	3.0311	3.8311	0.0361	1.19%
2026-06-24	410007	华富价值增长混合A	3.0311	3.8311	2.9931	3.7931	0.0380	1.27%
2026-06-23	410007	华富价值增长混合A	2.9931	3.7931	3.0562	3.8562	-0.0631	-2.06%
2026-06-22	410007	华富价值增长混合A	3.0562	3.8562	3.0136	3.8136	0.0426	1.41%
2026-06-18	410007	华富价值增长混合A	3.0136	3.8136	3.0267	3.8267	-0.0131	-0.43%
2026-06-17	410007	华富价值增长混合A	3.0267	3.8267	3.0051	3.8051	0.0216	0.72%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.72%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.72%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.56%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.56%
华富数字经济混合A	2.9837	3.53%
华富数字经济混合C	2.9455	3.53%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.43%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.43%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.35%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%