中海海誉混合A基金净值查询(011514)

今天最新净值 0.9612 0.0003 0.03% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9605 -0.0007 -0.0686%

累计净值：0.9612
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5249亿
最近资产：
基金公司：中海基金
基金经理：刘俊邱红丽

近一季中海海誉混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海海誉混合A(011514)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011514	中海海誉混合A	0.9612	0.9612	0.9612	0.9612	0.0000	0.00%
2025-12-12	011514	中海海誉混合A	0.9612	0.9612	0.9609	0.9609	0.0003	0.03%
2025-12-11	011514	中海海誉混合A	0.9609	0.9609	0.9611	0.9611	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	011514	中海海誉混合A	0.9611	0.9611	0.9609	0.9609	0.0002	0.02%
2025-12-09	011514	中海海誉混合A	0.9609	0.9609	0.9613	0.9613	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	011514	中海海誉混合A	0.9613	0.9613	0.9615	0.9615	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	011514	中海海誉混合A	0.9615	0.9615	0.9610	0.9610	0.0005	0.05%
2025-12-04	011514	中海海誉混合A	0.9610	0.9610	0.9618	0.9618	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	011514	中海海誉混合A	0.9618	0.9618	0.9619	0.9619	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	011514	中海海誉混合A	0.9619	0.9619	0.9622	0.9622	-0.0003	-0.03%

2025-12-01	011514	中海海誉混合A	0.9622	0.9622	0.9612	0.9612	0.0010	0.10%
2025-11-28	011514	中海海誉混合A	0.9612	0.9612	0.9608	0.9608	0.0004	0.04%
2025-11-27	011514	中海海誉混合A	0.9608	0.9608	0.9613	0.9613	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	011514	中海海誉混合A	0.9613	0.9613	0.9615	0.9615	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	011514	中海海誉混合A	0.9615	0.9615	0.9610	0.9610	0.0005	0.05%
2025-11-24	011514	中海海誉混合A	0.9610	0.9610	0.9614	0.9614	-0.0004	-0.04%
2025-11-21	011514	中海海誉混合A	0.9614	0.9614	0.9633	0.9633	-0.0019	-0.20%
2025-11-20	011514	中海海誉混合A	0.9633	0.9633	0.9635	0.9635	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	011514	中海海誉混合A	0.9635	0.9635	0.9631	0.9631	0.0004	0.04%
2025-11-18	011514	中海海誉混合A	0.9631	0.9631	0.9641	0.9641	-0.0010	-0.10%
2025-11-17	011514	中海海誉混合A	0.9641	0.9641	0.9647	0.9647	-0.0006	-0.06%
2025-11-14	011514	中海海誉混合A	0.9647	0.9647	0.9660	0.9660	-0.0013	-0.13%
2025-11-13	011514	中海海誉混合A	0.9660	0.9660	0.9650	0.9650	0.0010	0.10%
2025-11-12	011514	中海海誉混合A	0.9650	0.9650	0.9650	0.9650	0.0000	0.00%
2025-11-11	011514	中海海誉混合A	0.9650	0.9650	0.9654	0.9654	-0.0004	-0.04%

