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中海医疗保健主题股票A(中海上证380) - 基金主页(代码:399011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9920 -0.0220 -2.17%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0172 0.0102 1.0112%

累计净值：2.5720
成立日期：2012-03-07
基金类型：股票型
成立份额：2.672亿份
最近份额：5.7789亿
最近资产：4.99亿元
基金公司：中海基金
基金经理：刘俊梁静静何文逸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.69%	-3.36%	-5.53%	-15.66%	-4.46%	-19.18%	-29.18%	153.69%
同类排名	935/969	977/1048	907/1046	1006/1035	939/965	864/880	754/782	-

中海医疗保健主题股票A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	分红	每份派现金0.0900元
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	分红	每份派现金0.0998元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	分红	每份派现金0.1180元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	分红	每份派现金0.0680元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	分红	每份派现金0.0580元

中海医疗保健主题股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	9.46%	-0.25%
688235	百济神州-U	0.0000	9.18%	0.14%
688266	泽璟制药-U	0.0000	8.53%	-0.58%
600079	ST人福	0.0000	7.88%	2.93%
000963	华东医药	0.0000	7.21%	1.02%
688331	荣昌生物	0.0000	7.09%	-0.99%
300633	开立医疗	0.0000	6.95%	0.45%
688301	奕瑞科技	0.0000	6.38%	4.18%
603259	药明康德	0.0000	4.83%	0.75%
300765	新诺威	0.0000	4.71%	7.79%

中海医疗保健主题股票A(399011)基金档案

基金代码	399011	基金简称	中海医疗保健主题股票A	基金全称	中海上证380指数证券投资基金
发行日期	2012-02-06	成立日期	2012-03-07	基金类型	股票型
基金经理	刘俊梁静静何文逸	基金托管人	工商银行	基金公司	中海基金
最近资产	4.99亿元	最近份额	5.7789亿	成立份额	2.672亿份
管理费率	0.75%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海分红	0.7669	3.52%
中海信息产业混合A	1.4752	3.51%
中海信息产业混合C	1.4647	3.51%
中海积极增利	2.2660	3.47%
中海能源	0.7351	3.33%
中海新兴成长六个月持有期混合	0.9562	3.18%
中海混改红利混合A	1.0950	2.91%
中海环保	2.0850	2.66%
中海进取	1.2700	2.58%
中海长三角	3.2700	2.38%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
国联安科技	2.5569	6.86%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土创新新科技股票A	5.1956	6.38%
财通集成电路产业股票A	3.9822	6.23%
财通集成电路产业股票C	3.7642	6.23%
东吴双三角A	0.6345	6.14%
东吴双三角C	0.6087	6.14%