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中海智选成长混合A - 基金主页(代码:026005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9673 -0.0096 -0.99% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9673
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.35亿元
基金公司：中海基金
基金经理：姚炜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	4.26%	-5.86%	-12.33%	-	-	-	-0.83%
同类排名		140/5421	2699/5424	3229/5380				-

中海智选成长混合A(026005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9922	2.57%
2026-09-17	0.9673	-0.99%
2026-09-16	0.9769	4.36%
2026-09-15	0.9361	1.31%
2026-09-14	0.9240	-0.21%
2026-09-11	0.9259	-0.20%

中海智选成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688025	杰普特	0.0000	5.56%	3.70%
688498	源杰科技	0.0000	5.53%	3.60%
300604	长川科技	0.0000	4.45%	3.35%
300567	精测电子	0.0000	4.09%	4.26%
688072	拓荆科技	0.0000	4.00%	2.26%
600183	生益科技	0.0000	3.85%	1.84%
688347	华虹宏力	0.0000	3.75%	4.17%
688525	XD佰维存	0.0000	3.46%	2.89%
688630	芯碁微装	0.0000	3.39%	8.33%
688041	海光信息	0.0000	3.13%	3.01%

中海智选成长混合A(026005)基金档案

基金代码	026005	基金简称	中海智选成长混合A	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-12-31	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	姚炜	基金托管人		基金公司	中海基金
最近资产	1.35亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%
中海信息产业混合C	2.1471	2.19%
中海进取	1.1780	1.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%