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中海分红增利基金净值查询(398011)

今天最新净值 0.6134 0.0097 1.6100% 2024-03-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6152 0.0169 2.8306%
  • 累计净值:2.3614
  • 成立日期:2005-06-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.034亿份
  • 最近份额:3.1014亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:邱红丽
近一年中海分红增利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,中海分红增利(398011)基金累计收益率-18.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-26 398011 中海分红增利 0.5983 2.3463 0.6032 2.3512 -0.0049 -0.81%
2024-03-25 398011 中海分红增利 0.6032 2.3512 0.6368 2.3848 -0.0336 -5.28%
2024-03-22 398011 中海分红增利 0.6368 2.3848 0.6487 2.3967 -0.0119 -1.83%
2024-03-21 398011 中海分红增利 0.6487 2.3967 0.6410 2.3890 0.0077 1.20%
2024-03-20 398011 中海分红增利 0.6410 2.3890 0.6313 2.3793 0.0097 1.54%
2024-03-19 398011 中海分红增利 0.6313 2.3793 0.6367 2.3847 -0.0054 -0.85%
2024-03-18 398011 中海分红增利 0.6367 2.3847 0.6134 2.3614 0.0233 3.80%
2024-03-15 398011 中海分红增利 0.6134 2.3614 0.6037 2.3517 0.0097 1.61%
2024-03-14 398011 中海分红增利 0.6037 2.3517 0.6108 2.3588 -0.0071 -1.16%
2024-03-13 398011 中海分红增利 0.6108 2.3588 0.6064 2.3544 0.0044 0.73%
2024-03-12 398011 中海分红增利 0.6064 2.3544 0.6039 2.3519 0.0025 0.41%
2024-03-11 398011 中海分红增利 0.6039 2.3519 0.5864 2.3344 0.0175 2.98%
2024-03-08 398011 中海分红增利 0.5864 2.3344 0.5574 2.3054 0.0290 5.20%
2024-03-07 398011 中海分红增利 0.5574 2.3054 0.5703 2.3183 -0.0129 -2.26%
2024-03-06 398011 中海分红增利 0.5703 2.3183 0.5684 2.3164 0.0019 0.33%
2024-03-05 398011 中海分红增利 0.5684 2.3164 0.5807 2.3287 -0.0123 -2.12%
2024-03-04 398011 中海分红增利 0.5807 2.3287 0.5608 2.3088 0.0199 3.55%
2024-03-01 398011 中海分红增利 0.5608 2.3088 0.5459 2.2939 0.0149 2.73%
2024-02-29 398011 中海分红增利 0.5459 2.2939 0.5185 2.2665 0.0274 5.28%
2024-02-28 398011 中海分红增利 0.5185 2.2665 0.5608 2.3088 -0.0423 -7.54%
2024-02-27 398011 中海分红增利 0.5608 2.3088 0.5416 2.2896 0.0192 3.55%
2024-02-26 398011 中海分红增利 0.5416 2.2896 0.5313 2.2793 0.0103 1.94%
2024-02-23 398011 中海分红增利 0.5313 2.2793 0.5181 2.2661 0.0132 2.55%
2024-02-22 398011 中海分红增利 0.5181 2.2661 0.5063 2.2543 0.0118 2.33%
2024-02-21 398011 中海分红增利 0.5063 2.2543 0.5109 2.2589 -0.0046 -0.90%
2024-02-20 398011 中海分红增利 0.5109 2.2589 0.5031 2.2511 0.0078 1.55%
2024-02-19 398011 中海分红增利 0.5031 2.2511 0.4842 2.2322 0.0189 3.90%
2024-02-08 398011 中海分红增利 0.4842 2.2322 0.4546 2.2026 0.0296 6.51%
2024-02-07 398011 中海分红增利 0.4546 2.2026 0.4519 2.1999 0.0027 0.60%