2025-11-10	011514	中海海誉混合A	0.9654	0.9654	0.9648	0.9648	0.0006	0.06%
2025-11-07	011514	中海海誉混合A	0.9648	0.9648	0.9649	0.9649	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	011514	中海海誉混合A	0.9649	0.9649	0.9637	0.9637	0.0012	0.12%
2025-11-05	011514	中海海誉混合A	0.9637	0.9637	0.9632	0.9632	0.0005	0.05%
2025-11-04	011514	中海海誉混合A	0.9632	0.9632	0.9633	0.9633	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	011514	中海海誉混合A	0.9633	0.9633	0.9623	0.9623	0.0010	0.10%
2025-10-31	011514	中海海誉混合A	0.9623	0.9623	0.9621	0.9621	0.0002	0.02%
2025-10-30	011514	中海海誉混合A	0.9621	0.9621	0.9622	0.9622	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	011514	中海海誉混合A	0.9622	0.9622	0.9611	0.9611	0.0011	0.11%
2025-10-28	011514	中海海誉混合A	0.9611	0.9611	0.9607	0.9607	0.0004	0.04%
2025-10-27	011514	中海海誉混合A	0.9607	0.9607	0.9592	0.9592	0.0015	0.16%
2025-10-24	011514	中海海誉混合A	0.9592	0.9592	0.9587	0.9587	0.0005	0.05%
2025-10-23	011514	中海海誉混合A	0.9587	0.9587	0.9578	0.9578	0.0009	0.09%
2025-10-22	011514	中海海誉混合A	0.9578	0.9578	0.9579	0.9579	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	011514	中海海誉混合A	0.9579	0.9579	0.9569	0.9569	0.0010	0.10%
2025-10-20	011514	中海海誉混合A	0.9569	0.9569	0.9567	0.9567	0.0002	0.02%
2025-10-17	011514	中海海誉混合A	0.9567	0.9567	0.9575	0.9575	-0.0008	-0.08%
2025-10-16	011514	中海海誉混合A	0.9575	0.9575	0.9570	0.9570	0.0005	0.05%
2025-10-15	011514	中海海誉混合A	0.9570	0.9570	0.9564	0.9564	0.0006	0.06%
2025-10-14	011514	中海海誉混合A	0.9564	0.9564	0.9562	0.9562	0.0002	0.02%
2025-10-13	011514	中海海誉混合A	0.9562	0.9562	0.9555	0.9555	0.0007	0.07%
2025-10-10	011514	中海海誉混合A	0.9555	0.9555	0.9551	0.9551	0.0004	0.04%
2025-10-09	011514	中海海誉混合A	0.9551	0.9551	0.9537	0.9537	0.0014	0.15%
2025-09-30	011514	中海海誉混合A	0.9537	0.9537	0.9532	0.9532	0.0005	0.05%
2025-09-29	011514	中海海誉混合A	0.9532	0.9532	0.9529	0.9529	0.0003	0.03%
2025-09-26	011514	中海海誉混合A	0.9529	0.9529	0.9527	0.9527	0.0002	0.02%
2025-09-25	011514	中海海誉混合A	0.9527	0.9527	0.9532	0.9532	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	011514	中海海誉混合A	0.9532	0.9532	0.9525	0.9525	0.0007	0.07%
2025-09-23	011514	中海海誉混合A	0.9525	0.9525	0.9529	0.9529	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	011514	中海海誉混合A	0.9529	0.9529	0.9532	0.9532	-0.0003	-0.03%
2025-09-19	011514	中海海誉混合A	0.9532	0.9532	0.9533	0.9533	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	011514	中海海誉混合A	0.9533	0.9533	0.9543	0.9543	-0.0010	-0.10%
2025-09-17	011514	中海海誉混合A	0.9543	0.9543	0.9539	0.9539	0.0004	0.04%
2025-09-16	011514	中海海誉混合A	0.9539	0.9539	0.9545	0.9545	-0.0006	-0.06%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海混改红利混合A	1.0840	0.56%
中海量化	1.1850	0.25%
中海沪港深多策略	0.9998	0.13%
中海合嘉增强收益债券A	1.2130	0.06%
中海合嘉增强收益债券C	1.2377	0.06%
中海惠裕LOF	0.7970	0.00%
中海收益	1.1360	0.00%
中海强债A	1.2350	0.00%
中海强债C	1.1810	0.00%
中海海誉混合A	0.9612	0.00%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
广发北证50成份指数F	1.7049	0.52%
汇添富北证50成份指数C	1.4045	0.50%
中欧北证50成份指数发起A	1.9669	0.48%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
汇添富多策略纯债C	1.1379	0.02%
东方红益恒纯债债券A	1.0171	0.02%
招商添悦纯债C	1.0464	0.01%
银华安盈短债债券A	1.0953	0.01%
农银汇理金盛债券	1.0146	0.01%