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中海上证380基金盘中实时估值(399011)

今天最新净值 1.1450 0.0050 0.4400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.7250
  • 成立日期:2012-03-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.672亿份
  • 最近份额:6.7803亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:刘俊 梁静静 何文逸
中海上证380基金399011重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600079 人福医药 305.8000 9.16% -0.21% -0.0192%
300633 开立医疗 102.3600 7.53% -1.46% -0.1099%
688301 奕瑞科技 16.9400 7.06% -0.78% -0.0551%
600276 恒瑞医药 80.5600 6.35% -0.26% -0.0165%
000661 长春高新 33.1400 6.19% -1.60% -0.0990%
002262 恩华药业 132.0800 5.65% 2.45% 0.1384%
002422 科伦药业 164.7100 5.53% -0.10% -0.0055%
300015 爱尔眼科 259.6100 5.26% -0.93% -0.0489%
300760 迈瑞医疗 0.0000 4.50% 0.20% 0.0090%
688235 百济神州-U 0.0000 4.27% 0.88% 0.0376%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
61.5% -0.1691% 94.27%
中海上证380基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.09% -0.05%
2024-03-27 -1.01% -0.89%
2024-03-26 -0.64% -0.70%
2024-03-25 -1.35% -1.05%
2024-03-22 -1.59% -1.54%
2024-03-21 -0.88% -0.44%
2024-03-20 -0.44% -0.25%
2024-03-19 -0.69% -0.35%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海上证380基金399011实时估值图
中海上证380基金399011实时估值图
中海上证380基金动态
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海沪港深多策略 0.6467 0.9318%
中海分红 0.5961 0.7838%
中海沪港深 0.7325 0.7608%
中海顺鑫 1.4565 0.7414%
中海保本 1.2773 0.4137%
中海上证50 1.1202 0.2008%
中海蓝筹 0.7084 0.1494%
中海量化 1.1151 0.1030%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0755 5.9800%
华富永鑫C 1.0463 5.9800%
前海金银 1.5308 5.6485%
前海金银C 1.4992 5.6485%
东方周期优选灵活配置混合 0.7064 5.5052%
银华同力精选混合 0.8743 5.2285%
金鹰周期优选混合 0.8073 4.8718%
银华内需 2.6820 4.8486%