中海智选成长混合A基金净值查询(026005)

今天最新净值 0.9240 -0.0019 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9240
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.35亿元
基金公司：中海基金
基金经理：姚炜

近一季中海智选成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海智选成长混合A(026005)基金累计收益率-10.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026005	中海智选成长混合A	0.9361	0.9361	0.9240	0.9240	0.0121	1.31%
2026-09-14	026005	中海智选成长混合A	0.9240	0.9240	0.9259	0.9259	-0.0019	-0.21%
2026-09-11	026005	中海智选成长混合A	0.9259	0.9259	0.9278	0.9278	-0.0019	-0.20%
2026-09-10	026005	中海智选成长混合A	0.9278	0.9278	0.9263	0.9263	0.0015	0.16%
2026-09-09	026005	中海智选成长混合A	0.9263	0.9263	0.9255	0.9255	0.0008	0.09%
2026-09-08	026005	中海智选成长混合A	0.9255	0.9255	0.9358	0.9358	-0.0103	-1.11%
2026-09-07	026005	中海智选成长混合A	0.9358	0.9358	0.8836	0.8836	0.0522	5.91%
2026-09-04	026005	中海智选成长混合A	0.8836	0.8836	0.9135	0.9135	-0.0299	-3.38%
2026-09-03	026005	中海智选成长混合A	0.9135	0.9135	0.9129	0.9129	0.0006	0.07%
2026-09-02	026005	中海智选成长混合A	0.9129	0.9129	0.9267	0.9267	-0.0138	-1.49%

2026-09-01	026005	中海智选成长混合A	0.9267	0.9267	0.9645	0.9645	-0.0378	-4.08%
2026-08-31	026005	中海智选成长混合A	0.9645	0.9645	0.9521	0.9521	0.0124	1.30%
2026-08-28	026005	中海智选成长混合A	0.9521	0.9521	0.9693	0.9693	-0.0172	-1.81%
2026-08-27	026005	中海智选成长混合A	0.9693	0.9693	0.9312	0.9312	0.0381	4.09%
2026-08-26	026005	中海智选成长混合A	0.9312	0.9312	0.9241	0.9241	0.0071	0.77%
2026-08-25	026005	中海智选成长混合A	0.9241	0.9241	0.9320	0.9320	-0.0079	-0.85%
2026-08-24	026005	中海智选成长混合A	0.9320	0.9320	0.9556	0.9556	-0.0236	-2.47%
2026-08-21	026005	中海智选成长混合A	0.9556	0.9556	0.9456	0.9456	0.0100	1.06%
2026-08-20	026005	中海智选成长混合A	0.9456	0.9456	0.9408	0.9408	0.0048	0.51%
2026-08-19	026005	中海智选成长混合A	0.9408	0.9408	1.0308	1.0308	-0.0900	-9.57%
2026-08-18	026005	中海智选成长混合A	1.0308	1.0308	1.0275	1.0275	0.0033	0.32%
2026-08-17	026005	中海智选成长混合A	1.0275	1.0275	0.9927	0.9927	0.0348	3.51%
2026-08-14	026005	中海智选成长混合A	0.9927	0.9927	0.9851	0.9851	0.0076	0.77%
2026-08-13	026005	中海智选成长混合A	0.9851	0.9851	0.9929	0.9929	-0.0078	-0.79%
2026-08-12	026005	中海智选成长混合A	0.9929	0.9929	0.9731	0.9731	0.0198	2.03%

