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中海沪港深价值优选混合A(中海沪港深)基金净值查询(002214)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9080 -0.0060 -0.66% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8722 0.0062 0.7111% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0280
成立日期：2016-04-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5128亿
最近资产：0.44亿
基金公司：中海基金
基金经理：姚炜时奕

近一周中海沪港深价值优选混合A|中海沪港深基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中海沪港深价值优选混合A(002214)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9290	1.0490	0.9080	1.0280	0.0210	2.31%
2026-09-17	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9080	1.0280	0.9140	1.0340	-0.0060	-0.66%
2026-09-16	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9140	1.0340	0.8860	1.0060	0.0280	3.16%
2026-09-15	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8860	1.0060	0.8840	1.0040	0.0020	0.23%
2026-09-14	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.8840	1.0040	0.9050	1.0250	-0.0210	-2.38%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%
中海信息产业混合C	2.1471	2.19%
中海进取	1.1780	1.99%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%