中海沪港深价值优选混合A(中海沪港深)基金净值查询(002214)

今天最新净值 0.9140 0.0280 3.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8722 0.0062 0.7111% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0340
成立日期：2016-04-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5128亿
最近资产：0.44亿
基金公司：中海基金
基金经理：姚炜时奕

近一月中海沪港深价值优选混合A|中海沪港深基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中海沪港深价值优选混合A(002214)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9080	1.0280	0.9140	1.0340	-0.0060	-0.66%
2026-09-16	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9140	1.0340	0.8860	1.0060	0.0280	3.16%
2026-09-15	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8860	1.0060	0.8840	1.0040	0.0020	0.23%
2026-09-14	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8840	1.0040	0.9050	1.0250	-0.0210	-2.38%
2026-09-11	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9050	1.0250	0.9060	1.0260	-0.0010	-0.11%
2026-09-10	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9060	1.0260	0.9090	1.0290	-0.0030	-0.33%
2026-09-09	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9090	1.0290	0.8990	1.0190	0.0100	1.11%
2026-09-08	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8990	1.0190	0.9130	1.0330	-0.0140	-1.56%
2026-09-07	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9130	1.0330	0.8680	0.9880	0.0450	5.18%
2026-09-04	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8680	0.9880	0.8830	1.0030	-0.0150	-1.70%

2026-09-03	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8830	1.0030	0.8850	1.0050	-0.0020	-0.23%
2026-09-02	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8850	1.0050	0.8960	1.0160	-0.0110	-1.23%
2026-09-01	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8960	1.0160	0.9180	1.0380	-0.0220	-2.46%
2026-08-31	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9180	1.0380	0.9110	1.0310	0.0070	0.77%
2026-08-28	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9110	1.0310	0.9220	1.0420	-0.0110	-1.19%
2026-08-27	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9220	1.0420	0.8840	1.0040	0.0380	4.30%
2026-08-26	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8840	1.0040	0.8770	0.9970	0.0070	0.80%
2026-08-25	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8770	0.9970	0.8610	0.9810	0.0160	1.86%
2026-08-24	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8610	0.9810	0.9040	1.0240	-0.0430	-4.99%
2026-08-21	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9040	1.0240	0.8920	1.0120	0.0120	1.35%
2026-08-20	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8920	1.0120	0.8910	1.0110	0.0010	0.11%
2026-08-19	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8910	1.0110	0.9490	1.0690	-0.0580	-6.11%
2026-08-18	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9490	1.0690	0.9640	1.0840	-0.0150	-1.58%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
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中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%
中海信息产业混合C	2.1471	2.19%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
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南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%
东方惠新A	3.0684	4.35%