中海海誉混合A基金净值查询(011514)

今天最新净值 0.9373 0.0030 0.3200% 2024-04-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9087 -0.0062 -0.6804%

累计净值：0.9373
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.0230亿
最近资产：
基金公司：中海基金
基金经理：刘俊邱红丽

近一季中海海誉混合A基金净值查询

近一季,中海海誉混合A(011514)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-15	011514	中海海誉混合A	0.9149	0.9149	0.9160	0.9160	-0.0011	-0.12%
2024-04-12	011514	中海海誉混合A	0.9160	0.9160	0.9150	0.9150	0.0010	0.11%
2024-04-11	011514	中海海誉混合A	0.9150	0.9150	0.9155	0.9155	-0.0005	-0.05%
2024-04-10	011514	中海海誉混合A	0.9155	0.9155	0.9215	0.9215	-0.0060	-0.65%
2024-04-09	011514	中海海誉混合A	0.9215	0.9215	0.9207	0.9207	0.0008	0.09%
2024-04-08	011514	中海海誉混合A	0.9207	0.9207	0.9273	0.9273	-0.0066	-0.71%
2024-04-03	011514	中海海誉混合A	0.9273	0.9273	0.9289	0.9289	-0.0016	-0.17%
2024-04-02	011514	中海海誉混合A	0.9289	0.9289	0.9335	0.9335	-0.0046	-0.49%
2024-04-01	011514	中海海誉混合A	0.9335	0.9335	0.9305	0.9305	0.0030	0.32%
2024-03-29	011514	中海海誉混合A	0.9305	0.9305	0.9279	0.9279	0.0026	0.28%

2024-03-28	011514	中海海誉混合A	0.9279	0.9279	0.9223	0.9223	0.0056	0.61%
2024-03-27	011514	中海海誉混合A	0.9223	0.9223	0.9301	0.9301	-0.0078	-0.84%
2024-03-26	011514	中海海誉混合A	0.9301	0.9301	0.9317	0.9317	-0.0016	-0.17%
2024-03-25	011514	中海海誉混合A	0.9317	0.9317	0.9410	0.9410	-0.0093	-0.99%
2024-03-22	011514	中海海誉混合A	0.9410	0.9410	0.9450	0.9450	-0.0040	-0.42%
2024-03-21	011514	中海海誉混合A	0.9450	0.9450	0.9445	0.9445	0.0005	0.05%
2024-03-20	011514	中海海誉混合A	0.9445	0.9445	0.9436	0.9436	0.0009	0.10%
2024-03-19	011514	中海海誉混合A	0.9436	0.9436	0.9446	0.9446	-0.0010	-0.11%
2024-03-18	011514	中海海誉混合A	0.9446	0.9446	0.9373	0.9373	0.0073	0.78%
2024-03-15	011514	中海海誉混合A	0.9373	0.9373	0.9343	0.9343	0.0030	0.32%
2024-03-14	011514	中海海誉混合A	0.9343	0.9343	0.9357	0.9357	-0.0014	-0.15%
2024-03-13	011514	中海海誉混合A	0.9357	0.9357	0.9339	0.9339	0.0018	0.19%
2024-03-12	011514	中海海誉混合A	0.9339	0.9339	0.9318	0.9318	0.0021	0.23%
2024-03-11	011514	中海海誉混合A	0.9318	0.9318	0.9251	0.9251	0.0067	0.72%
2024-03-08	011514	中海海誉混合A	0.9251	0.9251	0.9180	0.9180	0.0071	0.77%