2024-02-06 398011 中海分红增利 0.4519 2.1999 0.4262 2.1742 0.0257 6.03%
2024-02-05 398011 中海分红增利 0.4262 2.1742 0.4571 2.2051 -0.0309 -6.76%
2024-02-02 398011 中海分红增利 0.4571 2.2051 0.4764 2.2244 -0.0193 -4.05%
2024-02-01 398011 中海分红增利 0.4764 2.2244 0.4712 2.2192 0.0052 1.10%
2024-01-31 398011 中海分红增利 0.4712 2.2192 0.4937 2.2417 -0.0225 -4.56%
2024-01-30 398011 中海分红增利 0.4937 2.2417 0.5035 2.2515 -0.0098 -1.95%
2024-01-29 398011 中海分红增利 0.5035 2.2515 0.5214 2.2694 -0.0179 -3.43%
2024-01-26 398011 中海分红增利 0.5214 2.2694 0.5367 2.2847 -0.0153 -2.85%
2024-01-25 398011 中海分红增利 0.5367 2.2847 0.5185 2.2665 0.0182 3.51%
2024-01-24 398011 中海分红增利 0.5185 2.2665 0.5237 2.2717 -0.0052 -0.99%
2024-01-23 398011 中海分红增利 0.5237 2.2717 0.5183 2.2663 0.0054 1.04%
2024-01-22 398011 中海分红增利 0.5183 2.2663 0.5471 2.2951 -0.0288 -5.26%
2024-01-19 398011 中海分红增利 0.5471 2.2951 0.5554 2.3034 -0.0083 -1.49%
2024-01-18 398011 中海分红增利 0.5554 2.3034 0.5513 2.2993 0.0041 0.74%
2024-01-17 398011 中海分红增利 0.5513 2.2993 0.5680 2.3160 -0.0167 -2.94%
2024-01-16 398011 中海分红增利 0.5680 2.3160 0.5714 2.3194 -0.0034 -0.60%
2024-01-15 398011 中海分红增利 0.5714 2.3194 0.5676 2.3156 0.0038 0.67%
2024-01-12 398011 中海分红增利 0.5676 2.3156 0.5778 2.3258 -0.0102 -1.77%
2024-01-11 398011 中海分红增利 0.5778 2.3258 0.5699 2.3179 0.0079 1.39%
2024-01-10 398011 中海分红增利 0.5699 2.3179 0.5793 2.3273 -0.0094 -1.62%
2024-01-09 398011 中海分红增利 0.5793 2.3273 0.5786 2.3266 0.0007 0.12%
2024-01-08 398011 中海分红增利 0.5786 2.3266 0.5982 2.3462 -0.0196 -3.28%
2024-01-05 398011 中海分红增利 0.5982 2.3462 0.6108 2.3588 -0.0126 -2.06%
2024-01-04 398011 中海分红增利 0.6108 2.3588 0.6151 2.3631 -0.0043 -0.70%
2024-01-03 398011 中海分红增利 0.6151 2.3631 0.6311 2.3791 -0.0160 -2.54%
2024-01-02 398011 中海分红增利 0.6311 2.3791 0.6533 2.4013 -0.0222 -3.40%
2023-12-29 398011 中海分红增利 0.6533 2.4013 0.6343 2.3823 0.0190 3.00%
2023-12-28 398011 中海分红增利 0.6343 2.3823 0.6366 2.3846 -0.0023 -0.36%
2023-12-27 398011 中海分红增利 0.6366 2.3846 0.6201 2.3681 0.0165 2.66%
2023-12-26 398011 中海分红增利 0.6201 2.3681 0.6345 2.3825 -0.0144 -2.27%
2023-12-25 398011 中海分红增利 0.6345 2.3825 0.6361 2.3841 -0.0016 -0.25%
2023-12-22 398011 中海分红增利 0.6361 2.3841 0.6452 2.3932 -0.0091 -1.41%
2023-12-21 398011 中海分红增利 0.6452 2.3932 0.6418 2.3898 0.0034 0.53%
2023-12-20 398011 中海分红增利 0.6418 2.3898 0.6508 2.3988 -0.0090 -1.38%
2023-12-19 398011 中海分红增利 0.6508 2.3988 0.6425 2.3905 0.0083 1.29%
2023-12-18 398011 中海分红增利 0.6425 2.3905 0.6586 2.4066 -0.0161 -2.44%
