收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -9.13% | 4.85% | 3.81% | -8.11% | -20.87% | -20.76% | -35.61% | 188.46% |
同类排名 | 826/950 | 127/956 | 842/954 | 789/943 | 638/859 | 515/746 | 452/558 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0998元 |
2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 分红 | 每份派现金0.1180元 |
2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0680元 |
2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600079 | 人福医药 | 287.4300 | 8.49% | 1.97% |
600276 | 恒瑞医药 | 109.4600 | 7.66% | 1.37% |
300633 | 开立医疗 | 124.2800 | 7.19% | 3.45% |
002422 | 科伦药业 | 148.6500 | 6.91% | 4.13% |
000661 | 长春高新 | 33.1400 | 6.07% | -0.19% |
688301 | 奕瑞科技 | 16.9400 | 5.66% | 1.95% |
002262 | 恩华药业 | 162.6100 | 5.55% | -0.42% |
300760 | 迈瑞医疗 | 12.0800 | 5.18% | -0.26% |
300015 | 爱尔眼科 | 259.6100 | 5.06% | 2.34% |
688235 | 百济神州 | 23.9800 | 4.83% | 3.84% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中海医药健康C | 1.0070 | 1.51% |
中海医药健康A | 1.1230 | 1.45% |
中海医疗保健主题股票C | 1.0720 | 1.42% |
中海医疗保健主题股票A | 1.0760 | 1.41% |
中海分红 | 0.5630 | 0.84% |
中海量化 | 1.1510 | 0.79% |
中海沪港深 | 0.7500 | 0.54% |
中海沪港深多策略 | 0.6869 | 0.50% |
中海上证50 | 1.1350 | 0.44% |
中海优势 | 1.2880 | 0.31% |