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中海安鑫保本基金盘中实时估值(000166)

今天最新净值 0.9691 0.0230 2.4300% 2024-07-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4256
  • 成立日期:2013-07-31
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:3.139亿份
  • 最近份额:0.7169亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:刘俊 姚晨曦
中海安鑫保本基金000166重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600941 中国移动 3.0800 5.49% 3.13% 0.1718%
601728 中国电信 51.9000 5.32% 2.10% 0.1117%
600050 中国联通 67.1700 5.29% 1.48% 0.0783%
002916 深南电路 3.2700 4.92% -0.75% -0.0369%
300017 网宿科技 30.1900 4.73% -0.27% -0.0128%
301236 软通动力 5.9200 4.64% -1.65% -0.0766%
300394 天孚通信 1.7600 4.49% 8.31% 0.3731%
002463 沪电股份 8.5500 4.35% 0.78% 0.0339%
300308 中际旭创 1.5600 4.12% -1.21% -0.0499%
300502 新易盛 3.5200 3.98% -1.56% -0.0621%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
47.33% 0.5305% 91.87%
中海安鑫保本基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-07-16 2.43% 1.17%
2024-07-15 -0.68% -0.36%
2024-07-12 -0.80% -0.84%
2024-07-11 0.30% 0.42%
2024-07-10 2.30% 1.04%
2024-07-09 5.11% 2.29%
2024-07-08 0.47% -0.01%
2024-07-05 0.07% 0.16%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海安鑫保本基金000166实时估值图
中海安鑫基金000166实时估值图
中海安鑫保本基金动态
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医疗保健主题股票C 0.9942 1.4500%
中海上证380 0.9993 1.4500%
中海医药健康A 1.0461 1.2717%
中海医药健康C 0.9368 1.2717%
中海能源 0.6352 1.0456%
中海混改 1.0734 0.9795%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.7464 0.9490%
中海安鑫 0.9779 0.9029%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安泓阳三年持有期混合 0.7949 4.0489%
汇安均衡优选混合 0.6855 4.0487%
汇安行业龙头混合 1.3959 4.0423%
汇安润阳三年持有期混合A 0.6765 3.9396%
汇安润阳三年持有期混合C 0.6703 3.9396%
南方信息创新混合A 1.3951 3.6632%
南方信息创新混合C 1.3398 3.6632%
东方人工智能主题混合 0.8863 3.6241%