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中海医疗保健主题股票A(中海上证380)基金盘中实时估值(399011)

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今天最新净值 1.0140 -0.0320 -3.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.5940
成立日期：2012-03-07
基金类型：股票型
成立份额：2.672亿份
最近份额：5.7789亿
最近资产：4.99亿元
基金公司：中海基金
基金经理：刘俊梁静静何文逸

中海医疗保健主题股票A基金399011重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600276	恒瑞医药	0.0000	9.46%	1.94%	0.1835%
688235	百济神州-U	0.0000	9.18%	2.03%	0.1864%
688266	泽璟制药-U	0.0000	8.53%	2.22%	0.1894%
600079	ST人福	0.0000	7.88%	4.99%	0.3932%
000963	华东医药	0.0000	7.21%	1.70%	0.1226%
688331	荣昌生物	0.0000	7.09%	1.24%	0.0879%
300633	开立医疗	0.0000	6.95%	0.41%	0.0285%
688301	奕瑞科技	0.0000	6.38%	0.43%	0.0274%
603259	药明康德	0.0000	4.83%	1.65%	0.0797%
300765	新诺威	0.0000	4.71%	1.15%	0.0542%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
72.22%		1.3528%		94.42%

中海医疗保健主题股票A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-2.17%	-2.15%
2025-12-15	-3.06%	-2.68%
2025-12-12	0.29%	0.20%
2025-12-11	0.10%	-0.42%
2025-12-10	0.87%	0.65%
2025-12-09	-0.86%	-0.74%
2025-12-08	-0.57%	-0.68%
2025-12-05	0.00%	0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中海医疗保健主题股票A基金399011实时估值图

中海医疗保健主题股票A基金399011实时估值图

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中海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海信息产业混合A	1.4868	4.3196%
中海信息产业混合C	1.4762	4.3196%
中海积极增利混合	2.2617	3.2738%
中海新兴成长六个月持有期混合	0.9526	2.7979%
中海分红增利混合	0.7604	2.6516%
中海能源策略混合	0.7298	2.5892%
中海混改红利混合A	1.0890	2.3532%
中海蓝筹混合A	0.8645	2.2251%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通集成电路产业股票A	3.9999	6.6990%
财通集成电路产业股票C	3.7810	6.6990%
国联安科技动力	2.5503	6.5860%
国泰金鑫股票C	3.0320	6.3938%
国泰金鑫股票A	3.1032	6.3938%
东吴双三角股票A	0.6316	5.6539%
东吴双三角股票C	0.6059	5.6539%
富国互联科技股票A	4.1695	5.3616%