中海医疗保健主题股票A(中海上证380)基金净值查询(399011)

今天最新净值 0.9930 -0.0070 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9795 0.0115 1.1892% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5730
成立日期：2012-03-07
基金类型：股票型
成立份额：2.672亿份
最近份额：5.7789亿
最近资产：6.64亿
基金公司：中海基金
基金经理：何文逸

近一季中海医疗保健主题股票A|中海上证380基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海医疗保健主题股票A(399011)基金累计收益率14.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9980	2.5780	0.9930	2.5730	0.0050	0.50%
2026-09-15	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9930	2.5730	1.0000	2.5800	-0.0070	-0.70%
2026-09-14	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0000	2.5800	0.9630	2.5430	0.0370	3.84%
2026-09-11	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9630	2.5430	0.9820	2.5620	-0.0190	-1.97%
2026-09-10	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9820	2.5620	0.9950	2.5750	-0.0130	-1.31%
2026-09-09	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9950	2.5750	1.0190	2.5990	-0.0240	-2.41%
2026-09-08	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0190	2.5990	1.0170	2.5970	0.0020	0.20%
2026-09-07	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0170	2.5970	1.0210	2.6010	-0.0040	-0.39%
2026-09-04	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0210	2.6010	1.0320	2.6120	-0.0110	-1.07%
2026-09-03	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0320	2.6120	1.0170	2.5970	0.0150	1.47%

2026-09-02	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0170	2.5970	1.0160	2.5960	0.0010	0.10%
2026-09-01	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0160	2.5960	1.0240	2.6040	-0.0080	-0.78%
2026-08-31	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0240	2.6040	1.0360	2.6160	-0.0120	-1.17%
2026-08-28	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0360	2.6160	1.0540	2.6340	-0.0180	-1.74%
2026-08-27	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0540	2.6340	1.0450	2.6250	0.0090	0.86%
2026-08-26	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0450	2.6250	1.0450	2.6250	0.0000	0.00%
2026-08-25	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0450	2.6250	1.0240	2.6040	0.0210	2.05%
2026-08-24	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0240	2.6040	1.0790	2.6590	-0.0550	-5.37%
2026-08-21	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0790	2.6590	1.1350	2.7150	-0.0560	-5.19%
2026-08-20	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1350	2.7150	1.0780	2.6580	0.0570	5.29%
2026-08-19	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0780	2.6580	1.1090	2.6890	-0.0310	-2.80%
2026-08-18	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1090	2.6890	1.1220	2.7020	-0.0130	-1.17%
2026-08-17	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1220	2.7020	1.0990	2.6790	0.0230	2.09%
2026-08-14	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0990	2.6790	1.1070	2.6870	-0.0080	-0.72%
2026-08-13	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1070	2.6870	1.0990	2.6790	0.0080	0.73%

2026-08-12	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0990	2.6790	1.1080	2.6880	-0.0090	-0.81%
2026-08-11	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1080	2.6880	1.1010	2.6810	0.0070	0.64%
2026-08-10	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1010	2.6810	1.0970	2.6770	0.0040	0.36%
2026-08-07	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0970	2.6770	1.0140	2.5940	0.0830	8.19%
2026-08-06	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0140	2.5940	1.0190	2.5990	-0.0050	-0.49%
2026-08-05	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0190	2.5990	0.9870	2.5670	0.0320	3.24%
2026-08-04	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9870	2.5670	0.9570	2.5370	0.0300	3.13%
2026-08-03	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9570	2.5370	0.9930	2.5730	-0.0360	-3.76%
2026-07-31	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9930	2.5730	0.9800	2.5600	0.0130	1.33%
2026-07-30	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9800	2.5600	1.0230	2.6030	-0.0430	-4.20%
2026-07-29	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0230	2.6030	1.0240	2.6040	-0.0010	-0.10%
2026-07-28	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0240	2.6040	1.0560	2.6360	-0.0320	-3.03%
2026-07-27	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0560	2.6360	1.0370	2.6170	0.0190	1.83%
2026-07-24	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0370	2.6170	1.0840	2.6640	-0.0470	-4.53%
2026-07-23	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0840	2.6640	1.0860	2.6660	-0.0020	-0.18%
2026-07-22	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0860	2.6660	1.0950	2.6750	-0.0090	-0.82%
2026-07-21	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0950	2.6750	1.0790	2.6590	0.0160	1.48%
2026-07-20	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0790	2.6590	1.0340	2.6140	0.0450	4.35%
2026-07-17	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0340	2.6140	1.1250	2.7050	-0.0910	-8.80%
2026-07-16	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1250	2.7050	1.1440	2.7240	-0.0190	-1.66%
2026-07-15	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1440	2.7240	1.1040	2.6840	0.0400	3.62%
2026-07-14	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1040	2.6840	1.0640	2.6440	0.0400	3.76%
2026-07-13	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0640	2.6440	1.0780	2.6580	-0.0140	-1.30%
2026-07-10	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0780	2.6580	1.0480	2.6280	0.0300	2.86%
2026-07-09	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0480	2.6280	1.0150	2.5950	0.0330	3.25%
2026-07-08	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0150	2.5950	1.0420	2.6220	-0.0270	-2.66%
2026-07-07	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0420	2.6220	1.1020	2.6820	-0.0600	-5.76%
2026-07-06	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1020	2.6820	1.1070	2.6870	-0.0050	-0.45%
2026-07-03	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1070	2.6870	1.0650	2.6450	0.0420	3.94%
2026-07-02	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0650	2.6450	1.0550	2.6350	0.0100	0.95%
2026-07-01	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0550	2.6350	0.9950	2.5750	0.0600	6.03%
2026-06-30	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9950	2.5750	0.9940	2.5740	0.0010	0.10%
2026-06-29	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9940	2.5740	0.9090	2.4890	0.0850	9.35%
2026-06-26	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9090	2.4890	0.9390	2.5190	-0.0300	-3.19%
2026-06-25	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9390	2.5190	0.9250	2.5050	0.0140	1.51%
2026-06-24	399011	中海医疗保健主题股票A	0.9250	2.5050	0.8930	2.4730	0.0320	3.58%
2026-06-23	399011	中海医疗保健主题股票A	0.8930	2.4730	0.8820	2.4620	0.0110	1.25%
2026-06-22	399011	中海医疗保健主题股票A	0.8820	2.4620	0.8770	2.4570	0.0050	0.57%
2026-06-18	399011	中海医疗保健主题股票A	0.8770	2.4570	0.8530	2.4330	0.0240	2.81%
2026-06-17	399011	中海医疗保健主题股票A	0.8530	2.4330	0.8530	2.4330	0.0000	0.00%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.36%
中海智选成长混合C	0.9735	4.36%
中海分红	0.9568	4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2143	3.72%
中海信息产业混合A	2.1212	3.49%
中海信息产业混合C	2.0998	3.49%
中海积极增利	3.0660	3.48%
中海沪港深价值优选混合A	0.9140	3.16%
中海能源	0.6261	3.11%
中海混改红利混合A	1.1650	2.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%