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中海医疗保健主题股票A(中海上证380) - 基金主页(代码:399011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0140 -0.0320 -3.06%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0097 0.0177 1.7889%

累计净值：2.5940
成立日期：2012-03-07
基金类型：股票型
成立份额：2.672亿份
最近份额：5.7789亿
最近资产：4.99亿元
基金公司：中海基金
基金经理：刘俊梁静静何文逸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.17%	-3.97%	-8.82%	-17.20%	-7.12%	-20.39%	-30.24%	149.91%
同类排名	938/969	838/1048	958/1046	1009/1033	943/965	866/880	754/782	-

中海医疗保健主题股票A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	分红	每份派现金0.0900元
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	分红	每份派现金0.0998元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	分红	每份派现金0.1180元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	分红	每份派现金0.0680元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	分红	每份派现金0.0580元

中海医疗保健主题股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	9.46%	2.25%
688235	百济神州-U	0.0000	9.18%	1.95%
688266	泽璟制药-U	0.0000	8.53%	2.64%
600079	ST人福	0.0000	7.88%	4.93%
000963	华东医药	0.0000	7.21%	1.35%
688331	荣昌生物	0.0000	7.09%	1.19%
300633	开立医疗	0.0000	6.95%	0.53%
688301	奕瑞科技	0.0000	6.38%	0.32%
603259	药明康德	0.0000	4.83%	1.65%
300765	新诺威	0.0000	4.71%	0.73%

中海医疗保健主题股票A(399011)基金档案

基金代码	399011	基金简称	中海医疗保健主题股票A	基金全称	中海上证380指数证券投资基金
发行日期	2012-02-06	成立日期	2012-03-07	基金类型	股票型
基金经理	刘俊梁静静何文逸	基金托管人	工商银行	基金公司	中海基金
最近资产	4.99亿元	最近份额	5.7789亿	成立份额	2.672亿份
管理费率	0.75%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海丰泽利率债A	0.9825	0.01%
中海丰泽利率债C	0.9858	0.01%
中海惠裕LOF	0.7970	0.00%
中海收益	1.1360	0.00%
中海纯债A	1.1720	0.00%
中海纯债C	1.1490	0.00%
中海中短债债券A	0.9315	0.00%
中海强债A	1.2340	-0.08%
中海强债C	1.1800	-0.08%
中海海誉混合A	0.9603	-0.09%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信消费升级股票C	1.7433	1.35%
创金合信消费主题股票A	1.8947	0.65%
创金合信消费主题股票C	1.7987	0.65%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
前海再融资	1.3960	0.07%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
农银新兴消费股票	0.5441	-0.02%
银华食品饮料量化股票发起式A	1.7095	-0.06%
银华食品饮料量化股票发起式C	1.6647	-0.06%