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中海智选成长混合A - 基金主页(代码:026005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9769 0.0408 4.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9769
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.35亿元
基金公司：中海基金
基金经理：姚炜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	4.26%	-5.86%	-12.33%	-	-	-	-0.83%
同类排名		140/5421	2699/5424	3229/5380				-

中海智选成长混合A(026005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9673	-0.99%
2026-09-16	0.9769	4.36%
2026-09-15	0.9361	1.31%
2026-09-14	0.9240	-0.21%
2026-09-11	0.9259	-0.20%
2026-09-10	0.9278	0.16%

中海智选成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688025	杰普特	0.0000	5.56%	3.70%
688498	源杰科技	0.0000	5.53%	3.60%
300604	长川科技	0.0000	4.45%	3.35%
300567	精测电子	0.0000	4.09%	4.26%
688072	拓荆科技	0.0000	4.00%	2.26%
600183	生益科技	0.0000	3.85%	1.84%
688347	华虹宏力	0.0000	3.75%	4.17%
688525	佰维存储	0.0000	3.46%	2.89%
688630	芯碁微装	0.0000	3.39%	8.33%
688041	海光信息	0.0000	3.13%	3.01%

中海智选成长混合A(026005)基金档案

基金代码	026005	基金简称	中海智选成长混合A	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-12-31	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	姚炜	基金托管人		基金公司	中海基金
最近资产	1.35亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海长三角	2.9040	3.34%
中海分红	0.9654	0.90%
中海医药健康A	1.1360	0.80%
中海医药健康C	0.9940	0.71%
中海医疗保健主题股票A	1.0050	0.70%
中海医疗保健主题股票C	0.9910	0.61%
中海积极收益	1.4580	0.41%
中海积极增利	3.0780	0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2158	0.12%
中海纯债A	1.1700	0.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5214	2.12%
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%