2023-12-15 398011 中海分红增利 0.6586 2.4066 0.6665 2.4145 -0.0079 -1.19%
2023-12-14 398011 中海分红增利 0.6665 2.4145 0.6719 2.4199 -0.0054 -0.80%
2023-12-13 398011 中海分红增利 0.6719 2.4199 0.6797 2.4277 -0.0078 -1.15%
2023-12-12 398011 中海分红增利 0.6797 2.4277 0.6799 2.4279 -0.0002 -0.03%
2023-12-11 398011 中海分红增利 0.6799 2.4279 0.6712 2.4192 0.0087 1.30%
2023-12-08 398011 中海分红增利 0.6712 2.4192 0.6597 2.4077 0.0115 1.74%
2023-12-07 398011 中海分红增利 0.6597 2.4077 0.6631 2.4111 -0.0034 -0.51%
2023-12-06 398011 中海分红增利 0.6631 2.4111 0.6596 2.4076 0.0035 0.53%
2023-12-05 398011 中海分红增利 0.6596 2.4076 0.6801 2.4281 -0.0205 -3.01%
2023-12-04 398011 中海分红增利 0.6801 2.4281 0.6821 2.4301 -0.0020 -0.29%
2023-12-01 398011 中海分红增利 0.6821 2.4301 0.6757 2.4237 0.0064 0.95%
2023-11-30 398011 中海分红增利 0.6757 2.4237 0.6811 2.4291 -0.0054 -0.79%
2023-11-29 398011 中海分红增利 0.6811 2.4291 0.6816 2.4296 -0.0005 -0.07%
2023-11-28 398011 中海分红增利 0.6816 2.4296 0.6733 2.4213 0.0083 1.23%
2023-11-27 398011 中海分红增利 0.6733 2.4213 0.6652 2.4132 0.0081 1.22%
2023-11-24 398011 中海分红增利 0.6652 2.4132 0.6760 2.4240 -0.0108 -1.60%
2023-11-23 398011 中海分红增利 0.6760 2.4240 0.6669 2.4149 0.0091 1.36%
2023-11-22 398011 中海分红增利 0.6669 2.4149 0.6803 2.4283 -0.0134 -1.97%
2023-11-20 398011 中海分红增利 0.6987 2.4467 0.6984 2.4464 0.0003 0.04%
2023-11-17 398011 中海分红增利 0.6984 2.4464 0.6887 2.4367 0.0097 1.41%
2023-11-16 398011 中海分红增利 0.6887 2.4367 0.6945 2.4425 -0.0058 -0.84%
2023-11-15 398011 中海分红增利 0.6945 2.4425 0.6829 2.4309 0.0116 1.70%
2023-11-14 398011 中海分红增利 0.6829 2.4309 0.6740 2.4220 0.0089 1.32%
2023-11-13 398011 中海分红增利 0.6740 2.4220 0.6765 2.4245 -0.0025 -0.37%
2023-11-10 398011 中海分红增利 0.6765 2.4245 0.6651 2.4131 0.0114 1.71%
2023-11-09 398011 中海分红增利 0.6651 2.4131 0.6781 2.4261 -0.0130 -1.92%
2023-11-08 398011 中海分红增利 0.6781 2.4261 0.6724 2.4204 0.0057 0.85%
2023-11-07 398011 中海分红增利 0.6724 2.4204 0.6668 2.4148 0.0056 0.84%
2023-11-06 398011 中海分红增利 0.6668 2.4148 0.6474 2.3954 0.0194 3.00%
2023-11-03 398011 中海分红增利 0.6474 2.3954 0.6301 2.3781 0.0173 2.75%
2023-11-02 398011 中海分红增利 0.6301 2.3781 0.6465 2.3945 -0.0164 -2.54%
2023-11-01 398011 中海分红增利 0.6465 2.3945 0.6475 2.3955 -0.0010 -0.15%
2023-10-31 398011 中海分红增利 0.6475 2.3955 0.6435 2.3915 0.0040 0.62%
2023-10-30 398011 中海分红增利 0.6435 2.3915 0.6166 2.3646 0.0269 4.36%
2023-10-27 398011 中海分红增利 0.6166 2.3646 0.6003 2.3483 0.0163 2.72%
2023-10-26 398011 中海分红增利 0.6003 2.3483 0.6056 2.3536 -0.0053 -0.88%
