| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | - | 4.26% | -5.86% | -12.33% | - | - | - | -0.83% |
| 同类排名 | 140/5421 | 2699/5424 | 3229/5380 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.9673 | -0.99% |
| 2026-09-16 | 0.9769 | 4.36% |
| 2026-09-15 | 0.9361 | 1.31% |
| 2026-09-14 | 0.9240 | -0.21% |
| 2026-09-11 | 0.9259 | -0.20% |
| 2026-09-10 | 0.9278 | 0.16% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688025 | 杰普特 | 0.0000 | 5.56% | 3.70% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 5.53% | 3.60% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 4.45% | 3.35% |
| 300567 | 精测电子 | 0.0000 | 4.09% | 4.26% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 4.00% | 2.26% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 3.85% | 1.84% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 3.75% | 4.17% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.0000 | 3.46% | 2.89% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.0000 | 3.39% | 8.33% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 3.13% | 3.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.34% |
| 中海分红 | 0.9654 | 0.90% |
| 中海医药健康A | 1.1360 | 0.80% |
| 中海医药健康C | 0.9940 | 0.71% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0050 | 0.70% |
| 中海医疗保健主题股票C | 0.9910 | 0.61% |
| 中海积极收益 | 1.4580 | 0.41% |
| 中海积极增利 | 3.0780 | 0.39% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.2158 | 0.12% |
| 中海纯债A | 1.1700 | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国都聚成 | 0.5214 | 2.12% |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.52% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.52% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.24% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.24% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.02% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.02% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 3.95% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 3.95% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 3.89% |