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华富价值增长混合基金净值查询(410007)

今天最新净值 1.1373 0.0145 0.9600% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.5468 0.0214 1.4014% 2020-01-20 11:35:06
  • 累计净值:1.9373
  • 成立日期:2009-07-15
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.791亿份
  • 管理人:华富基金
  • 最近份额:0.8794亿
近一季华富价值增长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华富价值增长混合(410007)基金累计收益率13.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-17 410007 华富价值增长混合 1.5254 2.3254 1.5109 2.3109 0.0145 0.9600%
2020-01-16 410007 华富价值增长混合 1.5109 2.3109 1.5034 2.3034 0.0075 0.5000%
2020-01-15 410007 华富价值增长混合 1.5034 2.3034 1.4944 2.2944 0.0090 0.6000%
2020-01-14 410007 华富价值增长混合 1.4944 2.2944 1.5084 2.3084 -0.0140 -0.9300%
2020-01-13 410007 华富价值增长混合 1.5084 2.3084 1.4788 2.2788 0.0296 2.0000%
2020-01-10 410007 华富价值增长混合 1.4788 2.2788 1.4738 2.2738 0.0050 0.3400%
2020-01-09 410007 华富价值增长混合 1.4738 2.2738 1.4380 2.2380 0.0358 2.4900%
2020-01-08 410007 华富价值增长混合 1.4380 2.2380 1.4519 2.2519 -0.0139 -0.9600%
2020-01-07 410007 华富价值增长混合 1.4519 2.2519 1.4474 2.2474 0.0045 0.3100%
2020-01-06 410007 华富价值增长混合 1.4474 2.2474 1.4329 2.2329 0.0145 1.0100%
2020-01-03 410007 华富价值增长混合 1.4329 2.2329 1.4334 2.2334 -0.0005 -0.0300%
2020-01-02 410007 华富价值增长混合 1.4334 2.2334 1.3956 2.1956 0.0378 2.7100%
2019-12-31 410007 华富价值增长混合 1.3956 2.1956 1.3835 2.1835 0.0121 0.8700%
2019-12-30 410007 华富价值增长混合 1.3835 2.1835 1.3699 2.1699 0.0136 0.9900%
2019-12-27 410007 华富价值增长混合 1.3699 2.1699 1.3955 2.1955 -0.0256 -1.8300%
2019-12-26 410007 华富价值增长混合 1.3955 2.1955 1.4028 2.2028 -0.0073 -0.5200%
2019-12-25 410007 华富价值增长混合 1.4028 2.2028 1.3810 2.1810 0.0218 1.5800%
2019-12-24 410007 华富价值增长混合 1.3810 2.1810 1.3592 2.1592 0.0218 1.6000%
2019-12-23 410007 华富价值增长混合 1.3592 2.1592 1.3886 2.1886 -0.0294 -2.1200%
2019-12-20 410007 华富价值增长混合 1.3886 2.1886 1.4000 2.2000 -0.0114 -0.8100%
2019-12-19 410007 华富价值增长混合 1.4000 2.2000 1.4131 2.2131 -0.0131 -0.9300%
2019-12-18 410007 华富价值增长混合 1.4131 2.2131 1.4154 2.2154 -0.0023 -0.1600%
2019-12-17 410007 华富价值增长混合 1.4154 2.2154 1.4095 2.2095 0.0059 0.4200%
2019-12-16 410007 华富价值增长混合 1.4095 2.2095 1.3830 2.1830 0.0265 1.9200%
2019-12-13 410007 华富价值增长混合 1.3830 2.1830 1.3703 2.1703 0.0127 0.9300%
2019-12-12 410007 华富价值增长混合 1.3703 2.1703 1.3632 2.1632 0.0071 0.5200%
2019-12-11 410007 华富价值增长混合 1.3632 2.1632 1.3628 2.1628 0.0004 0.0300%
2019-12-10 410007 华富价值增长混合 1.3628 2.1628 1.3499 2.1499 0.0129 0.9600%
2019-12-09 410007 华富价值增长混合 1.3499 2.1499 1.3520 2.1520 -0.0021 -0.1600%
2019-12-06 410007 华富价值增长混合 1.3520 2.1520 1.3420 2.1420 0.0100 0.7500%
2019-12-05 410007 华富价值增长混合 1.3420 2.1420 1.3145 2.1145 0.0275 2.0900%
2019-12-04 410007 华富价值增长混合 1.3145 2.1145 1.3049 2.1049 0.0096 0.7400%
2019-12-03 410007 华富价值增长混合 1.3049 2.1049 1.2956 2.0956 0.0093 0.7200%
