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中海智选成长混合A基金净值查询(026005)

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今天最新净值 0.9361 0.0121 1.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9361
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.35亿元
基金公司：中海基金
基金经理：姚炜

近一月中海智选成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中海智选成长混合A(026005)基金累计收益率-1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026005	中海智选成长混合A	0.9769	0.9769	0.9361	0.9361	0.0408	4.36%
2026-09-15	026005	中海智选成长混合A	0.9361	0.9361	0.9240	0.9240	0.0121	1.31%
2026-09-14	026005	中海智选成长混合A	0.9240	0.9240	0.9259	0.9259	-0.0019	-0.21%
2026-09-11	026005	中海智选成长混合A	0.9259	0.9259	0.9278	0.9278	-0.0019	-0.20%
2026-09-10	026005	中海智选成长混合A	0.9278	0.9278	0.9263	0.9263	0.0015	0.16%
2026-09-09	026005	中海智选成长混合A	0.9263	0.9263	0.9255	0.9255	0.0008	0.09%
2026-09-08	026005	中海智选成长混合A	0.9255	0.9255	0.9358	0.9358	-0.0103	-1.11%
2026-09-07	026005	中海智选成长混合A	0.9358	0.9358	0.8836	0.8836	0.0522	5.91%
2026-09-04	026005	中海智选成长混合A	0.8836	0.8836	0.9135	0.9135	-0.0299	-3.38%
2026-09-03	026005	中海智选成长混合A	0.9135	0.9135	0.9129	0.9129	0.0006	0.07%

2026-09-02	026005	中海智选成长混合A	0.9129	0.9129	0.9267	0.9267	-0.0138	-1.49%
2026-09-01	026005	中海智选成长混合A	0.9267	0.9267	0.9645	0.9645	-0.0378	-4.08%
2026-08-31	026005	中海智选成长混合A	0.9645	0.9645	0.9521	0.9521	0.0124	1.30%
2026-08-28	026005	中海智选成长混合A	0.9521	0.9521	0.9693	0.9693	-0.0172	-1.81%
2026-08-27	026005	中海智选成长混合A	0.9693	0.9693	0.9312	0.9312	0.0381	4.09%
2026-08-26	026005	中海智选成长混合A	0.9312	0.9312	0.9241	0.9241	0.0071	0.77%
2026-08-25	026005	中海智选成长混合A	0.9241	0.9241	0.9320	0.9320	-0.0079	-0.85%
2026-08-24	026005	中海智选成长混合A	0.9320	0.9320	0.9556	0.9556	-0.0236	-2.47%
2026-08-21	026005	中海智选成长混合A	0.9556	0.9556	0.9456	0.9456	0.0100	1.06%
2026-08-20	026005	中海智选成长混合A	0.9456	0.9456	0.9408	0.9408	0.0048	0.51%
2026-08-19	026005	中海智选成长混合A	0.9408	0.9408	1.0308	1.0308	-0.0900	-9.57%
2026-08-18	026005	中海智选成长混合A	1.0308	1.0308	1.0275	1.0275	0.0033	0.32%
2026-08-17	026005	中海智选成长混合A	1.0275	1.0275	0.9927	0.9927	0.0348	3.51%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.18%
中海智选成长混合C	0.9735	4.18%
中海分红	0.9568	4.09%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2143	3.59%
中海信息产业混合A	2.1212	3.38%
中海信息产业混合C	2.0998	3.37%
中海积极增利	3.0660	3.36%
中海沪港深价值优选混合A	0.9140	3.06%
中海能源	0.6261	3.02%
中海混改红利混合A	1.1650	1.97%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝多策略增长A	0.6289	-0.02%
华宝价值发现混合A	1.4115	-0.07%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝服务优选混合	3.2440	-0.12%
华宝研究精选混合	1.1035	-0.14%
华宝行业精选混合	1.7013	-0.26%
华宝新兴产业混合	4.3595	-0.84%