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中海医疗保健主题股票A(中海上证380) - 基金主页(代码:399011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0050 0.0070 0.70% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9795 0.0115 1.1892% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5850
成立日期：2012-03-07
基金类型：股票型
成立份额：2.672亿份
最近份额：5.7789亿
最近资产：6.64亿
基金公司：中海基金
基金经理：何文逸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.60%	2.34%	-10.43%	17.82%	-15.83%	8.18%	-20.17%	143.11%
同类排名	532/1050	141/1104	1003/1103	61/1094	823/1020	847/926	775/834	-

中海医疗保健主题股票A(399011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0130	0.80%
2026-09-17	1.0050	0.70%
2026-09-16	0.9980	0.50%
2026-09-15	0.9930	-0.70%
2026-09-14	1.0000	3.84%
2026-09-11	0.9630	-1.97%

中海医疗保健主题股票A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	分红	每份派现金0.0900元
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	分红	每份派现金0.0998元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	分红	每份派现金0.1180元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	分红	每份派现金0.0680元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	分红	每份派现金0.0580元

中海医疗保健主题股票A基金动态

中海医疗保健主题股票A 精选绩优股基分享四季度收益

基金经理研究功底扎实，选股能力突出：现任基金经理郑磊拥有医学专业教育背景和多年医药行业研究员从业经历，研究功底扎实，能在医药细分领域挖掘出市场空间大、公司竞争力突出、增长稳定的优质企业。所选取的重仓股大多在市场上涨时期表现强势，组合业绩具备较强弹性。
标签：季度收益四季度绩优股关联基金：中海医疗保健主题股票A 汇丰晋信大盘股票A

中海医疗保健主题股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688331	荣昌生物	0.0000	9.27%	4.62%
688266	泽璟制药-U	0.0000	8.97%	6.70%
603259	药明康德	0.0000	8.81%	6.71%
688235	百济神州	0.0000	8.60%	2.60%
600276	恒瑞医药	0.0000	8.33%	1.63%
002653	海思科	0.0000	4.78%	2.40%
688382	益方生物-U	0.0000	4.55%	3.52%
688336	三生国健	0.0000	4.18%	4.47%
300558	贝达药业	0.0000	4.02%	3.60%
002821	凯莱英	0.0000	3.87%	3.99%

中海医疗保健主题股票A(399011)基金档案

基金代码	399011	基金简称	中海医疗保健主题股票A	基金全称	中海上证380指数证券投资基金
发行日期	2012-02-06	成立日期	2012-03-07	基金类型	股票型
基金经理	何文逸	基金托管人	工商银行	基金公司	中海基金
最近资产	6.64亿	最近份额	5.7789亿	成立份额	2.672亿份
管理费率	0.75%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%
中海信息产业混合C	2.1471	2.19%
中海进取	1.1780	1.99%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%