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华富恒盛纯债债券A - 基金主页(代码:006405)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1167 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2617
成立日期：2018-11-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0243亿
最近资产：22.04亿元
基金公司：华富基金
基金经理：尤之奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.03%	0.08%	0.26%	0.85%	3.72%	6.06%	10.12%	25.02%
同类排名	176/2488	153/2522	175/2515	305/2504	117/2453	207/2168	453/1723	-

华富恒盛纯债债券A(006405)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1171	0.04%
2026-09-17	1.1167	0.02%
2026-09-16	1.1165	0.03%
2026-09-15	1.1162	0.02%
2026-09-14	1.1160	0.02%
2026-09-11	1.1158	0.00%

华富恒盛纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-23	2025-05-23	2025-05-26	分红	每份派现金0.0450元
2024-10-29	2024-10-29	2024-10-30	分红	每份派现金0.0500元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	分红	每份派现金0.0200元
2020-02-25	2020-02-25	2020-02-26	分红	每份派现金0.0300元

华富恒盛纯债债券A基金动态

华富恒盛纯债债券A 华富基金旗下偏股基金中长期业绩不佳权益产品规模持续缩水

返本还源，积极提升公司投研能力或寻求差异化发展，才是所有基金公司未来发展的重心。
标签：偏股基金中长期华富基关联基金：华富策略精选混合A 华富产业升级灵活配置混合A 华富成长趋势混合A 华富恒盛纯债债券A 华富华鑫灵活配置混合A 华富竞争力优选混合A 华富灵活配置混合A 华富天益货币B

华富恒盛纯债债券A(006405)基金档案

基金代码	006405	基金简称	华富恒盛纯债债券A	基金全称
发行日期	2018-11-09~2018-11-15	成立日期	2018-11-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	尤之奇	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	22.04亿元	最近份额	1.0243亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%