中海积极增利混合基金净值查询(001279)
今天最新净值
2.0160
0.0080 0.4000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.8868
-0.0332 -1.7281%
- 累计净值：2.0160
- 成立日期：2015-05-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.6631亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：左剑 陈星
近一季,中海积极增利混合(001279)基金累计收益率-4.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.9200 |
1.9200 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.9240 |
1.9240 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0310 |
1.64% |
| 2024-04-16 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.8930 |
1.8930 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0310 |
-1.61% |
| 2024-04-15 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.9240 |
1.9240 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0200 |
1.05% |
| 2024-04-12 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.9040 |
1.9040 |
1.9090 |
1.9090 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.9090 |
1.9090 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.9050 |
1.9050 |
1.9310 |
1.9310 |
-0.0260 |
-1.35% |
| 2024-04-09 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.9310 |
1.9310 |
1.9250 |
1.9250 |
0.0060 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.9250 |
1.9250 |
1.9580 |
1.9580 |
-0.0330 |
-1.69% |
| 2024-04-03 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.9580 |
1.9580 |
1.9710 |
1.9710 |
-0.0130 |
-0.66% |
|
|
| 2024-04-02 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.9710 |
1.9710 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.0170 |
-0.86% |
| 2024-04-01 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.9880 |
1.9880 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0390 |
2.00% |
| 2024-03-29 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.9490 |
1.9490 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.9460 |
1.9460 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0200 |
1.04% |
| 2024-03-27 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.9260 |
1.9260 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.0620 |
-3.12% |
| 2024-03-26 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.9880 |
1.9880 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0050 |
0.25% |
| 2024-03-25 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.9830 |
1.9830 |
2.0230 |
2.0230 |
-0.0400 |
-1.98% |
| 2024-03-22 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.0230 |
2.0230 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0130 |
-0.64% |
| 2024-03-21 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.0360 |
2.0360 |
2.0380 |
2.0380 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.0380 |
2.0380 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0070 |
0.34% |
| 2024-03-19 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.0310 |
2.0310 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0220 |
-1.07% |
| 2024-03-18 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.0530 |
2.0530 |
2.0160 |
2.0160 |
0.0370 |
1.84% |
| 2024-03-15 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.0160 |
2.0160 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0080 |
0.40% |
| 2024-03-14 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.0080 |
2.0080 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0260 |
-1.28% |
| 2024-03-13 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.0340 |
2.0340 |
2.0440 |
2.0440 |
-0.0100 |
-0.49% |
|
|
| 2024-03-12 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.0440 |
2.0440 |
2.0280 |
2.0280 |
0.0160 |
0.79% |
| 2024-03-11 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.0280 |
2.0280 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0360 |
1.81% |
| 2024-03-08 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.9920 |
1.9920 |
1.9580 |
1.9580 |
0.0340 |
1.74% |
| 2024-03-07 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.9580 |
1.9580 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.0350 |
-1.76% |
| 2024-03-06 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.9930 |
1.9930 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.0100 |
-0.50% |
| 2024-03-05 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.0030 |
2.0030 |
2.0090 |
2.0090 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-03-04 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.0090 |
2.0090 |
1.9980 |
1.9980 |
0.0110 |
0.55% |
| 2024-03-01 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.9980 |
1.9980 |
1.9710 |
1.9710 |
0.0270 |
1.37% |
| 2024-02-29 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.9710 |
1.9710 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0720 |
3.79% |
| 2024-02-28 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.8990 |
1.8990 |
1.9570 |
1.9570 |
-0.0580 |
-2.96% |
| 2024-02-27 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.9570 |
1.9570 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0450 |
2.35% |
| 2024-02-26 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.9120 |
1.9120 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0130 |
0.68% |
| 2024-02-23 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.8990 |
1.8990 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0150 |
0.80% |
| 2024-02-22 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.8840 |
1.8840 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0150 |
0.80% |
| 2024-02-21 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.8690 |
1.8690 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.8640 |
1.8640 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-02-19 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.8650 |
1.8650 |
1.8670 |
1.8670 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-02-08 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.8670 |
1.8670 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0410 |
2.25% |
| 2024-02-07 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.8260 |
1.8260 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0370 |
2.07% |
| 2024-02-06 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.7890 |
1.7890 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0880 |
5.17% |
| 2024-02-05 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.7010 |
1.7010 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0130 |
-0.76% |
| 2024-02-02 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.7140 |
1.7140 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0430 |
-2.45% |
| 2024-02-01 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.7570 |
1.7570 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0200 |
1.15% |
| 2024-01-31 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.7370 |
1.7370 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0250 |
-1.42% |
| 2024-01-30 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.7620 |
1.7620 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.0400 |
-2.22% |
| 2024-01-29 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.8020 |
1.8020 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0550 |
-2.96% |
| 2024-01-26 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.8570 |
1.8570 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0420 |
-2.21% |
| 2024-01-25 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.8990 |
1.8990 |
1.8780 |
1.8780 |
0.0210 |
1.12% |
| 2024-01-24 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.8780 |
1.8780 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2024-01-23 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.8850 |
1.8850 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0190 |
1.02% |
| 2024-01-22 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.8660 |
1.8660 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0490 |
-2.56% |
| 2024-01-19 |
001279 |
中海积极增利混合 |
1.9150 |
1.9150 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0120 |
-0.62% |
