金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

中海分红增利混合(中海分红)基金盘中实时估值(398011)

今天最新净值 0.8442 0.0152 1.83% 2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.5922
  • 成立日期:2005-06-16
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:6.034亿份
  • 最近份额:3.1946亿
  • 最近资产:2.54亿元
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:邱红丽
中海分红增利混合基金398011重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300476 胜宏科技 0.0000 7.16% -3.73% -0.2671%
688025 杰普特 0.0000 6.96% -3.34% -0.2325%
300328 宜安科技 0.0000 5.56% 2.94% 0.1635%
688210 统联精密 0.0000 5.00% 1.10% 0.0550%
688256 寒武纪-U 0.0000 4.81% -1.77% -0.0851%
300115 长盈精密 0.0000 4.43% -0.74% -0.0328%
002600 领益智造 0.0000 3.91% 0.32% 0.0125%
300433 蓝思科技 0.0000 3.51% 7.58% 0.2661%
300709 精研科技 0.0000 2.83% -0.47% -0.0133%
300308 中际旭创 0.0000 2.40% -6.10% -0.1464%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
46.57% -0.2801% 94.67%
中海分红增利混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-01-22 0.76% -0.22%
2026-01-21 1.83% 1.81%
2026-01-20 -2.41% -2.96%
2026-01-19 -0.39% -0.64%
2026-01-16 3.84% 2.26%
2026-01-15 1.03% 0.19%
2026-01-14 -0.22% -0.80%
2026-01-13 -3.58% -4.19%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海分红增利混合基金398011实时估值图
中海分红增利混合基金398011实时估值图
中海分红增利混合基金动态
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选回报混合 3.2358 7.8227%
长城久嘉创新成长混合A 3.5879 6.2407%
长城久嘉创新成长混合C 3.0007 6.2407%
华富物联世界灵活配置混合A 3.7138 5.8814%
华富物联世界灵活配置混合C 3.6786 5.8814%
汇丰晋信动态策略混合C 4.3428 5.8132%
汇丰晋信动态策略混合A 4.4180 5.8132%
汇丰晋信动态策略混合H 2.8092 5.8132%