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华富价值增长基金净值查询(410007)

今天最新净值 2.0735 0.0041 0.2000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.9866 0.0232 1.1803%
  • 累计净值:2.8735
  • 成立日期:2009-07-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.791亿份
  • 最近份额:3.5443亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:陈启明
近一季华富价值增长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华富价值增长(410007)基金累计收益率-7.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 410007 华富价值增长 1.9634 2.7634 2.0197 2.8197 -0.0563 -2.79%
2024-03-26 410007 华富价值增长 2.0197 2.8197 2.0310 2.8310 -0.0113 -0.56%
2024-03-25 410007 华富价值增长 2.0310 2.8310 2.0787 2.8787 -0.0477 -2.29%
2024-03-22 410007 华富价值增长 2.0787 2.8787 2.0943 2.8943 -0.0156 -0.74%
2024-03-21 410007 华富价值增长 2.0943 2.8943 2.0993 2.8993 -0.0050 -0.24%
2024-03-20 410007 华富价值增长 2.0993 2.8993 2.0885 2.8885 0.0108 0.52%
2024-03-19 410007 华富价值增长 2.0885 2.8885 2.1152 2.9152 -0.0267 -1.26%
2024-03-18 410007 华富价值增长 2.1152 2.9152 2.0735 2.8735 0.0417 2.01%
2024-03-15 410007 华富价值增长 2.0735 2.8735 2.0694 2.8694 0.0041 0.20%
2024-03-14 410007 华富价值增长 2.0694 2.8694 2.0960 2.8960 -0.0266 -1.27%
2024-03-13 410007 华富价值增长 2.0960 2.8960 2.1016 2.9016 -0.0056 -0.27%
2024-03-12 410007 华富价值增长 2.1016 2.9016 2.0725 2.8725 0.0291 1.40%
2024-03-11 410007 华富价值增长 2.0725 2.8725 2.0284 2.8284 0.0441 2.17%
2024-03-08 410007 华富价值增长 2.0284 2.8284 1.9997 2.7997 0.0287 1.44%
2024-03-07 410007 华富价值增长 1.9997 2.7997 2.0379 2.8379 -0.0382 -1.87%
2024-03-06 410007 华富价值增长 2.0379 2.8379 2.0517 2.8517 -0.0138 -0.67%
2024-03-05 410007 华富价值增长 2.0517 2.8517 2.0839 2.8839 -0.0322 -1.55%
2024-03-04 410007 华富价值增长 2.0839 2.8839 2.0866 2.8866 -0.0027 -0.13%
2024-03-01 410007 华富价值增长 2.0866 2.8866 2.0537 2.8537 0.0329 1.60%
2024-02-29 410007 华富价值增长 2.0537 2.8537 1.9851 2.7851 0.0686 3.46%
2024-02-28 410007 华富价值增长 1.9851 2.7851 2.0768 2.8768 -0.0917 -4.42%
2024-02-27 410007 华富价值增长 2.0768 2.8768 2.0184 2.8184 0.0584 2.89%
2024-02-26 410007 华富价值增长 2.0184 2.8184 2.0046 2.8046 0.0138 0.69%
2024-02-23 410007 华富价值增长 2.0046 2.8046 1.9828 2.7828 0.0218 1.10%
2024-02-22 410007 华富价值增长 1.9828 2.7828 1.9516 2.7516 0.0312 1.60%
2024-02-21 410007 华富价值增长 1.9516 2.7516 1.9428 2.7428 0.0088 0.45%
2024-02-20 410007 华富价值增长 1.9428 2.7428 1.9299 2.7299 0.0129 0.67%
2024-02-19 410007 华富价值增长 1.9299 2.7299 1.9480 2.7480 -0.0181 -0.93%
2024-02-08 410007 华富价值增长 1.9480 2.7480 1.8789 2.6789 0.0691 3.68%
2024-02-07 410007 华富价值增长 1.8789 2.6789 1.8372 2.6372 0.0417 2.27%
2024-02-06 410007 华富价值增长 1.8372 2.6372 1.7569 2.5569 0.0803 4.57%
2024-02-05 410007 华富价值增长 1.7569 2.5569 1.7998 2.5998 -0.0429 -2.38%
2024-02-02 410007 华富价值增长 1.7998 2.5998 1.8541 2.6541 -0.0543 -2.93%
2024-02-01 410007 华富价值增长 1.8541 2.6541 1.8448 2.6448 0.0093 0.50%
2024-01-31 410007 华富价值增长 1.8448 2.6448 1.8861 2.6861 -0.0413 -2.19%
2024-01-30 410007 华富价值增长 1.8861 2.6861 1.9243 2.7243 -0.0382 -1.99%
2024-01-29 410007 华富价值增长 1.9243 2.7243 1.9626 2.7626 -0.0383 -1.95%
2024-01-26 410007 华富价值增长 1.9626 2.7626 2.0019 2.8019 -0.0393 -1.96%
2024-01-25 410007 华富价值增长 2.0019 2.8019 1.9749 2.7749 0.0270 1.37%
2024-01-24 410007 华富价值增长 1.9749 2.7749 1.9692 2.7692 0.0057 0.29%
2024-01-23 410007 华富价值增长 1.9692 2.7692 1.9504 2.7504 0.0188 0.96%
2024-01-22 410007 华富价值增长 1.9504 2.7504 2.0223 2.8223 -0.0719 -3.56%
2024-01-19 410007 华富价值增长 2.0223 2.8223 2.0403 2.8403 -0.0180 -0.88%
2024-01-18 410007 华富价值增长 2.0403 2.8403 2.0220 2.8220 0.0183 0.91%
2024-01-17 410007 华富价值增长 2.0220 2.8220 2.0676 2.8676 -0.0456 -2.21%
2024-01-16 410007 华富价值增长 2.0676 2.8676 2.0736 2.8736 -0.0060 -0.29%
2024-01-15 410007 华富价值增长 2.0736 2.8736 2.0810 2.8810 -0.0074 -0.36%
2024-01-12 410007 华富价值增长 2.0810 2.8810 2.1007 2.9007 -0.0197 -0.94%
2024-01-11 410007 华富价值增长 2.1007 2.9007 2.0885 2.8885 0.0122 0.58%
2024-01-10 410007 华富价值增长 2.0885 2.8885 2.1086 2.9086 -0.0201 -0.95%
2024-01-09 410007 华富价值增长 2.1086 2.9086 2.1032 2.9032 0.0054 0.26%
2024-01-08 410007 华富价值增长 2.1032 2.9032 2.1432 2.9432 -0.0400 -1.87%
2024-01-05 410007 华富价值增长 2.1432 2.9432 2.1709 2.9709 -0.0277 -1.28%
2024-01-04 410007 华富价值增长 2.1709 2.9709 2.1944 2.9944 -0.0235 -1.07%
2024-01-03 410007 华富价值增长 2.1944 2.9944 2.2227 3.0227 -0.0283 -1.27%
2024-01-02 410007 华富价值增长 2.2227 3.0227 2.2547 3.0547 -0.0320 -1.42%
2023-12-29 410007 华富价值增长 2.2547 3.0547 2.2389 3.0389 0.0158 0.71%
2023-12-28 410007 华富价值增长 2.2389 3.0389 2.1943 2.9943 0.0446 2.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%