2023-10-25 398011 中海分红增利 0.6056 2.3536 0.6063 2.3543 -0.0007 -0.12%
2023-10-24 398011 中海分红增利 0.6063 2.3543 0.5930 2.3410 0.0133 2.24%
2023-10-23 398011 中海分红增利 0.5930 2.3410 0.6047 2.3527 -0.0117 -1.93%
2023-10-20 398011 中海分红增利 0.6047 2.3527 0.6240 2.3720 -0.0193 -3.09%
2023-10-19 398011 中海分红增利 0.6240 2.3720 0.6321 2.3801 -0.0081 -1.28%
2023-10-18 398011 中海分红增利 0.6321 2.3801 0.6482 2.3962 -0.0161 -2.48%
2023-10-17 398011 中海分红增利 0.6482 2.3962 0.6434 2.3914 0.0048 0.75%
2023-10-16 398011 中海分红增利 0.6434 2.3914 0.6486 2.3966 -0.0052 -0.80%
2023-10-13 398011 中海分红增利 0.6486 2.3966 0.6397 2.3877 0.0089 1.39%
2023-10-12 398011 中海分红增利 0.6397 2.3877 0.6386 2.3866 0.0011 0.17%
2023-10-11 398011 中海分红增利 0.6386 2.3866 0.6380 2.3860 0.0006 0.09%
2023-10-10 398011 中海分红增利 0.6380 2.3860 0.6326 2.3806 0.0054 0.85%
2023-10-09 398011 中海分红增利 0.6326 2.3806 0.6224 2.3704 0.0102 1.64%
2023-09-28 398011 中海分红增利 0.6224 2.3704 0.6236 2.3716 -0.0012 -0.19%
2023-09-27 398011 中海分红增利 0.6236 2.3716 0.6245 2.3725 -0.0009 -0.14%
2023-09-26 398011 中海分红增利 0.6245 2.3725 0.6284 2.3764 -0.0039 -0.62%
2023-09-25 398011 中海分红增利 0.6284 2.3764 0.6341 2.3821 -0.0057 -0.90%
2023-09-22 398011 中海分红增利 0.6341 2.3821 0.6188 2.3668 0.0153 2.47%
2023-09-21 398011 中海分红增利 0.6188 2.3668 0.6211 2.3691 -0.0023 -0.37%
2023-09-20 398011 中海分红增利 0.6211 2.3691 0.6194 2.3674 0.0017 0.27%
2023-09-19 398011 中海分红增利 0.6194 2.3674 0.6194 2.3674 0.0000 0.00%
2023-09-18 398011 中海分红增利 0.6194 2.3674 0.6272 2.3752 -0.0078 -1.24%
2023-09-15 398011 中海分红增利 0.6272 2.3752 0.6226 2.3706 0.0046 0.74%
2023-09-14 398011 中海分红增利 0.6226 2.3706 0.6344 2.3824 -0.0118 -1.86%
2023-09-13 398011 中海分红增利 0.6344 2.3824 0.6371 2.3851 -0.0027 -0.42%
2023-09-12 398011 中海分红增利 0.6371 2.3851 0.6404 2.3884 -0.0033 -0.52%
2023-09-11 398011 中海分红增利 0.6404 2.3884 0.6431 2.3911 -0.0027 -0.42%
2023-09-08 398011 中海分红增利 0.6431 2.3911 0.6431 2.3911 0.0000 0.00%
2023-09-07 398011 中海分红增利 0.6431 2.3911 0.6606 2.4086 -0.0175 -2.65%
2023-09-06 398011 中海分红增利 0.6606 2.4086 0.6512 2.3992 0.0094 1.44%
2023-09-05 398011 中海分红增利 0.6512 2.3992 0.6558 2.4038 -0.0046 -0.70%
2023-09-04 398011 中海分红增利 0.6558 2.4038 0.6477 2.3957 0.0081 1.25%
2023-09-01 398011 中海分红增利 0.6477 2.3957 0.6534 2.4014 -0.0057 -0.87%
2023-08-31 398011 中海分红增利 0.6534 2.4014 0.6486 2.3966 0.0048 0.74%
2023-08-30 398011 中海分红增利 0.6486 2.3966 0.6327 2.3807 0.0159 2.51%
2023-08-29 398011 中海分红增利 0.6327 2.3807 0.6091 2.3571 0.0236 3.87%
