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中海上证380 - 基金主页(代码:399011)

今天最新净值 1.1450 0.0050 0.4400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0768 0.0158 1.4882%
  • 累计净值:2.7250
  • 成立日期:2012-03-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.672亿份
  • 最近份额:6.7803亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:刘俊 梁静静 何文逸
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.13% 4.85% 3.81% -8.11% -20.87% -20.76% -35.61% 188.46%
同类排名 826/950 127/956 842/954 789/943 638/859 515/746 452/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-30 2021-12-30 2021-12-31 分红 每份派现金0.0900元
2021-09-29 2021-09-29 2021-09-30 分红 每份派现金0.0998元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 分红 每份派现金0.1180元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 分红 每份派现金0.0680元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 分红 每份派现金0.0580元
中海上证380基金动态
中海上证380重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600079 人福医药 287.4300 8.49% 1.97%
600276 恒瑞医药 109.4600 7.66% 1.37%
300633 开立医疗 124.2800 7.19% 3.45%
002422 科伦药业 148.6500 6.91% 4.13%
000661 长春高新 33.1400 6.07% -0.19%
688301 奕瑞科技 16.9400 5.66% 1.95%
002262 恩华药业 162.6100 5.55% -0.42%
300760 迈瑞医疗 12.0800 5.18% -0.26%
300015 爱尔眼科 259.6100 5.06% 2.34%
688235 百济神州 23.9800 4.83% 3.84%
中海上证380(399011)基金档案
基金代码 399011 基金简称 中海上证380 基金全称 中海上证380指数证券投资基金
发行日期 2012-02-06 成立日期 2012-03-07 基金类型
基金经理 刘俊 梁静静 何文逸 基金托管人 工商银行 基金公司 中海基金
最近资产 最近份额 6.7803亿 成立份额 2.672亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康C 1.0070 1.51%
中海医药健康A 1.1230 1.45%
中海医疗保健主题股票C 1.0720 1.42%
中海医疗保健主题股票A 1.0760 1.41%
中海分红 0.5630 0.84%
中海量化 1.1510 0.79%
中海沪港深 0.7500 0.54%
中海沪港深多策略 0.6869 0.50%
中海上证50 1.1350 0.44%
中海优势 1.2880 0.31%