2024-03-07	011514	中海海誉混合A	0.9180	0.9180	0.9227	0.9227	-0.0047	-0.51%
2024-03-06	011514	中海海誉混合A	0.9227	0.9227	0.9234	0.9234	-0.0007	-0.08%
2024-03-05	011514	中海海誉混合A	0.9234	0.9234	0.9259	0.9259	-0.0025	-0.27%
2024-03-04	011514	中海海誉混合A	0.9259	0.9259	0.9201	0.9201	0.0058	0.63%
2024-03-01	011514	中海海誉混合A	0.9201	0.9201	0.9162	0.9162	0.0039	0.43%
2024-02-29	011514	中海海誉混合A	0.9162	0.9162	0.9063	0.9063	0.0099	1.09%
2024-02-28	011514	中海海誉混合A	0.9063	0.9063	0.9188	0.9188	-0.0125	-1.36%
2024-02-27	011514	中海海誉混合A	0.9188	0.9188	0.9115	0.9115	0.0073	0.80%
2024-02-26	011514	中海海誉混合A	0.9115	0.9115	0.9082	0.9082	0.0033	0.36%
2024-02-23	011514	中海海誉混合A	0.9082	0.9082	0.9042	0.9042	0.0040	0.44%
2024-02-22	011514	中海海誉混合A	0.9042	0.9042	0.9010	0.9010	0.0032	0.36%
2024-02-21	011514	中海海誉混合A	0.9010	0.9010	0.9006	0.9006	0.0004	0.04%
2024-02-20	011514	中海海誉混合A	0.9006	0.9006	0.9002	0.9002	0.0004	0.04%
2024-02-19	011514	中海海誉混合A	0.9002	0.9002	0.8955	0.8955	0.0047	0.52%
2024-02-08	011514	中海海誉混合A	0.8955	0.8955	0.8863	0.8863	0.0092	1.04%
2024-02-07	011514	中海海誉混合A	0.8863	0.8863	0.8827	0.8827	0.0036	0.41%
2024-02-06	011514	中海海誉混合A	0.8827	0.8827	0.8717	0.8717	0.0110	1.26%
2024-02-05	011514	中海海誉混合A	0.8717	0.8717	0.8797	0.8797	-0.0080	-0.91%
2024-02-02	011514	中海海誉混合A	0.8797	0.8797	0.8865	0.8865	-0.0068	-0.77%
2024-02-01	011514	中海海誉混合A	0.8865	0.8865	0.8855	0.8855	0.0010	0.11%
2024-01-31	011514	中海海誉混合A	0.8855	0.8855	0.8925	0.8925	-0.0070	-0.78%
2024-01-30	011514	中海海誉混合A	0.8925	0.8925	0.8959	0.8959	-0.0034	-0.38%
2024-01-29	011514	中海海誉混合A	0.8959	0.8959	0.9016	0.9016	-0.0057	-0.63%
2024-01-26	011514	中海海誉混合A	0.9016	0.9016	0.9071	0.9071	-0.0055	-0.61%
2024-01-25	011514	中海海誉混合A	0.9071	0.9071	0.9010	0.9010	0.0061	0.68%
2024-01-24	011514	中海海誉混合A	0.9010	0.9010	0.9025	0.9025	-0.0015	-0.17%
2024-01-23	011514	中海海誉混合A	0.9025	0.9025	0.9011	0.9011	0.0014	0.16%
2024-01-22	011514	中海海誉混合A	0.9011	0.9011	0.9109	0.9109	-0.0098	-1.08%
2024-01-19	011514	中海海誉混合A	0.9109	0.9109	0.9124	0.9124	-0.0015	-0.16%
2024-01-18	011514	中海海誉混合A	0.9124	0.9124	0.9111	0.9111	0.0013	0.14%
2024-01-17	011514	中海海誉混合A	0.9111	0.9111	0.9173	0.9173	-0.0062	-0.68%
2024-01-16	011514	中海海誉混合A	0.9173	0.9173	0.9182	0.9182	-0.0009	-0.10%

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海量化	1.1520	0.26%
中海中短债债券A	0.9303	0.01%
中海惠裕LOF	0.8040	0.00%
中海收益	1.0600	0.00%
中海纯债A	1.1770	0.00%
中海纯债C	1.1970	0.00%
中海强债C	1.0840	-0.18%
中海添瑞定开	1.0294	-0.18%
中海强债A	1.1270	-0.27%
中海合嘉增强收益债券A	1.2694	-0.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.0546	3.42%
	103.2903	0.80%
上海金ETF基金	5.5246	0.69%
金ETF	5.6974	0.69%
上海金	5.3827	0.69%
金ETF	5.4356	0.69%
中银黄金	5.4794	0.69%
黄金基金ETF	5.4257	0.68%
上海金ETF	5.3137	0.68%
黄金ETF	5.3749	0.68%