华富价值增长混合A(华富价值)基金净值查询(410007)
今天最新净值
2.6164
0.0366 1.42%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5395
-0.0344 -1.3358%
- 累计净值：3.4164
- 成立日期：2009-07-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.791亿份
- 最近份额：2.1356亿
- 最近资产：3.01亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：陈启明
近一季,华富价值增长混合A(410007)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5739 |
3.3739 |
2.6164 |
3.4164 |
-0.0425 |
-1.62% |
| 2025-12-12 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.6164 |
3.4164 |
2.5798 |
3.3798 |
0.0366 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5798 |
3.3798 |
2.5971 |
3.3971 |
-0.0173 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5971 |
3.3971 |
2.5870 |
3.3870 |
0.0101 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5870 |
3.3870 |
2.6007 |
3.4007 |
-0.0137 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.6007 |
3.4007 |
2.5753 |
3.3753 |
0.0254 |
0.99% |
| 2025-12-05 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5753 |
3.3753 |
2.5472 |
3.3472 |
0.0281 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5472 |
3.3472 |
2.5528 |
3.3528 |
-0.0056 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5528 |
3.3528 |
2.5622 |
3.3622 |
-0.0094 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5622 |
3.3622 |
2.5843 |
3.3843 |
-0.0221 |
-0.86% |
|
|
| 2025-12-01 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5843 |
3.3843 |
2.5508 |
3.3508 |
0.0335 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5508 |
3.3508 |
2.5119 |
3.3119 |
0.0389 |
1.55% |
| 2025-11-27 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5119 |
3.3119 |
2.5244 |
3.3244 |
-0.0125 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5244 |
3.3244 |
2.4959 |
3.2959 |
0.0285 |
1.14% |
| 2025-11-25 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.4959 |
3.2959 |
2.4331 |
3.2331 |
0.0628 |
2.58% |
| 2025-11-24 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.4331 |
3.2331 |
2.4096 |
3.2096 |
0.0235 |
0.98% |
| 2025-11-21 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.4096 |
3.2096 |
2.4832 |
3.2832 |
-0.0736 |
-2.96% |
| 2025-11-20 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.4832 |
3.2832 |
2.5102 |
3.3102 |
-0.0270 |
-1.08% |
| 2025-11-19 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5102 |
3.3102 |
2.5380 |
3.3380 |
-0.0278 |
-1.10% |
| 2025-11-18 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5380 |
3.3380 |
2.5372 |
3.3372 |
0.0008 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5372 |
3.3372 |
2.5521 |
3.3521 |
-0.0149 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5521 |
3.3521 |
2.5894 |
3.3894 |
-0.0373 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5894 |
3.3894 |
2.5900 |
3.3900 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5900 |
3.3900 |
2.6115 |
3.4115 |
-0.0215 |
-0.82% |
| 2025-11-11 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.6115 |
3.4115 |
2.6399 |
3.4399 |
-0.0284 |
-1.08% |
|
|
| 2025-11-10 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.6399 |
3.4399 |
2.6511 |
3.4511 |
-0.0112 |
-0.42% |
| 2025-11-07 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.6511 |
3.4511 |
2.6842 |
3.4842 |
-0.0331 |
-1.23% |
| 2025-11-06 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.6842 |
3.4842 |
2.6272 |
3.4272 |
0.0570 |
2.17% |
| 2025-11-05 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.6272 |
3.4272 |
2.6432 |
3.4432 |
-0.0160 |
-0.61% |
| 2025-11-04 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.6432 |
3.4432 |
2.6848 |
3.4848 |
-0.0416 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.6848 |
3.4848 |
2.6813 |
3.4813 |
0.0035 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.6813 |
3.4813 |
2.7003 |
3.5003 |
-0.0190 |
-0.70% |
| 2025-10-30 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.7003 |
3.5003 |
2.7484 |
3.5484 |
-0.0481 |
-1.75% |
| 2025-10-29 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.7484 |
3.5484 |
2.7506 |
3.5506 |
-0.0022 |
-0.08% |
| 2025-10-28 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.7506 |
3.5506 |
2.7437 |
3.5437 |
0.0069 |
0.25% |
| 2025-10-27 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.7437 |
3.5437 |
2.6846 |
3.4846 |
0.0591 |
2.20% |
| 2025-10-24 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.6846 |
3.4846 |
2.6239 |
3.4239 |
0.0607 |
2.31% |
| 2025-10-23 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.6239 |
3.4239 |
2.6547 |
3.4547 |
-0.0308 |
-1.16% |
| 2025-10-22 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.6547 |
3.4547 |
2.6627 |
3.4627 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.6627 |
3.4627 |
2.5943 |
3.3943 |
0.0684 |
2.64% |
| 2025-10-20 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5943 |
3.3943 |
2.5769 |
3.3769 |
0.0174 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.5769 |
3.3769 |
2.6639 |
3.4639 |
-0.0870 |
-3.27% |
| 2025-10-16 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.6639 |
3.4639 |
2.6830 |
3.4830 |
-0.0191 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.6830 |
3.4830 |
2.6447 |
3.4447 |
0.0383 |
1.45% |
| 2025-10-14 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.6447 |
3.4447 |
2.7353 |
3.5353 |
-0.0906 |
-3.31% |
| 2025-10-13 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.7353 |
3.5353 |
2.7635 |
3.5635 |
-0.0282 |
-1.02% |
| 2025-10-10 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.7635 |
3.5635 |
2.8259 |
3.6259 |
-0.0624 |
-2.21% |
| 2025-10-09 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.8259 |
3.6259 |
2.7851 |
3.5851 |
0.0408 |
1.46% |
| 2025-09-30 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.7851 |
3.5851 |
2.7348 |
3.5348 |
0.0503 |
1.84% |
| 2025-09-29 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.7348 |
3.5348 |
2.6995 |
3.4995 |
0.0353 |
1.31% |
| 2025-09-26 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.6995 |
3.4995 |
2.7561 |
3.5561 |
-0.0566 |
-2.05% |
| 2025-09-25 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.7561 |
3.5561 |
2.7569 |
3.5569 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.7569 |
3.5569 |
2.6923 |
3.4923 |
0.0646 |
2.40% |
| 2025-09-23 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.6923 |
3.4923 |
2.7072 |
3.5072 |
-0.0149 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.7072 |
3.5072 |
2.6648 |
3.4648 |
0.0424 |
1.59% |
| 2025-09-19 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.6648 |
3.4648 |
2.7162 |
3.5162 |
-0.0514 |
-1.89% |
| 2025-09-18 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.7162 |
3.5162 |
2.7164 |
3.5164 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.7164 |
3.5164 |
2.6978 |
3.4978 |
0.0186 |
0.69% |
| 2025-09-16 |
410007 |
华富价值增长混合A |
2.6978 |
3.4978 |
2.6671 |
3.4671 |
0.0307 |
1.15% |
