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华富恒盛纯债债券A基金净值查询(006405)

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今天最新净值 1.1165 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2615
成立日期：2018-11-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0243亿
最近资产：22.04亿元
基金公司：华富基金
基金经理：尤之奇

近一周华富恒盛纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华富恒盛纯债债券A(006405)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1167	1.2617	1.1165	1.2615	0.0002	0.02%
2026-09-16	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1165	1.2615	1.1162	1.2612	0.0003	0.03%
2026-09-15	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1162	1.2612	1.1160	1.2610	0.0002	0.02%
2026-09-14	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1160	1.2610	1.1158	1.2608	0.0002	0.02%
2026-09-11	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1158	1.2608	1.1158	1.2608	0.0000	0.00%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%