2019-12-02 410007 华富价值增长混合 1.2956 2.0956 1.2884 2.0884 0.0072 0.5600%
2019-11-29 410007 华富价值增长混合 1.2884 2.0884 1.2865 2.0865 0.0019 0.1500%
2019-11-28 410007 华富价值增长混合 1.2865 2.0865 1.2900 2.0900 -0.0035 -0.2700%
2019-11-27 410007 华富价值增长混合 1.2900 2.0900 1.2919 2.0919 -0.0019 -0.1500%
2019-11-26 410007 华富价值增长混合 1.2919 2.0919 1.2823 2.0823 0.0096 0.7500%
2019-11-25 410007 华富价值增长混合 1.2823 2.0823 1.3171 2.1171 -0.0348 -2.6400%
2019-11-22 410007 华富价值增长混合 1.3171 2.1171 1.3478 2.1478 -0.0307 -2.2800%
2019-11-21 410007 华富价值增长混合 1.3478 2.1478 1.3586 2.1586 -0.0108 -0.7900%
2019-11-20 410007 华富价值增长混合 1.3586 2.1586 1.3682 2.1682 -0.0096 -0.7000%
2019-11-19 410007 华富价值增长混合 1.3682 2.1682 1.3399 2.1399 0.0283 2.1100%
2019-11-18 410007 华富价值增长混合 1.3399 2.1399 1.3393 2.1393 0.0006 0.0400%
2019-11-15 410007 华富价值增长混合 1.3393 2.1393 1.3628 2.1628 -0.0235 -1.7200%
2019-11-14 410007 华富价值增长混合 1.3628 2.1628 1.3472 2.1472 0.0156 1.1600%
2019-11-13 410007 华富价值增长混合 1.3472 2.1472 1.3277 2.1277 0.0195 1.4700%
2019-11-12 410007 华富价值增长混合 1.3277 2.1277 1.3326 2.1326 -0.0049 -0.3700%
2019-11-11 410007 华富价值增长混合 1.3326 2.1326 1.3589 2.1589 -0.0263 -1.9400%
2019-11-08 410007 华富价值增长混合 1.3589 2.1589 1.3704 2.1704 -0.0115 -0.8400%
2019-11-07 410007 华富价值增长混合 1.3704 2.1704 1.3646 2.1646 0.0058 0.4300%
2019-11-06 410007 华富价值增长混合 1.3646 2.1646 1.3824 2.1824 -0.0178 -1.2900%
2019-11-05 410007 华富价值增长混合 1.3824 2.1824 1.3713 2.1713 0.0111 0.8100%
2019-11-04 410007 华富价值增长混合 1.3713 2.1713 1.3519 2.1519 0.0194 1.4400%
2019-11-01 410007 华富价值增长混合 1.3519 2.1519 1.3443 2.1443 0.0076 0.5700%
2019-10-31 410007 华富价值增长混合 1.3443 2.1443 1.3586 2.1586 -0.0143 -1.0500%
2019-10-30 410007 华富价值增长混合 1.3586 2.1586 1.3465 2.1465 0.0121 0.9000%
2019-10-29 410007 华富价值增长混合 1.3465 2.1465 1.3651 2.1651 -0.0186 -1.3600%
2019-10-28 410007 华富价值增长混合 1.3651 2.1651 1.3339 2.1339 0.0312 2.3400%
2019-10-25 410007 华富价值增长混合 1.3339 2.1339 1.3231 2.1231 0.0108 0.8200%
2019-10-24 410007 华富价值增长混合 1.3231 2.1231 1.3375 2.1375 -0.0144 -1.0800%
2019-10-23 410007 华富价值增长混合 1.3375 2.1375 1.3489 2.1489 -0.0114 -0.8500%
2019-10-22 410007 华富价值增长混合 1.3489 2.1489 1.3221 2.1221 0.0268 2.0300%
2019-10-21 410007 华富价值增长混合 1.3221 2.1221 1.3323 2.1323 -0.0102 -0.7700%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
人工智能 1.0381 1.9244%
华富成长趋势混合 1.2723 1.3900%
华富灵活 1.0770 1.2200%
华富价值 1.5254 0.9600%
华富策略精选 1.4547 0.8700%
华富产业升级 1.3130 0.8400%
华富天鑫灵活配置混合A 1.0204 0.7700%
华富智慧 1.0170 0.6900%
华富优选 1.2329 0.6800%
华富健康 1.1910 0.5100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰中小盘 1.3849 2.9300%
宝盈核心A 1.2694 1.8800%
宝盈核心C 1.2531 1.8700%
宝盈先进A 1.6200 1.5700%
国投丝路 1.1420 1.5100%
宝盈鸿利A 1.5300 1.4600%
南方医保 2.1980 1.3800%
天弘文化新兴产业 1.8158 1.3800%
天弘云端生活 0.9571 1.3400%
国联安新精选 1.1607 1.2900%
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