中海沪港深价值优选混合A(中海沪港深)基金净值查询(002214)

今天最新净值 0.8860 0.0020 0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8722 0.0062 0.7111% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0060
成立日期：2016-04-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5128亿
最近资产：0.44亿
基金公司：中海基金
基金经理：姚炜时奕

近一季中海沪港深价值优选混合A|中海沪港深基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海沪港深价值优选混合A(002214)基金累计收益率-18.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9140	1.0340	0.8860	1.0060	0.0280	3.16%
2026-09-15	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8860	1.0060	0.8840	1.0040	0.0020	0.23%
2026-09-14	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8840	1.0040	0.9050	1.0250	-0.0210	-2.38%
2026-09-11	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9050	1.0250	0.9060	1.0260	-0.0010	-0.11%
2026-09-10	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9060	1.0260	0.9090	1.0290	-0.0030	-0.33%
2026-09-09	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9090	1.0290	0.8990	1.0190	0.0100	1.11%
2026-09-08	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8990	1.0190	0.9130	1.0330	-0.0140	-1.56%
2026-09-07	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9130	1.0330	0.8680	0.9880	0.0450	5.18%
2026-09-04	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8680	0.9880	0.8830	1.0030	-0.0150	-1.70%
2026-09-03	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8830	1.0030	0.8850	1.0050	-0.0020	-0.23%

2026-09-02	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8850	1.0050	0.8960	1.0160	-0.0110	-1.23%
2026-09-01	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8960	1.0160	0.9180	1.0380	-0.0220	-2.46%
2026-08-31	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9180	1.0380	0.9110	1.0310	0.0070	0.77%
2026-08-28	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9110	1.0310	0.9220	1.0420	-0.0110	-1.19%
2026-08-27	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9220	1.0420	0.8840	1.0040	0.0380	4.30%
2026-08-26	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8840	1.0040	0.8770	0.9970	0.0070	0.80%
2026-08-25	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8770	0.9970	0.8610	0.9810	0.0160	1.86%
2026-08-24	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8610	0.9810	0.9040	1.0240	-0.0430	-4.99%
2026-08-21	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9040	1.0240	0.8920	1.0120	0.0120	1.35%
2026-08-20	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8920	1.0120	0.8910	1.0110	0.0010	0.11%
2026-08-19	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8910	1.0110	0.9490	1.0690	-0.0580	-6.11%
2026-08-18	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9490	1.0690	0.9640	1.0840	-0.0150	-1.58%
2026-08-17	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9640	1.0840	0.9210	1.0410	0.0430	4.67%
2026-08-14	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9210	1.0410	0.9150	1.0350	0.0060	0.66%
2026-08-13	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9150	1.0350	0.9200	1.0400	-0.0050	-0.54%

2026-08-12	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9200	1.0400	0.9040	1.0240	0.0160	1.77%
2026-08-11	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9040	1.0240	0.9100	1.0300	-0.0060	-0.66%
2026-08-10	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9100	1.0300	0.9240	1.0440	-0.0140	-1.54%
2026-08-07	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9240	1.0440	0.9000	1.0200	0.0240	2.67%
2026-08-06	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9000	1.0200	0.9050	1.0250	-0.0050	-0.55%
2026-08-05	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9050	1.0250	0.8830	1.0030	0.0220	2.49%
2026-08-04	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8830	1.0030	0.8520	0.9720	0.0310	3.64%
2026-08-03	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8520	0.9720	0.8570	0.9770	-0.0050	-0.58%
2026-07-31	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8570	0.9770	0.8480	0.9680	0.0090	1.06%
2026-07-30	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8480	0.9680	0.8800	1.0000	-0.0320	-3.64%
2026-07-29	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8800	1.0000	0.8710	0.9910	0.0090	1.03%
2026-07-28	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8710	0.9910	0.9170	1.0370	-0.0460	-5.02%
2026-07-27	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9170	1.0370	0.8990	1.0190	0.0180	2.00%
2026-07-24	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8990	1.0190	0.9110	1.0310	-0.0120	-1.32%
2026-07-23	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9110	1.0310	0.9180	1.0380	-0.0070	-0.76%
2026-07-22	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9180	1.0380	0.9550	1.0750	-0.0370	-4.03%
2026-07-21	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9550	1.0750	0.9130	1.0330	0.0420	4.60%
2026-07-20	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9130	1.0330	0.9040	1.0240	0.0090	1.00%
2026-07-17	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9040	1.0240	0.9730	1.0930	-0.0690	-7.09%
2026-07-16	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9730	1.0930	1.0040	1.1240	-0.0310	-3.09%
2026-07-15	002214	中海沪港深价值优选混合A	1.0040	1.1240	1.0150	1.1350	-0.0110	-1.08%
2026-07-14	002214	中海沪港深价值优选混合A	1.0150	1.1350	0.9810	1.1010	0.0340	3.47%
2026-07-13	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9810	1.1010	1.0290	1.1490	-0.0480	-4.66%
2026-07-10	002214	中海沪港深价值优选混合A	1.0290	1.1490	1.0750	1.1950	-0.0460	-4.28%
2026-07-09	002214	中海沪港深价值优选混合A	1.0750	1.1950	1.0290	1.1490	0.0460	4.47%
2026-07-08	002214	中海沪港深价值优选混合A	1.0290	1.1490	1.0240	1.1440	0.0050	0.49%
2026-07-07	002214	中海沪港深价值优选混合A	1.0240	1.1440	1.0410	1.1610	-0.0170	-1.63%
2026-07-06	002214	中海沪港深价值优选混合A	1.0410	1.1610	1.0750	1.1950	-0.0340	-3.27%
2026-07-03	002214	中海沪港深价值优选混合A	1.0750	1.1950	1.0840	1.2040	-0.0090	-0.83%
2026-07-02	002214	中海沪港深价值优选混合A	1.0840	1.2040	1.1870	1.3070	-0.1030	-9.50%
2026-07-01	002214	中海沪港深价值优选混合A	1.1870	1.3070	1.2050	1.3250	-0.0180	-1.49%
2026-06-30	002214	中海沪港深价值优选混合A	1.2050	1.3250	1.1750	1.2950	0.0300	2.55%
2026-06-29	002214	中海沪港深价值优选混合A	1.1750	1.2950	1.1710	1.2910	0.0040	0.34%
2026-06-26	002214	中海沪港深价值优选混合A	1.1710	1.2910	1.2290	1.3490	-0.0580	-4.95%
2026-06-25	002214	中海沪港深价值优选混合A	1.2290	1.3490	1.1910	1.3110	0.0380	3.19%
2026-06-24	002214	中海沪港深价值优选混合A	1.1910	1.3110	1.1380	1.2580	0.0530	4.66%
2026-06-23	002214	中海沪港深价值优选混合A	1.1380	1.2580	1.1850	1.3050	-0.0470	-4.13%
2026-06-22	002214	中海沪港深价值优选混合A	1.1850	1.3050	1.1600	1.2800	0.0250	2.16%
2026-06-18	002214	中海沪港深价值优选混合A	1.1600	1.2800	1.1350	1.2550	0.0250	2.20%
2026-06-17	002214	中海沪港深价值优选混合A	1.1350	1.2550	1.0990	1.2190	0.0360	3.28%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.36%
中海智选成长混合C	0.9735	4.36%
中海分红	0.9568	4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2143	3.72%
中海信息产业混合A	2.1212	3.49%
中海信息产业混合C	2.0998	3.49%
中海积极增利	3.0660	3.48%
中海沪港深价值优选混合A	0.9140	3.16%
中海能源	0.6261	3.11%
中海混改红利混合A	1.1650	2.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%