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中海信息产业混合A(中海安鑫) - 基金主页(代码:000166)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0015 0.0186 1.8900%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9886 0.0053 0.5346%

累计净值：1.4706
成立日期：2013-07-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.139亿份
最近份额：0.6252亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：中海基金
基金经理：刘俊姚晨曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.71%	1.36%	0.72%	-17.31%	18.02%	-15.77%	-5.87%	43.69%
同类排名	4222/4548	3514/4652	4247/4647	4557/4590	719/4235	2930/3671	1268/2915	-

中海信息产业混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	分红	每份派现金0.0580元
	2015-09-07		份额折算	每份份额折算1.38808份

中海信息产业混合A基金动态

中海信息产业混合A 监管收紧首只保本基金求转型

监管收紧后，保本基金“难续命”，很多到期的保本基金纷纷选择转型或干脆清盘，盈码基金研究员杨晓晴表示，目前，保本基金的发行数量和规模已受到限制，再加上客户必须持有保本基金满保本周期的要求，极大地限制了流动性，近期收益也大不如前，保本基金人气较低迷。
标签：保本基金关联基金：中海信息产业混合A 南方避险增值混合南方避险交银安心收益债券A
中海信息产业混合A 保本基金加速转型或在两年内退出市场

长城证券重庆财富中心经理龚科表示，目前保本基金在成熟市场已逐渐沦为主流基金类型的补充，其所占市场份额实际较小，已表现出被边缘化的趋势。
标签：保本基金关联基金：中海信息产业混合A 金鹰元祺债券A 金鹰元丰债券A
中海信息产业混合A 逾三成保本基金已转型或清盘明年超半数到期

据中国网财经记者统计，2016年，成立超一年的保本基金中，超过半数净值下跌，去年有保本基金净值跌幅最高超4%，而涨幅最高也不过7%。
标签：保本基金关联基金：中海信息产业混合A 金鹰元祺债券A 金鹰元丰债券A

中海信息产业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	5.05%	-0.81%
000063	中兴通讯	0.0000	4.96%	0.67%
603501	韦尔股份	0.0000	4.14%	0.84%
688629	华丰科技	0.0000	3.91%	-1.03%
300458	全志科技	0.0000	3.38%	0.82%
002851	麦格米特	0.0000	3.32%	0.41%
688123	聚辰股份	0.0000	3.20%	0.93%
300475	香农芯创	0.0000	3.09%	-0.62%
688008	澜起科技	0.0000	3.08%	0.66%
002594	比亚迪	0.0000	3.06%	1.80%

中海信息产业混合A(000166)基金档案

基金代码	000166	基金简称	中海信息产业混合A	基金全称	中海安鑫保本混合型证券投资基金
发行日期	2013-07-02	成立日期	2013-07-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘俊姚晨曦	基金托管人	浦发银行	基金公司	中海基金
最近资产	0.62亿元	最近份额	0.6252亿	成立份额	3.139亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	2.00%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海上证50	1.2720	1.60%
中海沪港深价值优选混合A	0.9280	1.42%
中海沪港深多策略	0.8832	1.28%
中海蓝筹混合A	0.7556	0.96%
中海新兴成长六个月持有期混合	0.7531	0.87%
中海进取	1.1900	0.85%
中海量化	1.2660	0.40%
中海优势	1.3040	0.38%
中海强债A	1.1980	0.34%
中海强债C	1.1470	0.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安国企机遇混合A	1.1431	3.38%
华安国企机遇混合C	1.1314	3.38%
华安双核驱动混合C	1.6301	3.33%
华安双核驱动混合A	1.6691	3.32%
华安红利精选混合A	0.9879	3.29%
华安红利精选混合C	0.9697	3.29%
华宝新兴消费混合A	0.9316	2.66%
华宝新兴消费混合C	0.9157	2.66%
前海开源沪港深聚瑞混合	1.5031	2.35%
中银金融地产混合A	1.5435	2.29%