2026-08-11	026005	中海智选成长混合A	0.9731	0.9731	0.9807	0.9807	-0.0076	-0.77%
2026-08-10	026005	中海智选成长混合A	0.9807	0.9807	0.9669	0.9669	0.0138	1.43%
2026-08-07	026005	中海智选成长混合A	0.9669	0.9669	0.9363	0.9363	0.0306	3.27%
2026-08-06	026005	中海智选成长混合A	0.9363	0.9363	0.9196	0.9196	0.0167	1.82%
2026-08-05	026005	中海智选成长混合A	0.9196	0.9196	0.8738	0.8738	0.0458	5.24%
2026-08-04	026005	中海智选成长混合A	0.8738	0.8738	0.8289	0.8289	0.0449	5.42%
2026-08-03	026005	中海智选成长混合A	0.8289	0.8289	0.8628	0.8628	-0.0339	-4.09%
2026-07-31	026005	中海智选成长混合A	0.8628	0.8628	0.8384	0.8384	0.0244	2.91%
2026-07-30	026005	中海智选成长混合A	0.8384	0.8384	0.8860	0.8860	-0.0476	-5.37%
2026-07-29	026005	中海智选成长混合A	0.8860	0.8860	0.8893	0.8893	-0.0033	-0.37%
2026-07-28	026005	中海智选成长混合A	0.8893	0.8893	0.9576	0.9576	-0.0683	-7.68%
2026-07-27	026005	中海智选成长混合A	0.9576	0.9576	0.9400	0.9400	0.0176	1.87%
2026-07-24	026005	中海智选成长混合A	0.9400	0.9400	0.9438	0.9438	-0.0038	-0.40%
2026-07-23	026005	中海智选成长混合A	0.9438	0.9438	0.9671	0.9671	-0.0233	-2.47%
2026-07-22	026005	中海智选成长混合A	0.9671	0.9671	0.9919	0.9919	-0.0248	-2.50%
2026-07-21	026005	中海智选成长混合A	0.9919	0.9919	0.9122	0.9122	0.0797	8.74%
2026-07-20	026005	中海智选成长混合A	0.9122	0.9122	0.9499	0.9499	-0.0377	-4.13%
2026-07-17	026005	中海智选成长混合A	0.9499	0.9499	1.0140	1.0140	-0.0641	-6.32%
2026-07-16	026005	中海智选成长混合A	1.0140	1.0140	1.0536	1.0536	-0.0396	-3.91%
2026-07-15	026005	中海智选成长混合A	1.0536	1.0536	1.0914	1.0914	-0.0378	-3.59%
2026-07-14	026005	中海智选成长混合A	1.0914	1.0914	1.0561	1.0561	0.0353	3.34%
2026-07-13	026005	中海智选成长混合A	1.0561	1.0561	1.0975	1.0975	-0.0414	-3.77%
2026-07-10	026005	中海智选成长混合A	1.0975	1.0975	1.1470	1.1470	-0.0495	-4.32%
2026-07-09	026005	中海智选成长混合A	1.1470	1.1470	1.0893	1.0893	0.0577	5.30%
2026-07-08	026005	中海智选成长混合A	1.0893	1.0893	1.0901	1.0901	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	026005	中海智选成长混合A	1.0901	1.0901	1.0914	1.0914	-0.0013	-0.12%
2026-07-06	026005	中海智选成长混合A	1.0914	1.0914	1.0987	1.0987	-0.0073	-0.66%
2026-07-03	026005	中海智选成长混合A	1.0987	1.0987	1.1053	1.1053	-0.0066	-0.60%
2026-07-02	026005	中海智选成长混合A	1.1053	1.1053	1.1794	1.1794	-0.0741	-6.28%
2026-07-01	026005	中海智选成长混合A	1.1794	1.1794	1.2220	1.2220	-0.0426	-3.61%
2026-06-30	026005	中海智选成长混合A	1.2220	1.2220	1.1979	1.1979	0.0241	2.01%
2026-06-29	026005	中海智选成长混合A	1.1979	1.1979	1.1913	1.1913	0.0066	0.55%
2026-06-26	026005	中海智选成长混合A	1.1913	1.1913	1.2111	1.2111	-0.0198	-1.63%
2026-06-25	026005	中海智选成长混合A	1.2111	1.2111	1.1658	1.1658	0.0453	3.89%
2026-06-24	026005	中海智选成长混合A	1.1658	1.1658	1.1281	1.1281	0.0377	3.34%
2026-06-23	026005	中海智选成长混合A	1.1281	1.1281	1.1467	1.1467	-0.0186	-1.62%
2026-06-22	026005	中海智选成长混合A	1.1467	1.1467	1.1343	1.1343	0.0124	1.09%
2026-06-18	026005	中海智选成长混合A	1.1343	1.1343	1.1033	1.1033	0.0310	2.81%
2026-06-17	026005	中海智选成长混合A	1.1033	1.1033	1.0713	1.0713	0.0320	2.99%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.36%
中海智选成长混合C	0.9735	4.36%
中海分红	0.9568	4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2143	3.72%
中海信息产业混合A	2.1212	3.49%
中海信息产业混合C	2.0998	3.49%
中海积极增利	3.0660	3.48%
中海沪港深价值优选混合A	0.9140	3.16%
中海能源	0.6261	3.11%
中海混改红利混合A	1.1650	2.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%