2023-08-28 398011 中海分红增利 0.6091 2.3571 0.6103 2.3583 -0.0012 -0.20%
2023-08-25 398011 中海分红增利 0.6103 2.3583 0.6366 2.3846 -0.0263 -4.13%
2023-08-24 398011 中海分红增利 0.6366 2.3846 0.6331 2.3811 0.0035 0.55%
2023-08-23 398011 中海分红增利 0.6331 2.3811 0.6513 2.3993 -0.0182 -2.79%
2023-08-22 398011 中海分红增利 0.6513 2.3993 0.6390 2.3870 0.0123 1.92%
2023-08-21 398011 中海分红增利 0.6390 2.3870 0.6389 2.3869 0.0001 0.02%
2023-08-18 398011 中海分红增利 0.6389 2.3869 0.6504 2.3984 -0.0115 -1.77%
2023-08-17 398011 中海分红增利 0.6504 2.3984 0.6411 2.3891 0.0093 1.45%
2023-08-16 398011 中海分红增利 0.6411 2.3891 0.6544 2.4024 -0.0133 -2.03%
2023-08-15 398011 中海分红增利 0.6544 2.4024 0.6613 2.4093 -0.0069 -1.04%
2023-08-14 398011 中海分红增利 0.6613 2.4093 0.6569 2.4049 0.0044 0.67%
2023-08-11 398011 中海分红增利 0.6569 2.4049 0.6692 2.4172 -0.0123 -1.84%
2023-08-10 398011 中海分红增利 0.6692 2.4172 0.6721 2.4201 -0.0029 -0.43%
2023-08-09 398011 中海分红增利 0.6721 2.4201 0.6855 2.4335 -0.0134 -1.95%
2023-08-08 398011 中海分红增利 0.6855 2.4335 0.6901 2.4381 -0.0046 -0.67%
2023-08-07 398011 中海分红增利 0.6901 2.4381 0.6943 2.4423 -0.0042 -0.60%
2023-08-04 398011 中海分红增利 0.6943 2.4423 0.6892 2.4372 0.0051 0.74%
2023-08-03 398011 中海分红增利 0.6892 2.4372 0.6911 2.4391 -0.0019 -0.27%
2023-08-02 398011 中海分红增利 0.6911 2.4391 0.6924 2.4404 -0.0013 -0.19%
2023-08-01 398011 中海分红增利 0.6924 2.4404 0.6894 2.4374 0.0030 0.44%
2023-07-31 398011 中海分红增利 0.6894 2.4374 0.6945 2.4425 -0.0051 -0.73%
2023-07-28 398011 中海分红增利 0.6945 2.4425 0.6959 2.4439 -0.0014 -0.20%
2023-07-27 398011 中海分红增利 0.6959 2.4439 0.7047 2.4527 -0.0088 -1.25%
2023-07-26 398011 中海分红增利 0.7047 2.4527 0.7159 2.4639 -0.0112 -1.56%
2023-07-25 398011 中海分红增利 0.7159 2.4639 0.7057 2.4537 0.0102 1.45%
2023-07-24 398011 中海分红增利 0.7057 2.4537 0.7044 2.4524 0.0013 0.18%
2023-07-21 398011 中海分红增利 0.7044 2.4524 0.7111 2.4591 -0.0067 -0.94%
2023-07-20 398011 中海分红增利 0.7111 2.4591 0.7461 2.4941 -0.0350 -4.69%
2023-07-19 398011 中海分红增利 0.7461 2.4941 0.7507 2.4987 -0.0046 -0.61%
2023-07-18 398011 中海分红增利 0.7507 2.4987 0.7656 2.5136 -0.0149 -1.95%
2023-07-17 398011 中海分红增利 0.7656 2.5136 0.7672 2.5152 -0.0016 -0.21%
2023-07-14 398011 中海分红增利 0.7672 2.5152 0.7599 2.5079 0.0073 0.96%
2023-07-13 398011 中海分红增利 0.7599 2.5079 0.7288 2.4768 0.0311 4.27%
2023-07-12 398011 中海分红增利 0.7288 2.4768 0.7573 2.5053 -0.0285 -3.76%
2023-07-11 398011 中海分红增利 0.7573 2.5053 0.7337 2.4817 0.0236 3.22%
2023-07-10 398011 中海分红增利 0.7337 2.4817 0.7417 2.4897 -0.0080 -1.08%
