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中海分红增利混合(中海分红)基金净值查询(398011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9568 0.0391 4.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7879 0.0133 1.7121% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7048
成立日期：2005-06-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.034亿份
最近份额：3.1946亿
最近资产：2.54亿元
基金公司：中海基金
基金经理：邱红丽

近一周中海分红增利混合|中海分红基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中海分红增利混合(398011)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	398011	中海分红增利混合	0.9654	2.7134	0.9568	2.7048	0.0086	0.90%
2026-09-16	398011	中海分红增利混合	0.9568	2.7048	0.9177	2.6657	0.0391	4.26%
2026-09-15	398011	中海分红增利混合	0.9177	2.6657	0.9246	2.6726	-0.0069	-0.75%
2026-09-14	398011	中海分红增利混合	0.9246	2.6726	0.9322	2.6802	-0.0076	-0.82%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%
中海信息产业混合C	2.1471	2.19%
中海进取	1.1780	1.99%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%