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中海安鑫保本 - 基金主页(代码:000166)

今天最新净值 0.9691 0.0230 2.4300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9779 0.0088 0.9029%
  • 累计净值:1.4256
  • 成立日期:2013-07-31
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:3.139亿份
  • 最近份额:0.7169亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:刘俊 姚晨曦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -12.13% 0.14% 14.64% -12.58% -17.52% -18.40% -38.47% 30.78%
同类排名 4035/4200 3516/4295 509/4274 4013/4165 1990/3654 1559/2899 1399/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 分红 每份派现金0.0580元
2015-09-07 份额折算 每份份额折算1.38808份
中海安鑫保本基金动态
中海安鑫保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600941 中国移动 3.0800 5.49% 3.13%
601728 中国电信 51.9000 5.32% 2.10%
600050 中国联通 67.1700 5.29% 1.48%
002916 深南电路 3.2700 4.92% -0.75%
300017 网宿科技 30.1900 4.73% -0.27%
301236 软通动力 5.9200 4.64% -1.65%
300394 天孚通信 1.7600 4.49% 8.31%
002463 沪电股份 8.5500 4.35% 0.78%
300308 中际旭创 1.5600 4.12% -1.21%
300502 新易盛 3.5200 3.98% -1.56%
中海安鑫保本(000166)基金档案
基金代码 000166 基金简称 中海安鑫 基金全称 中海安鑫保本混合型证券投资基金
发行日期 2013-07-02 成立日期 2013-07-31 基金类型 混合型-偏股
基金经理 刘俊 姚晨曦 基金托管人 浦发银行 基金公司 中海基金
最近资产 最近份额 0.7169亿 成立份额 3.139亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医疗保健主题股票C 0.9800 2.19%
中海医疗保健主题股票A 0.9850 2.18%
中海医药健康C 0.9250 2.10%
中海医药健康A 1.0330 1.97%
中海优势 1.3750 0.36%
中海消费混合A 2.8820 0.24%
中海消费混合C 2.8740 0.21%
中海上证50 1.1430 0.18%
中海强债A 1.1220 0.09%
中海中短债债券A 0.9384 0.01%