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中海分红增利 - 基金主页(代码:398011)

今天最新净值 0.6134 0.0097 1.6100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5538 0.0134 2.4883%
  • 累计净值:2.3614
  • 成立日期:2005-06-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.034亿份
  • 最近份额:3.1014亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:邱红丽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.11% 4.60% 26.68% -6.86% -18.74% -26.03% -35.76% 197.00%
同类排名 1930/2318 175/2327 19/2327 1999/2310 1625/2209 1767/2082 1673/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 分红 每份派现金0.3200元
2020-02-19 2020-02-19 2020-02-20 分红 每份派现金0.0280元
2007-08-29 2007-08-29 2007-08-31 分红 每份派现金0.2400元
2007-07-30 2007-07-30 2007-08-01 分红 每份派现金0.0500元
2007-05-15 2007-05-15 2007-05-17 分红 每份派现金0.1200元
中海分红增利基金动态
中海分红增利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603283 赛腾股份 18.9700 7.37% 4.97%
001309 德明利 9.8800 6.80% 0.55%
301308 江波龙 9.8900 4.69% 3.76%
688525 佰维存储 14.1800 3.83% 4.33%
300475 香农芯创 17.6200 3.81% 3.95%
688766 普冉股份 6.9300 3.20% -0.80%
002156 通富微电 27.7300 3.17% 4.12%
688110 东芯股份 26.3900 3.12% 4.21%
300857 协创数据 9.0500 2.82% 6.09%
603890 春秋电子 54.4800 2.56% 5.95%
中海分红增利(398011)基金档案
基金代码 398011 基金简称 中海分红 基金全称 中海分红增利混合型证券投资基金
发行日期 2005-04-29 成立日期 2005-06-16 基金类型
基金经理 邱红丽 基金托管人 农业银行 基金公司 中海基金
最近资产 最近份额 3.1014亿 成立份额 6.034亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海信息产业混合C 0.8429 3.66%
中海信息产业混合A 0.8433 3.65%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6761 3.59%
中海分红 0.5583 3.31%
中海长三角 2.1980 2.85%
中海沪港深 0.7460 2.05%
中海沪港深多策略 0.6835 1.95%
中海能源 0.6374 1.53%
中海环保 1.5450 1.31%
中海成长 0.2753 1.10%