2023-07-07 398011 中海分红增利 0.7417 2.4897 0.7497 2.4977 -0.0080 -1.07%
2023-07-06 398011 中海分红增利 0.7497 2.4977 0.7387 2.4867 0.0110 1.49%
2023-07-05 398011 中海分红增利 0.7387 2.4867 0.7462 2.4942 -0.0075 -1.01%
2023-07-04 398011 中海分红增利 0.7462 2.4942 0.7365 2.4845 0.0097 1.32%
2023-07-03 398011 中海分红增利 0.7365 2.4845 0.7518 2.4998 -0.0153 -2.04%
2023-06-30 398011 中海分红增利 0.7518 2.4998 0.7439 2.4919 0.0079 1.06%
2023-06-29 398011 中海分红增利 0.7439 2.4919 0.7318 2.4798 0.0121 1.65%
2023-06-28 398011 中海分红增利 0.7318 2.4798 0.7475 2.4955 -0.0157 -2.10%
2023-06-27 398011 中海分红增利 0.7475 2.4955 0.7501 2.4981 -0.0026 -0.35%
2023-06-26 398011 中海分红增利 0.7501 2.4981 0.7768 2.5248 -0.0267 -3.44%
2023-06-21 398011 中海分红增利 0.7768 2.5248 0.8239 2.5719 -0.0471 -5.72%
2023-06-20 398011 中海分红增利 0.8239 2.5719 0.8257 2.5737 -0.0018 -0.22%
2023-06-19 398011 中海分红增利 0.8257 2.5737 0.7936 2.5416 0.0321 4.04%
2023-06-16 398011 中海分红增利 0.7936 2.5416 0.7766 2.5246 0.0170 2.19%
2023-06-15 398011 中海分红增利 0.7766 2.5246 0.7908 2.5388 -0.0142 -1.80%
2023-06-14 398011 中海分红增利 0.7908 2.5388 0.7816 2.5296 0.0092 1.18%
2023-06-13 398011 中海分红增利 0.7816 2.5296 0.7542 2.5022 0.0274 3.63%
2023-06-12 398011 中海分红增利 0.7542 2.5022 0.7534 2.5014 0.0008 0.11%
2023-06-09 398011 中海分红增利 0.7534 2.5014 0.7336 2.4816 0.0198 2.70%
2023-06-08 398011 中海分红增利 0.7336 2.4816 0.7482 2.4962 -0.0146 -1.95%
2023-06-07 398011 中海分红增利 0.7482 2.4962 0.7429 2.4909 0.0053 0.71%
2023-06-06 398011 中海分红增利 0.7429 2.4909 0.7689 2.5169 -0.0260 -3.38%
2023-06-05 398011 中海分红增利 0.7689 2.5169 0.7652 2.5132 0.0037 0.48%
2023-06-02 398011 中海分红增利 0.7652 2.5132 0.7740 2.5220 -0.0088 -1.14%
2023-06-01 398011 中海分红增利 0.7740 2.5220 0.7809 2.5289 -0.0069 -0.88%
2023-05-31 398011 中海分红增利 0.7809 2.5289 0.7681 2.5161 0.0128 1.67%
2023-05-30 398011 中海分红增利 0.7681 2.5161 0.7523 2.5003 0.0158 2.10%
2023-05-29 398011 中海分红增利 0.7523 2.5003 0.7479 2.4959 0.0044 0.59%
2023-05-26 398011 中海分红增利 0.7479 2.4959 0.7288 2.4768 0.0191 2.62%
2023-05-25 398011 中海分红增利 0.7288 2.4768 0.7197 2.4677 0.0091 1.26%
2023-05-24 398011 中海分红增利 0.7197 2.4677 0.7140 2.4620 0.0057 0.80%
2023-05-23 398011 中海分红增利 0.7140 2.4620 0.7294 2.4774 -0.0154 -2.11%
2023-05-22 398011 中海分红增利 0.7294 2.4774 0.7423 2.4903 -0.0129 -1.74%
2023-05-19 398011 中海分红增利 0.7423 2.4903 0.7229 2.4709 0.0194 2.68%
2023-05-18 398011 中海分红增利 0.7229 2.4709 0.7090 2.4570 0.0139 1.96%
2023-05-17 398011 中海分红增利 0.7090 2.4570 0.7041 2.4521 0.0049 0.70%
2023-05-16 398011 中海分红增利 0.7041 2.4521 0.6962 2.4442 0.0079 1.13%
2023-05-15 398011 中海分红增利 0.6962 2.4442 0.6940 2.4420 0.0022 0.32%
2023-05-12 398011 中海分红增利 0.6940 2.4420 0.6976 2.4456 -0.0036 -0.52%
2023-05-11 398011 中海分红增利 0.6976 2.4456 0.6868 2.4348 0.0108 1.57%
2023-05-10 398011 中海分红增利 0.6868 2.4348 0.6930 2.4410 -0.0062 -0.89%
2023-05-09 398011 中海分红增利 0.6930 2.4410 0.7037 2.4517 -0.0107 -1.52%
2023-05-08 398011 中海分红增利 0.7037 2.4517 0.6969 2.4449 0.0068 0.98%
2023-05-05 398011 中海分红增利 0.6969 2.4449 0.7050 2.4530 -0.0081 -1.15%
2023-05-04 398011 中海分红增利 0.7050 2.4530 0.7304 2.4784 -0.0254 -3.48%
2023-04-28 398011 中海分红增利 0.7304 2.4784 0.7172 2.4652 0.0132 1.84%
2023-04-27 398011 中海分红增利 0.7172 2.4652 0.7182 2.4662 -0.0010 -0.14%
2023-04-26 398011 中海分红增利 0.7182 2.4662 0.7492 2.4972 -0.0310 -4.14%
2023-04-25 398011 中海分红增利 0.7492 2.4972 0.7612 2.5092 -0.0120 -1.58%
2023-04-24 398011 中海分红增利 0.7612 2.5092 0.7808 2.5288 -0.0196 -2.51%
2023-04-21 398011 中海分红增利 0.7808 2.5288 0.8372 2.5852 -0.0564 -6.74%
2023-04-20 398011 中海分红增利 0.8372 2.5852 0.8169 2.5649 0.0203 2.49%
2023-04-19 398011 中海分红增利 0.8169 2.5649 0.8180 2.5660 -0.0011 -0.13%
2023-04-18 398011 中海分红增利 0.8180 2.5660 0.8284 2.5764 -0.0104 -1.26%
2023-04-17 398011 中海分红增利 0.8284 2.5764 0.8359 2.5839 -0.0075 -0.90%
2023-04-14 398011 中海分红增利 0.8359 2.5839 0.8126 2.5606 0.0233 2.87%
2023-04-13 398011 中海分红增利 0.8126 2.5606 0.8421 2.5901 -0.0295 -3.50%
2023-04-12 398011 中海分红增利 0.8421 2.5901 0.8313 2.5793 0.0108 1.30%
2023-04-11 398011 中海分红增利 0.8313 2.5793 0.8270 2.5750 0.0043 0.52%
2023-04-10 398011 中海分红增利 0.8270 2.5750 0.8525 2.6005 -0.0255 -2.99%
2023-04-07 398011 中海分红增利 0.8525 2.6005 0.8415 2.5895 0.0110 1.31%
2023-04-06 398011 中海分红增利 0.8415 2.5895 0.8164 2.5644 0.0251 3.07%
2023-04-04 398011 中海分红增利 0.8164 2.5644 0.8041 2.5521 0.0123 1.53%
2023-04-03 398011 中海分红增利 0.8041 2.5521 0.7864 2.5344 0.0177 2.25%
2023-03-31 398011 中海分红增利 0.7864 2.5344 0.7850 2.5330 0.0014 0.18%
2023-03-30 398011 中海分红增利 0.7850 2.5330 0.7726 2.5206 0.0124 1.60%
2023-03-29 398011 中海分红增利 0.7726 2.5206 0.7628 2.5108 0.0098 1.28%
2023-03-28 398011 中海分红增利 0.7628 2.5108 0.7776 2.5256 -0.0148 -1.90%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.5915 3.86%
中海顺鑫 1.4458 3.53%
中海信息产业混合A 0.8755 2.42%
中海信息产业混合C 0.8753 2.42%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6857 1.95%
中海沪港深 0.7380 1.51%
中海进取 1.2850 1.42%
中海长三角 2.2290 1.23%
中海环保 1.4960 1.22%
中海成长 0.2836 1.21%